金能科技:金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-09-23
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-113
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次赎回理财产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)
有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下
简称“金能化学”)于 2022 年 8 月 19 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金
向中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)购买的 1,900 万元收益凭证
已到期赎回,并得到兑付。
履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监
事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过
6.5 亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期
限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款
等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、
协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事
项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》(编号:2021-135)。
一、理财产品到期赎回的情况
金能化学于 2022 年 8 月 19 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰
证券购买产品名称为“安盈添利”第 2062 期的 1,900 万元收益凭证。该事项具
体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2021-104)。截至本公告日,上述理
财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金 1,900 万元,收到理财收益
31,232.88 元,与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买
理财产品的资金余额为人民币 24,000 万元,未超过董事会授权使用闲置非公开
发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:
金额 预期年化
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 收益率
1 方正证券 “金添利”D190 号 3,000 2022-1-12 2022-10-13 4.1%
2 方正证券 “金添利”D209 号 8,000 2022-2-16 2023-2-14 4.1%
3 方正证券 “金添利”D228 号 2,000 2022-4-26 2023-4-26 3.68%
4 中泰证券 “安鑫宝”6 月期 328 号 3,000 2022-5-31 2022-11-28 2.90%
5 方正证券 “金添利”D234 号 8,000 2022-6-17 2022-12-12 3.10%
合计 24,000
备注:具体到期日以实际到账日为准。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日