现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211990237 |
78996584 |
70950400 |
218118524 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11659252883 |
6422902561 |
3855486816 |
14971105985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
269492046 |
186854932 |
101871743 |
352248723 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10119443832 |
5607052509 |
3645167049 |
13146117190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
460114155 |
249313291 |
100882244 |
163607507 |
| 经营活动现金流出小计 |
10941047613 |
6104773368 |
3884341054 |
13817616320 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
718205271 |
318129193 |
-28854239 |
1153489665 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7070000 |
7070000 |
7070000 |
1659752000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324717 |
170110 |
170110 |
6204120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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24945000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7395098 |
7240491 |
7240491 |
1736008761 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
623098636 |
498832370 |
433812563 |
2216686056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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48229846 |
| 投资活动现金流出小计 |
874098636 |
749832370 |
433812563 |
2531737902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-866703538 |
-742591879 |
-426572072 |
-795729141 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2463402189 |
2195535424 |
1351844812 |
2757975002 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
860248988 |
466959469 |
84591708 |
4212114760 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3323651177 |
2662494893 |
1436436520 |
6970089763 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1865227770 |
1052698856 |
404789181 |
2791241892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
699802772 |
665802772 |
505579481 |
4016336856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2664098282 |
1810139002 |
918651740 |
7008636491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
659552895 |
852355891 |
517784781 |
-38546728 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24173172 |
13362542 |
2332094 |
-43038113 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
535227799 |
441255747 |
64690564 |
276175683 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43033504 |
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137380650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
360625174 |
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704111813 |
| 无形资产摊销 |
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18626159 |
-- |
35004136 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2895809 |
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-397911 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-173038 |
| 财务费用 |
-- |
88039435 |
-- |
213864594 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20242200 |
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-28270653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-115980258 |
-- |
-184442959 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
412212437 |
-- |
-6735513338 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-407683513 |
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7033988056 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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318129193 |
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1153489665 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1657049848 |
-- |
1215794102 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1215794102 |
-- |
939399185 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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219234 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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441255747 |
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276175683 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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836547 |
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101216 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11431160539 |
6338257058 |
3780256877 |
14752987461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16102108 |
5648919 |
4279539 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7070000 |
7070000 |
7070000 |
1659752000 |
