现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
436050551 |
29176991 |
142731708 |
652208956 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8144498303 |
3248855727 |
16075666204 |
11295454384 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158355457 |
89790456 |
289419649 |
220269804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7409168541 |
3166720264 |
14763509635 |
9784739007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
897920593 |
820463282 |
240782209 |
933884936 |
| 经营活动现金流出小计 |
8682027284 |
4161212959 |
15528108140 |
11203599884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-537528981 |
-912357232 |
547558064 |
91854500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
462000000 |
264262932 |
2150300400 |
1592765954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1266055 |
9075 |
28001400 |
22931441 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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140238700 |
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| 投资活动现金流入小计 |
465824964 |
264376184 |
2346774774 |
1628286503 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115427980 |
89249327 |
738219188 |
631921118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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320668104 |
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| 投资活动现金流出小计 |
826698465 |
493709584 |
2531187692 |
2040396758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360873501 |
-229333400 |
-184412918 |
-412110256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1726897291 |
1319999999 |
2619397394 |
1677000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2254828553 |
1326705997 |
5305021778 |
2266574872 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3981725844 |
2646705996 |
7924419172 |
3943574872 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1324379935 |
1033627468 |
2451065870 |
673248403 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1925145815 |
683742778 |
4865432324 |
2235306060 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3302328726 |
1728311583 |
7797468945 |
3227006089 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
679397118 |
918394413 |
126950227 |
716568783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
70841794 |
26018489 |
-53079644 |
47920780 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148163571 |
-197277729 |
437015728 |
444233808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-588749710 |
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22038939 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
427231129 |
-- |
809096680 |
-- |
| 无形资产摊销 |
19119841 |
-- |
37325946 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1266011 |
-- |
-21727782 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
123337432 |
-- |
-38000317 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
64241316 |
-- |
-19089507 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-732192391 |
-- |
162250751 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-580161872 |
-- |
-4363054088 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
797509311 |
-- |
3974123420 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-60354738 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-537528981 |
-- |
547558064 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1646379304 |
-- |
1794542875 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1794542875 |
-- |
1357527147 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-148163571 |
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437015728 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1135738 |
-- |
1774828 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7706937428 |
3219678736 |
15927244877 |
10637555808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1510324 |
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5689619 |
5689619 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
462000000 |
264262932 |
2150300400 |
1592765954 |
