2018 年第三季度报告
公司代码：603161 公司简称：科华控股
科华控股股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,969,047,537.51 2,100,177,415.86 41.37
归属于上市公司股东的净
1,214,849,393.83 657,798,043.88 84.68
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
14,972,912.23 90,423,906.59 -83.44
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 946,125,836.32 628,297,967.04 50.59
归属于上市公司股东的净
72,698,731.90 77,598,630.42 -6.31
利润
归属于上市公司股东的扣
63,090,082.48 72,869,514.58 -13.42
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 6.30% 12.94% 减少 6.64 个百分点
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（%）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.78 -28.21
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.78 -28.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
年初至报告期末金
项目 本期金额（7－9 月） 说明
额（1-9 月）
非流动资产处置损益 221,058.13 221,058.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
3,520,017.49 11,238,543.30
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,959.75 -154,234.68
所得税影响额 -557,307.66 -1,696,717.33
合计 3,166,808.21 9,608,649.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,838
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
称） 量 数量
量 状态
陈洪民 47,360,000 35.50 47,360,000 无 境内自然人
上海斐君钽晟
投资管理合伙
15,000,000 11.24 15,000,000 无 境内非国有法人
企业(有限合
伙)
陈小科 13,440,000 10.07 13,440,000 无 境内自然人
上海尚颀股权
投资基金一期
10,000,000 7.50 10,000,000 无 境内非国有法人
合伙企业（有
限合伙)
张霞 4,000,000 3.00 4,000,000 质押 3,000,000 境内自然人
上海尚颀增富
投资合伙企业 4,000,000 3.00 4,000,000 无 境内非国有法人
（有限合伙）
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江苏科华投资
3,200,000 2.40 3,200,000 无 境内非国有法人
管理有限公司
扬州尚颀股权
投资基金中心 2,000,000 1.50 2,000,000 无 境内非国有法人
（有限合伙）
上海正海聚弘
创业投资中心 1,000,000 0.75 1,000,000 无 境内非国有法人
(有限合伙)
秦皇岛宏兴钢
722,000 0.54 无 境内非国有法人
铁有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 722,000 人民币普通股 722,000
刘丽丽 652,670 人民币普通股 652,670
朱满国 387,300 人民币普通股 387,300
郭磊 244,400 人民币普通股 244,400
彭书辰 191,400 人民币普通股 191,400
聂玉梅 159,600 人民币普通股 159,600
范暻茜 149,600 人民币普通股 149,600
王贺军 134,200 人民币普通股 134,200
方建芬 116,700 人民币普通股 116,700
郭乔坡 115,558 人民币普通股 115,558
陈洪民与陈小科系父子关系；江苏科华投资管理有限公司为陈洪民
控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权；上海斐君钽晟投资
管理合伙企业(有限合伙)、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致 （以下简称“尚颀增富”）及扬州尚颀股权投资基金中心（有限合
行动的说明 伙）（以下简称“扬州尚颀”）的合伙人中均有上海汽车集团股权
投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事
务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合
伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。
表决权恢复的优先股股东
无。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减(%)
主要系公司首次公开发行上市募
货币资金 302,742,985.66 228,372,331.45 32.57
集资金到账
主要系公司销售规模快速增长，导
应收票据及应收款 734,463,859.43 496,248,824.93 48.00 致应收账款和应收票据金额相应
上升
主要系公司随着生产经营规模扩
预付款项 30,829,344.12 6,670,249.04 362.19
大，预付的原材料款项金额上升
主要系公司员工人数上升，代扣代
其他应收款 2,812,320.07 1,195,604.05 135.22 缴的人工劳动保险、公积金金额相
应上升所致
主要系公司销售规模扩大，订单数
存货 380,334,854.12 221,340,557.20 71.83
量增加，公司库存备货所致
主要系公司待抵扣的增值税进项
其他流动资产 29,959,353.84 13,489,483.65 122.09
金额增加
主要系公司的募投项目中关村厂
在建工程 349,906,602.63 257,964,589.71 35.64 区按照产能扩大计划持续增加投
入所致
主要系公司绿化等费用按照摊销
长期待摊费用 580,856.31 877,251.87 33.79
期限正常摊销所致
主要系公司经营规模的扩大，采购
应付票据及应付账
710,619,039.74 528,429,777.49 34.48 的设备和原材料增加，导致公司应
款
付的设备款及货款余额增加
主要系本期预收部分客户的款项
预收款项 438,551.46 330,797.89 32.57
增加所致
主要系应付的报销款余额增加所
其他应付款 1,936,731.14 856,711.05 126.07
致
主要系公司在本期收到与资产相
递延收益 84,109,017.36 55,527,510.66 51.47
关的政府补助所致
主要系公司首次公开发行上市融
股本 133,400,000.00 100,000,000.00 33.40
资所致
主要系公司首次公开发行上市溢
资本公积 715,317,015.85 232,244,751.70 208.00
价所致
其他综合收益 12,674.73 4,187.16 202.70 主要系德国子公司外币折算差所
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致
上年初至上年报 比上年同期
利润表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 增减（%）
主要系公司生产经营规模扩大，客
营业收入 946,125,836.32 628,297,967.04 50.59 户订单需求的上升，公司销售的产
品数量增加所致
主要系公司营业收入的增长，成本
营业成本 735,598,686.41 425,590,866.40 61.38
相应上升所致
主要系公司业务量增大，运输费和
销售费用 27,016,747.69 13,884,863.88 94.58
售后服务费检测费上升所致
主要系应收账款和存货余额的增
资产减值损失 9,814,309.82 -1,375,171.73 不适用 加，公司计提的坏账损失及存货跌
价增加所致
主要系本期公司购买的银行理财
投资收益 3,786,803.85 142,643.83 2554.73
产品收益增加所致
主要系公司收到的政府补助增加
其他收益 11,238,543.30 4,097,609.18 174.27%
所致
主要系按照会计准则的披露要求，
营业外收入 104,218.31 1,474,842.05 -92.93
将政府补助列报为其他收益所致。
主要系本期公司公益性捐赠金额
营业外支出 258,452.99 6,870.00 3662.05
增加所致
上年初至上年报 比上年同期
现金流量表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 增减（%）
主要系公司经营规模不断扩大，公
经营活动产生的现
14,972,912.23 90,423,906.59 -83.44 司支付的职工薪酬和存货占用的
金流量净额
资金上升所致。
主要系公司的募投项目中关村厂
投资活动产生的现
-524,945,974.74 -187,346,662.97 不适用 区按照产能扩大计划持续增加投
金流量净额
入所致
筹资活动产生的现 主要是系公司首次公开发行上市
550,850,693.07 111,972,567.99 391.95
金流量净额 筹集资金到账所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 科华控股股份有限公司
法定代表人 陈洪民
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 302,742,985.66 228,372,331.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 734,463,859.43 496,248,824.93
其中：应收票据 261,852,968.75 154,432,677.48
应收账款 472,610,890.68 341,816,147.45
预付款项 30,829,344.12 6,670,249.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,812,320.07 1,195,604.05
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产
存货 380,334,854.12 221,340,557.20
持有待售资产 - -
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一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 29,959,353.84 13,489,483.65
流动资产合计 1,481,142,717.24 967,317,050.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 19,210,526.00 24,235,959.00
长期股权投资
投资性房地产 - -
固定资产 876,276,823.02 689,904,479.12
在建工程 349,906,602.63 257,964,589.71
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 61,506,052.83 62,039,630.74
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 580,856.31 877,251.87
递延所得税资产 13,158,519.40 10,265,436.81
其他非流动资产 167,265,440.08 87,573,018.29
非流动资产合计 1,487,904,820.27 1,132,860,365.54
资产总计 2,969,047,537.51 2,100,177,415.86
流动负债：
短期借款 154,976,426.48 128,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 710,619,039.74 528,429,777.49
预收款项 438,551.46 330,797.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,171,635.78 42,978,640.26
应交税费 4,693,651.97 4,170,963.84
其他应付款 1,936,731.14 1,774,958.64
其中：应付利息 881,614.77 918,247.59
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 173,405,163.64 159,215,652.97
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,090,241,200.21 865,190,791.09
非流动负债：
长期借款 453,800,000.00 404,889,276.50
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 126,047,926.11 116,771,793.73
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 84,109,017.36 55,527,510.66
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 663,956,943.47 577,188,580.89
负债合计 1,754,198,143.68 1,442,379,371.98
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 133,400,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 715,317,015.85 232,244,751.70
减：库存股 - -
其他综合收益 12,674.73 4,187.16
专项储备 4,582,717.25 4,694,850.92
盈余公积 32,899,461.40 32,899,461.40
一般风险准备
未分配利润 328,637,524.60 287,954,792.70
归属于母公司所有者权益合计 1,214,849,393.83 657,798,043.88
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,214,849,393.83 657,798,043.88
负债和所有者权益（或股东权益）
2,969,047,537.51 2,100,177,415.86
总计
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:科华控股股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 283,296,601.18 214,819,127.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 707,818,065.10 477,283,695.93
其中：应收票据 250,737,399.26 149,660,926.03
应收账款 457,080,665.84 327,622,769.90
预付款项 28,296,534.85 6,254,761.60
其他应收款 2,414,607.54 822,931.62
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 371,388,643.63 215,810,383.65
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 29,010,983.06 13,489,483.65
流动资产合计 1,422,225,435.36 928,480,384.13
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 19,210,526.00 24,235,959.00
长期股权投资 50,534,438.75 10,534,438.75
投资性房地产 - -
固定资产 854,619,970.75 667,496,014.53
在建工程 319,484,042.34 239,918,594.98
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 55,411,271.77 55,839,498.47
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 580,856.31 877,251.87
递延所得税资产 12,016,686.40 9,196,579.84
其他非流动资产 157,441,347.67 86,070,677.16
非流动资产合计 1,469,299,139.99 1,094,169,014.60
资产总计 2,891,524,575.35 2,022,649,398.73
流动负债：
短期借款 145,050,000.00 122,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
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2018 年第三季度报告
应付票据及应付账款 666,470,923.45 485,913,563.45
预收款项 307,411.70 232,587.89
应付职工薪酬 39,053,019.74 32,469,538.06
应交税费 4,638,339.54 3,530,311.36
其他应付款 1,872,195.34 1,753,258.47
其中：应付利息 881,614.77 908,720.12
应付股利
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 173,405,163.64 159,215,652.97
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,030,797,053.41 805,804,912.20
非流动负债：
长期借款 453,800,000.00 404,889,276.50
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 126,047,926.11 116,771,793.73
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 83,952,577.35 55,527,510.66
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 663,800,503.46 577,188,580.89
负债合计 1,694,597,556.87 1,382,993,493.09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 133,400,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 715,465,664.60 232,393,400.45
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 865,104.51 1,710,320.26
盈余公积 32,046,995.82 32,046,995.82
未分配利润 315,149,253.55 273,505,189.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,196,927,018.48 639,655,905.64
负债和所有者权益（或股东权益）
2,891,524,575.35 2,022,649,398.73
总计
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
合并利润表
12 / 20
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 328,711,005.37 224,936,126.73 946,125,836.32 628,297,967.04
其中：营业收入 328,711,005.37 224,936,126.73 946,125,836.32 628,297,967.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 305,648,406.76 201,973,117.49 878,818,547.76 544,567,193.66
其中：营业成本 267,144,039.63 154,458,668.87 735,598,686.41 425,590,866.40
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,147,161.72 1,150,920.00 3,754,032.68 3,663,080.59
销售费用 11,792,427.66 4,644,193.17 27,016,747.69 13,884,863.88
管理费用 12,912,860.22 16,031,075.53 44,204,404.17 39,502,391.54
研发费用 13,997,892.03 15,342,826.34 43,754,911.07 43,369,825.54
财务费用 -4,256,735.90 8,847,128.93 14,675,455.92 19,931,337.44
其中：利息费用
利息收
入
资产减值损失 2,910,761.40 1,498,304.65 9,814,309.82 -1,375,171.73
加：其他收益 3,520,017.49 1,619,757.50 11,238,543.30 4,097,609.18
投资收益（损失
422,182.50 70,849.31 3,786,803.85 142,643.83
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号 -
填列）
资产处置收益 -543.70 0 221,058.13 16,282.05
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
27,004,254.90 24,653,616.05 82,553,693.84 87,987,308.44
“－”号填列）
加：营业外收入 3,040.25 850,000.00 104,218.31 1,458,560.00
减：营业外支出 20,000.00 - 258,452.99 6,870.00
四、利润总额（亏损总
26,987,295.15 25,503,616.05 82,399,459.16 89,438,998.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,424,589.45 5,277,353.27 9,700,727.26 11,840,368.02
五、净利润（净亏损以
24,562,705.70 20,226,262.78 72,698,731.90 77,598,630.42
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 24,562,705.70 20,226,262.78 72,698,731.90 77,598,630.42
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
24,562,705.70 20,226,262.78 72,698,731.90 77,598,630.42
所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 24,562,705.70 20,226,262.78 72,698,731.90 77,598,630.42
归属于母公司所有
24,562,705.70 20,226,262.78 72,698,731.90 77,598,630.42
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.18 0.20 0.56 0.78
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 319,341,767.13 215,956,410.87 916,441,896.84 600,982,669.00
减：营业成本 258,763,839.99 148,012,649.62 709,281,713.64 407,873,625.29
税金及附加 1,077,151.52 845,347.05 3,491,854.03 2,678,071.45
销售费用 11,494,498.14 4,275,339.46 26,404,601.51 12,988,891.26
管理费用 11,859,391.98 13,779,877.10 41,179,402.41 35,540,458.33
研发费用 13,997,895.03 16,612,976.34 43,754,911.07 44,639,975.54
财务费用 -4,278,964.46 8,810,515.84 14,681,073.55 19,895,094.40
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2018 年第三季度报告
其中：利息费用
利息收
入
资产减值损失 2,887,783.36 1,524,118.71 9,637,541.27 -1,276,856.03
加：其他收益 3,515,854.99 1,619,757.50 11,228,483.31 4,097,609.18
投资收益（损失
441,488.77 70,849.31 4,127,881.31 549,951.54
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 - -
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号 - -
填列）
资产处置收益
-543.70 221,058.13 -
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
27,496,971.63 23,786,193.56 83,588,222.11 83,290,969.48
“－”号填列）
加：营业外收入 300.01 850,000.00 85,155.14 1,458,560.00
减：营业外支出 - 238,452.99 6,870.00
三、利润总额（亏损总
27,497,271.64 24,636,193.56 83,434,924.26 84,742,659.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,540,815.00 4,429,598.21 9,774,859.82 10,136,815.57
四、净利润（净亏损以
24,956,456.64 20,206,595.35 73,660,064.44 74,605,843.91
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 24,956,456.64 20,206,595.35 73,660,064.44 74,605,843.91
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号 - -
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
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2018 年第三季度报告
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 24,956,456.64 20,206,595.35 73,660,064.44 74,605,843.91
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 803,729,530.01 708,901,976.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,086,612.00 20,611,304.66
收到其他与经营活动有关的现金 183,159,902.87 20,201,269.68
经营活动现金流入小计 1,029,976,044.88 749,714,550.50
购买商品、接受劳务支付的现金 585,423,572.61 420,680,467.48
客户贷款及垫款净增加额
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2018 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 215,678,637.24 136,704,547.07
支付的各项税费 16,696,811.53 26,927,440.10
支付其他与经营活动有关的现金 197,204,111.27 74,978,189.26
经营活动现金流出小计 1,015,003,132.65 659,290,643.91
经营活动产生的现金流量净额 14,972,912.23 90,423,906.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,127,881.31 142,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,431,961.92 19,658.12
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 6,559,843.23 20,162,301.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
531,505,817.97 182,508,964.92
付的现金
投资支付的现金 - 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 531,505,817.97 207,508,964.92
投资活动产生的现金流量净额 -524,945,974.74 -187,346,662.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 521,663,773.59 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 184,349,276.50 328,925,473.86
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 95,003,796.32 205,516,399.05
筹资活动现金流入小计 801,016,846.41 534,441,872.91
偿还债务支付的现金 115,978,553.00 278,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,875,429.95 31,325,577.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 77,312,170.39 113,043,727.79
筹资活动现金流出小计 250,166,153.34 422,469,304.92
筹资活动产生的现金流量净额 550,850,693.07 111,972,567.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 923,103.09 -4,528,637.64
五、现金及现金等价物净增加额 41,800,733.65 10,521,173.97
加：期初现金及现金等价物余额 91,077,146.94 57,225,139.93
六、期末现金及现金等价物余额 132,877,880.59 67,746,313.90
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2018 年第三季度报告
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774,155,308.05 647,387,667.88
收到的税费返还 43,038,324.52 20,611,304.66
收到其他与经营活动有关的现金 170,988,811.33 20,184,846.92
经营活动现金流入小计 988,182,443.90 688,183,819.46
购买商品、接受劳务支付的现金 570,242,603.42 424,515,921.61
支付给职工以及为职工支付的现金 197,307,824.47 100,263,653.89
支付的各项税费 15,274,092.25 16,116,195.30
支付其他与经营活动有关的现金 180,806,376.69 72,673,671.03
经营活动现金流出小计 963,630,896.83 613,569,441.83
经营活动产生的现金流量净额 24,551,547.07 74,614,377.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,127,881.31 549,951.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,415,444.12 -
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 6,543,325.43 20,549,951.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
510,227,033.84 181,166,561.80
支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 25,387,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- -
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 550,227,033.84 206,554,041.80
投资活动产生的现金流量净额 -543,683,708.41 -186,004,090.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 521,663,773.59 -
取得借款收到的现金 184,349,276.50 323,325,473.86
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 94,841,458.82 205,516,399.05
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 800,854,508.91 528,841,872.91
偿还债务支付的现金 110,378,553.00 258,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,400,010.37 31,261,342.93
支付其他与筹资活动有关的现金 77,312,170.39 113,043,727.79
筹资活动现金流出小计 244,090,733.76 402,405,070.72
筹资活动产生的现金流量净额 556,763,775.15 126,436,802.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 920,691.70 -4,528,637.64
五、现金及现金等价物净增加额 38,552,305.51 10,518,451.92
加：期初现金及现金等价物余额 89,571,780.60 56,799,606.30
六、期末现金及现金等价物余额 128,124,086.11 67,318,058.22
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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