现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22108301 |
15150020 |
12576649 |
88403159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1544438827 |
1079563667 |
547718993 |
2475512318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292733241 |
198054660 |
100756240 |
366335282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
769272798 |
525267437 |
309826470 |
1478274594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36136563 |
25627730 |
14357763 |
54062214 |
| 经营活动现金流出小计 |
1131574115 |
775743602 |
433474930 |
1933572544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
412864712 |
303820065 |
114244063 |
541939774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6037436 |
2000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169230 |
63730 |
38000 |
3101283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11134350 |
| 投资活动现金流入小计 |
6458477 |
2075541 |
40934 |
14259837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5619227 |
3124824 |
1069173 |
19343629 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5036900 |
| 投资活动现金流出小计 |
23626547 |
21132144 |
1069173 |
24380529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17168071 |
-19056603 |
-1028238 |
-10120692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
566185350 |
294185350 |
174185350 |
1043291399 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
198500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
598666489 |
326666489 |
184185350 |
1241791399 |
| 偿还债务所支付的现金 |
749387900 |
534245350 |
202156474 |
1310849828 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
183317553 |
126042292 |
80506067 |
250809919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1013519642 |
690166862 |
299307430 |
1631451531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-414853153 |
-363500373 |
-115122080 |
-389660132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12666216 |
12078420 |
4759925 |
3751975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6490296 |
-66658491 |
2853669 |
145910925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70101221 |
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122706127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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99418625 |
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200711986 |
| 无形资产摊销 |
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2027652 |
-- |
3886838 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
916642 |
-- |
696604 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
17285394 |
-- |
69325102 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-244491 |
-- |
3531601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22177115 |
-- |
67928990 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
211273619 |
-- |
191328899 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-140405353 |
-- |
-157842050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1760731 |
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3046713 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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303820065 |
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541939774 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189518837 |
-- |
256177328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256177328 |
-- |
110266403 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66658491 |
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145910925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1301060 |
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5708934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1460859282 |
1018430943 |
507311860 |
2297353672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61471244 |
45982704 |
27830484 |
89755488 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6037436 |
2000000 |
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