科华控股：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-03-31
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2020-011
科华控股股份有限公司
关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】
2129 号《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，科
华控股股份有限公司（以下简称“公司”、“科华控股”）向社会首次公开发行
3,340.00 万股人民币普通股股票，实际发行 3,340.00 万股，每股发行价为人民
币 16.75 元，募集资金总额为人民币 559,450,000.00 元，根据有关规定扣除发
行费用 42,977,735.85 元后，实际募集资金净额为 516,472,264.15 元。上述募
集资金已于 2018 年 1 月 2 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了致同验字（2017）第 320ZA0018 号验资报告。
科华控股募集资金投资项目 2019 年度投入募集资金 2.17 万元，截至 2019
年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入募集资金 51,665.03 万元，募集资金
专户余额为 1.08 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规
定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面
均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使
1
用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司已同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中信
银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行（以下简称“乙方”）
签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方
网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2018-002）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行名称 银行账户账号 专户用途 账户余额
汽车涡轮增压器关键零部
中信银行股份有限
8110501013801005584 0.000056
公司常州分行 件生产项目
招商银行股份有限 补充流动资金
519902148310707 0.000052
公司溧阳支行
合计 - - 0.000108
募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已用于汽车涡
轮增压器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 0.000108 万元（扣除手续
费支出 0.06 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利
2
用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 39,137.67 万元，具体情况如下表：
拟使用募集资金金额 自筹资金预先投入金额
项目名称
（万元） （万元）
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目 44,000.00 39,137.67
公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了致同专字（2018）第 320ZA0063 号《关于科华控股股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有关
规定，2018 年 2 月 1 日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三
次会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2018 年 1 月 18 日预先投入募投项目
的自筹资金 39,137.67 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
3
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理
合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经审核，我们认为，科华控股董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：科华控股 2019 年度募集资金使用与存放已履行了
必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科华控
股《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储，并及时、真实、
准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 51,647.23 本年度投入募集资金总额 2.17
变更用途的募集资金总额 — 51,665.03
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 — —
是否
截至期末累计 截至期末
已变
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 投入进度 是否达 项目可行性
承诺投资 更项 调整后投 项目达到预定可 本年度实
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 (%) 到预计 是否发生重
项目 目(含 资总额 使用状态日期 现的效益
总额 金额(1) 额 金额(2) 差额 (4)＝ 效益 大变化
部分
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
变更)
汽车涡轮
增压器关
否 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2.17 44,017.80 17.80 100.04% 2020 年 12 月 — — 否
键零部件
生产项目
补充流动
否 7,647.23 7,647.23 7,647.23 0.00 7,647.23 0.00 100.00% — — — —
资金
合计 — 51,647.23 51,647.23 51,647.23 2.17 51,665.03 17.80 100.03% — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
6
