科华控股股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的基本情况
1、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]2129 号文核准，科华控股股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“科华控股”）于 2018 年 1 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,340 万股，每股发行价为 16.75 元，应募集
资金总额为人民币 55,945.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,297.77 万元
后，实际募集资金金额为 51,647.23 万元。该募集资金已于 2018 年 1 月到账。
上述资金到账情况业经致同会计师事务所致同验字（2017）第 320ZA0018 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
科华控股募集资金投资项目 2018 年-2020 年 3 月份累计投入募集资金
51,665.03 万元，尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元；募集资金专户共计产
生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已投入募集资金投资项目，募集资金专
户余额为 0.00 万元（扣除手续费支出 0.06 万元）。
2、募集资金管理
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理
制度》。
根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，科华控股开立了募集资金专户，
并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专
户存储，并明确了各方的权利和义务，确保对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 专户用途 余额（万元）
中信银行股份有限公 汽车涡轮增压器关键
8110501013801005584 0.00
司常州分行 零部件生产项目
招商银行股份有限公
519902148310707 补充流动资金 0.00
司溧阳支行
合 计 0.00
募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已用于汽车涡
轮增压器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 0.00 万元（扣除手续费支
出 0.06 万元）。
中信银行股份有限公司常州分行 8110501013801005584 账户和招商银行股
份有限公司溧阳支行 519902148310707 账户于 2020 年 3 月份销户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资两个项目为：汽车涡轮增压器关键零部件生产项目、补充流
动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
公司首次公开发行募集资金总额为人民币 55,945.00 万元，根据有关规定扣
除发行费用 4,297.77 万元后，实际募集资金金额为 51,647.23 万元。募集资金
项目实际投资总额为 51,665.03 万元。募集资金的实际投资金额大于承诺投资金
额 17.80 万元，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利
用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 39,137.67 万元，具体情况如下表：
拟使用募集资金金额 自筹资金预先投入金额
项目名称
（万元） （万元）
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目 44,000.00 39,137.67
公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了致同专字（2018）第 320ZA0063 号《关于科华控股股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有关
规定，2018 年 2 月 1 日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三
次会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2018 年 1 月 18 日预先投入募投项目
的自筹资金 39,137.67 万元。
（五）闲置募集资金情况说明
前次募集资金不存在以临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况说明
截至本报告出具日，公司前次募集资金投资项目汽车涡轮增压器关键零部件
生产项目尚在建设期，预计 2020 年 12 月份达到预定可使用状态，因此前次募集
资金投资项目最近 3 年实现效益的情况尚无法统计。
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司无以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告其他信息披露文件中披露有关
内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
六、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
会计师事务所认为，科华控股《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重
大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了科华控
股截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。
科华控股股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：科华控股股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额： 51647.23 已累计使用募集资金总额： 51665.03
各年度使用募集资金总额： 51665.03
变更用途的募集资金总额：
2018 年： 51662.86
2019 年： 2.17
变更用途的募集资金总额比例：
2020 年 1-3 月份： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承 募集后承
序 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 与募集后承诺 可以使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额
号 投资金额 金额 投资金额 投资金额的差 日期
额 额
额
汽车涡轮增压
汽车涡轮增压器关
1 器关键零部件 44,000.00 44,000.00 44,017.80 44,000.00 44,000.00 44,017.80 17.80 2020 年 12 月
键零部件生产项目
生产项目
2 补充流动资金 补充流动资金 7,647.23 7,647.23 7,647.23 7,647.23 7,647.23 7,647.23 - -
合
- - 51,647.23 51,647.23 51,665.03 51,647.23 51,647.23 51,665.03 17.80 -
计
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：科华控股股份有限公司 单位：人民币万元
截止日
是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 益
计产能利用率
序号 项目名称 2018 2019 2020 年
汽车涡轮增压器关
1 - - - - - - -
键零部件生产项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：前次募集资金投资的汽车涡轮增压器关键零部件生产项目尚在建设期，预计 2020 年 12 月份全部达到预定可使用状态，故截至报告日，前次募集
资金投资项目实现效益情况尚无法统计。