证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2021-032
爱丽家居科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性
文件的规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年
度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，
共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 2021 年上半年募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,758.28 万元（其中：2020
年使用募集资金置换预先已投入自筹资金 8,081.11 万元（其中以自有资金预先投
入募投项目费用 7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24 万元），2020 年
－1－
度使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年半年度使用募集资金 20,898.23 万元），
截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 23,856.39 万元，募集资金专户
收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 1,262.31 万元（其中 2021 年上半年
518.55 万元），银行手续费 0.86 万元（其中 2021 年上半年 0.33 万元），募集资金
存放专户余额 8127.84 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 8,000.00 万
元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 8,990 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港爱丽家居
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》
经本公司 2018 年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2018 年第一
次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江
苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中
支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的
金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐
代表人。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
序 开户行 账号 账户余 募集资金项目
号 额
－2－
1 中国农业银行股 10526401040013588 3,569.36 PVC 塑料地板生产
份有限公司张家 基地建设项目
港分行
2 江苏张家港农村 8010188802762 4,557.42 PVC 塑料地板生产
商业银行股份公 线自动化建设项目
司
3 中国银行股份有 544374358286 1.06 研发总部大楼建设
限公司张家港分 项目
行
合 - - 8,127.84 -
计
三、2021 半年度募集资金的实际使用情况
(一)2021 年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情
况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计
467,582,814.75 元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目预先投入及置换情况
2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入自筹资金 8,081.11 万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用
7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24 万元）。公司独立董事、监事会、
保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2020]E1192 号《关于张家港爱丽家居科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于 2020
年 4 月 21 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编
号：临 2020-006）。公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 8,081.11 万元。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
－3－
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 8
月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-036）。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金
9,990.00 万元，已归还其中 1,000.00 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金
余额 8,990.00 万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的闲置募集资金进行
现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公
司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了
同意的意见。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，
用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会
通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理
财产品品种、签署合同及协议等。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
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金额 预计年化
受托方 产品 产品 收益
产品名称 （万 收益率 起息日 到期日
名称 类型 期限 类型
元） （%）
中国农业银行“汇利
丰”2021 年第 5425 1.40 或 91
中国农 5,000.00 2021-6-23 2021-9-22
期对公定制人民币 3.60 天
业银行 结构 保本
结构性存款产品
张家港 新存 浮动
中国农业银行“汇利
合兴支 款 型
丰”2021 年第 5427 1.40 或 35
行 3,000.00 2021-6-23 2021-7-28
期对公定制人民币 3.60 天
结构性存款产品
合计 8,000.00 - - - - -
(五)结余募集资金使用情况
不适用
(六)募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披
露方面不存在重大问题。
特此公告。
－5－
爱丽家居科技股份有限公司董事会
二零二一年八月二十八日
－6－
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：爱丽家居科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额（已扣除券商承销佣金） 70,614.67 本年度投入募集资金总额 20,898.23
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额） 46,758.28
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 项目
更项 截至期末累计 可行
截至期末 截至期末 项目达到 本年度
目 募集资金 调整后 截至期末 投入金额与承 是否达 性是
承诺投入 本年度投 投入进度 预定可使 1-6 月实
承诺投资项目 （含 承诺投资 投资总 累计投入 诺投入金额的 到预计 否发
金额 入金额 (%) (4)＝ 用状态日 现的效
部分 总额 额 金额（2） 差额(3)＝(2)- 效益 生重
（1） (2)/(1) 期 益
变 (1) 大变
更） 化
PVC 塑料地
板生产基地建 无 51,108 51,108 51,108 19,526.06 39,803.77 -11,304.23 77.88 2022 年 不适用 不适用 否
设项目
PVC 塑料地板
生产线自动化 无 15,795 15,795 15,795 264.26 5,503.74 -10,291.26 34.84 2022 年 不适用 不适用 否
建设项目
研发总部大楼
无 3,711.67 3,711.67 3,711.67 1,107.91 1,450.77 -2,260.90 39.09 2022 年 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金
- - - - - - - 2022 年 不适用 不适用 否
项目
合计 - 70,615 70,615 70,615 20,898.23 46,758.28 -23,856.39 66.22
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未达到计划进
度原因（分项 不适用
目具体）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
理，投资相关 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况”
理财产品的情
况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
无
使用情况
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