现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7926846 |
5669802 |
2676471 |
45636281 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
753459280 |
433783659 |
153796254 |
971609545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98140656 |
66493705 |
37654121 |
136770214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
535956712 |
290601439 |
152910386 |
730142935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35393775 |
31534915 |
9975148 |
34545197 |
| 经营活动现金流出小计 |
677721106 |
393351981 |
202466200 |
909678720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75738174 |
40431678 |
-48669946 |
61930825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
97073 |
97073 |
66372 |
46650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
97073 |
97073 |
66372 |
7365539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103921554 |
84767730 |
63112392 |
317131976 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
835232 |
202732 |
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| 投资活动现金流出小计 |
104756786 |
84970461 |
63112392 |
317131976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104659713 |
-84873388 |
-63046021 |
-309766437 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
246718103 |
137294103 |
85380300 |
151526325 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
291299503 |
181875503 |
116130100 |
229251575 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216400828 |
37006725 |
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134529630 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9203974 |
6116806 |
3095502 |
9119050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230164549 |
46074865 |
4291877 |
154618761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61134954 |
135800638 |
111838223 |
74632814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6292534 |
4699471 |
-699238 |
14734710 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38505949 |
96058399 |
-576981 |
-158468088 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12590752 |
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-44746832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45625695 |
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64193957 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2469115 |
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4874268 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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124542 |
-- |
-25657 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2622308 |
-- |
-6657749 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7318889 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
36188002 |
-- |
70831378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53086415 |
-- |
23423888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7008719 |
-- |
-32085282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-855265 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40431678 |
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61930825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263625763 |
-- |
167567364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167567364 |
-- |
326035452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
96058399 |
-- |
-158468088 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1241700 |
-- |
195807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
684655430 |
388871161 |
130983775 |
837882891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
60877004 |
39242696 |
20136008 |
88090373 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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