移远通信：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-03-14
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-003
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额：人民币 6,000 万元。
委托理财产品名称：共赢利率结构 32805 期人民币结构性存款产品
委托理财期限：90 天。
履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限
公司发表明确同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2019-007）。
一、 公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托 产品 产品 认购 年化 产品 赎回 收益
号 方 名称 类型 金额 收益率 期限 金额 金额
中信 共赢利率 保本
10,000 10,000 101.00
1 银行 结 构 浮动 3.60% 2019.12.3-2020.3.13
万元 万元 万元
股份 30787 期 收益
有限 人民币结
公司 构性存款
上海 产品
分行
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，
提高公司的资金使用效率。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限
公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，发行价为每股人民币
43.93 元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除发行费用 7,763.89 万元
后，实际募集资金净额为 90,200.01 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 10
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了
审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10606 号）。公司对募集资
金采取了专户存储。
截至 2020 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金拟投入 募集资金已投入
项目名称 总投资额
号 金额 金额
高速率 LTE 通信模块产
1 60,655.99 44,525.96 23,737.88
品平台建设项目
5G 蜂窝通信模块产业化
2 30,169.28 20,169.28 7,237.31
平台建设项目
窄带物联移动通信模块
3 9,253.00 9,253.00 5,665.40
建设项目
研发与技术支持中心建
4 4,251.77 4,251.77 1,952.72
设项目
5 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
合计 116,330.04 90,200.01 50,593.31
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中信银行 共 赢 利 率结 构
股份有限 银行理 32805期人民币
6,000 3.60% 54.00
公司上海 财产品 结 构 性 存款 产
分行 品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
90天 动收益 无 不适用 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业
务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符
合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2020 年 3 月 13 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《中信银
行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：
产品名称 共赢利率结构 32805 期人民币结构性存款产品
产品编码 C206S01OZ
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
计划募集金额为人民币 0.60 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品
计划募集金额
规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
扣款日 2020 年 03 月 13 日
收益起计日 2020 年 03 月 13 日
到期日 2020 年 06 月 11 日
联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路
联系标的定义
透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察
2020 年 06 月 09 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
日
产品预期年化收益率确定方式如下：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个
月 LIBOR 利率”小于或等于 2.50%且大于或等于-1.50%，产品年化预期
产品预期年化
收益率为 3.60%；
收益率确定方
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个
式
月 LIBOR 利率”大于 2.50%，产品年化预期收益率为 4.00%。
3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个
月 LIBOR 利率”小于-1.50%，产品年化预期收益率为 1.5%。
1、本产品无认购费。
费用
2、本产品无销售手续费、托管费。
是否要求提供 否
履约担保
（二）委托理财的资金投向
该产品通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、保本型的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。
2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司上海分行，中信银行股份有限
公司为已上市金融机构（股票代码：601998），与本公司、本公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
2018.12.31/2018 年度 2019.9.30/2019 年 1-9 月
项目
（经审计） （未审计）
资产总额 129,244.86 273,504.60
负债总额 63,714.96 107,704.82
净资产 65,529.90 165,799.78
经营活动现金流量净额 8,430.59 -34,608.03
公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 16,000 万元，占 2019 年 9
月末货币资金的比例为 24.32%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投
资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影
响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收
益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益
型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大影响。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利
润表中“投资收益”。
六、风险提示
尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理
财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司
在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期
后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。上述事
项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入 实际收回 实际收 尚未收回
序号 理财产品类型
金额 本金 益 本金金额
1 银行理财产品 30,000 14,000 508.79 16,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 45.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.82%
目前已使用的理财额度 16,000
尚未使用的理财额度 16,500
总理财额度 32,500
九、备查文件
公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《中信银行对公人民币结构
性存款产品说明书》
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
