现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86333838 |
10355617 |
163044263 |
69069184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13220695372 |
5582060771 |
23967556264 |
16472199207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1601768138 |
955006705 |
2292535407 |
1734068944 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11562072838 |
4885070405 |
21608887776 |
15043056595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
400128668 |
149491174 |
682768778 |
468886104 |
| 经营活动现金流出小计 |
13599032073 |
6003581948 |
24625757974 |
17272428349 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-378336700 |
-421521177 |
-658201711 |
-800229142 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1250000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5814263 |
316590 |
16358879 |
7642471 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1258095895 |
316590 |
16358879 |
7642471 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
451248552 |
69327514 |
668499409 |
486757089 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19389437 |
19983095 |
| 投资活动现金流出小计 |
2511248552 |
319327514 |
757442894 |
530860034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1253152657 |
-319010924 |
-741084015 |
-523217563 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1953179414 |
599655700 |
2721855416 |
2345638391 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1953179414 |
599655700 |
4941781522 |
2345638391 |
| 偿还债务所支付的现金 |
532208078 |
-- |
2674214076 |
1618064879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30841988 |
1171472 |
54717956 |
46069793 |
| 筹资活动现金流出小计 |
695261414 |
11416108 |
3038289263 |
1961464131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1257918000 |
588239592 |
1903492259 |
384174260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2803041 |
-2136116 |
36183947 |
-3340679 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-376374398 |
-154428625 |
540390479 |
-942613123 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
596514112 |
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827021394 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
141664713 |
-- |
291813367 |
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| 无形资产摊销 |
32883240 |
-- |
40830770 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
270282 |
-- |
-1129128 |
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| 固定资产报废损失 |
688 |
-- |
44361 |
-- |
| 财务费用 |
28985875 |
-- |
25440003 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3138241 |
-- |
50195887 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2324079194 |
-- |
-2379367442 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2010955486 |
-- |
-807412008 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3028491906 |
-- |
1085645026 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
0 |
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-22736417 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-378336700 |
-- |
-658201711 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2000637423 |
-- |
2377011822 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2377011822 |
-- |
1836621342 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-376374398 |
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540390479 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19731808 |
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27143013 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12191584203 |
5001364934 |
22419209367 |
15247656447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
942777331 |
570340220 |
1385302634 |
1155473576 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1250000000 |
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