移远通信：关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的公告2020-04-15
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-011
上海移远通信技术股份有限公司
关于公司为子公司提供 2020 年度
对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）之全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2020 年度公司拟为
全资子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币 16 亿元。截至本公告披
露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 1.4 亿元，无其他对外担保事项。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为满足公司的全资子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2020 年 4
月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供
2020 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2020 年度预计向全资子公司提供总
计不超过（含）人民币 16 亿元的担保，期限为自 2019 年年度股东大会审议通过
之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之
间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述担
保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担
保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内
决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。
若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效
期将自动延长至协议有效期截止日。
预计担保情况：
序号 担保方 被担保方 担保金额
1 上海移远通信技 合肥移瑞通信技术有限公司 不超过（含）6 亿元
2 术股份有限公司 上海移远通信科技有限公司 不超过（含）2 亿元
3 合肥移远通信技术有限公司 不超过（含）8 亿元
上述全资子公司资产负债率均未超过 70%，上述担保额度仅为可预计的担
保额度，公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的
全资子公司）。 在上述公司为全资子公司提供担保额 16 亿元全部实施的情况下，
预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 93.31%。
公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
该担保预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事
发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）
注册资本：5,000 万元人民币。
注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园
A 区 1 号中试楼 6 楼。
法定代表人：张栋。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用
产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及
技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）第二类增值电信业务中的
信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至 2019 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 22,385.25 万元，负债 3,814.40
万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 3,814.40 万元），净资产 18,570.85
万元。2019 年度，合肥移瑞营业收入 29,134.35 万元，净利润 7,520.05 万元。（经
审计）
（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）
注册资本：1,000 万元人民币。
注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。
法定代表人：钱鹏鹤。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪
表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服
务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2019 年 12 月 31 日，移远科技总资产 1,383.30 万元，负债 428.11 万元
（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 428.11 万元），净资产 955.19 万元。2019
年度，移远科技营业收入 1,807.03 万元，净利润-44.81 万元。（经审计）
（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）
注册资本：5,000 万元人民币。
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音
产业园 A 区 1 号中试楼 13 层。
法定代表人：项克理。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专
用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配
件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年 12 月 31 日，合肥移远总资产 6,494.27 万元，负债 1,506.27 万
元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 1,506.27 万元），净资产 4988 万元。2019
年度，合肥移远营业收入 0 万元，净利润-12.00 万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签订 2020 年的相关担保协议，上述计划担保总
额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时
间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以
全资子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保是考虑全资子公司日常经营需求，符合相关法
律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发
展，同意公司为全资子公司提供合计不超过（含）16 亿元的担保。
公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为全资子公司
担保预计事项考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实
际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我
们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为全资子公司对外担保余额为 1.4 亿元，占上市公司
最近一期经审计净资产的比例为 8.16%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情
况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日
