招商证券股份有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海移远通信
技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，对移远通信 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现
将核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海移远通信技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为人民
币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金
净额为 1,060,856,140.84 元。
上述募集资金于 2021 年 3 月 12 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10142 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及余额
截止 2021 年 12 月 31 日，母公司各募集资金专户余额均为 0.00 元，且均已
经销户，子公司募集资金专户余额为 50,812,581.22 元，本年度使用金额情况为：
1
明细 金额(元)
2021 年 3 月 12 日实际募集资金净额 1,060,856,140.84
减：募投项目前期投入置换金额 78,129,600.00
减：购买理财产品 530,000,000.00
减：2021 年闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
加：理财产品赎回 530,000,000.00
减：2021 年度使用 540,616,601.18
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 8,702,641.56
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,812,581.22
二、募集资金的存放、专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司
募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展
银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国招商银行股份有限公司上
海支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、
中信银行股份有限公司淮海路支行、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司常州移远通信技术有限公司
与保荐人招商证券股份有限公司、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质
（元）
上海浦东发展银行闵行支行 上海移远通信技术股份有限公司 98280078801800003222 已注销 0.00
中信银行股份有限公司上海
上海移远通信技术股份有限公司 8110201013301302092 已注销 0.00
淮海路支行
2
期末余额
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质
（元）
招商银行上海支行 常州移远通信技术有限公司 121939490310116 募集资金户 50,812,581.22
合计 50,812,581.22
三、2021 年募集资金的实际使用情况
本年度内，公司实际使用募集资金人民币 618,746,201.18 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2021 年 3 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
78,129,600.00 元。2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和
第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置人民币 7,812.96 万元置换募投项目前
期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了
专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，
并出具了信会师报字[2021]第 ZF10411 号《上海移远通信技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可
以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可
以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的
3
独立意见，保荐机构出出具了同意的核查意见。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资产余额为
人民币 4 亿元。
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议
案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7 亿元购买安全性高、
流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及
时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案已经独
立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
公司本期累计购买理财产品 5.3 亿元，本期累计到期理财产品 5.3 亿元，共
产生收益 403.95 万元，其中计入本期收益 403.95 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：
资产负债
序 委托金额 投资收益
受托方 委托理财产品名称 起息日 到息日 表日是否
号 （万元） （万元）
到期收回
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行 多公司 JG6045 期人民币
1 6,000.00 2021.4.9 2021.7.9 48.00 是
闵行支行 对公结构性存款（3 个月
三层网点专属）
共赢智信汇率挂钩人民
2 中信银行上海分行 币结构性存款 03809 期 7,000.00 2021.4.8 2021.7.7 51.78 是
（90 天）
点金系列看跌三层区间
3 招商银行上海分行 20,000.00 2021.4.8 2021.7.8 152.08 是
91 天结构性存款
点金系列看涨三层区间
4 招商银行上海分行 20,000.00 2021.6.2 2021.9.1 152.08 是
91 天结构性存款
合计 53,000.00 403.94
七、超募资金的使用情况
无。
八、募集资金投向变更的情况
4
本年度内，公司募集资金投向未发生变更。
九、募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项
目的议案》，因本次募投项目中“全球智能制造中心建设项目”的实施主体为公司
子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）。公司使用募集资金
350,000,000.00 元向常州移远进行增资，其中增加其注册资本 150,000,000.00 元，
剩余增资额 200,000,000.00 元全部计入资本公积；同时公司使用募集资金
460,089,858.69 元向常州移远提供无息借款，借款期限为董事会审议通过之日起
5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借也可提前偿还。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
十一、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《上海移远通信技
术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专
项审核，并出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10358 号）。报告认为，移远通信 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了移远通信 2021 年度募集资金
存放与使用情况。
十二、保荐机构的主要核查工作
保荐代表人及持续督导专员通过资料查阅及与公司高级管理人员及财务部
5
有关人员访谈沟通等多种方式，对公司 2021 年度募集资金的存放、使用及募集
资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金账
户银行对账单、抽取募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告和支持文件等资料等。
十三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海移远通信技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 106,085.61 本年度投入募集资金总额（注 1） 61,874.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 61,874.62
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累计投 截至期末投
已变更项目，含 项目达到预定 是否达 行性是
募集资金承 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度 本年度实
承诺投资项目 部分变更（如 调整后投资总额 本年度投入金额 可使用状态日 到预计 否发生
诺投资总额 金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%）(4)＝ 现的效益
有） 期 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
全球智能制造中心建设项目 不适用
否 81,008.99 81,008.99 81,008.99 36,525.75 36,525.75 -44,483.24 45.09% 2022 年 4 月 不适用 否
（注 2）
研发中心升级项目 不适用
否 10,711.64 10,711.64 10,711.64 10,874.43 10,874.43 162.79 101.52% 2021 年 12 月 不适用 否
（注 3）
智能车联网产业化项目 5,156.41
否 14,364.99 14,364.99 14,364.99 14,474.44 14,474.44 109.45 100.76% 2021 年 12 月 是 否
（注 4）
合计 106,085.61 106,085.61 106,085.61 61,874.62 61,874.62 -44,210.99 58.33%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“五、闲置募集资金补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见“九、募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：募集资金报告全球智能制造中心项目，2021 年受疫情影响及芯片缺货采购生产设备有所放缓，亦使公司募集资金投资项目投入相对较慢。
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注 3：研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，未承诺相关效益。
注 4：智能车联网产业化项目根据可研报告计算口径计算本项目 T+15 的项目效益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖雁 张健
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
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