证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-041
合盛硅业股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，现将合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）2018
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2017〕1778号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配
售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为
每股人民币19.52元，共计募集资金136,640.00万元，扣除承销及保荐费后的募集
资金为129,140.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年10月24日
汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计
及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用9,208.44万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕416号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2018年1-6月，公司实际使用募集资金2,417.53万元，用于现金管理的募集资
金29,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为339.66万元。
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金32,445.53万元，累计支付与股
票直接相关费用的进项税193.31万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为964.18万元。
截至2018年6月30日，公司募集资金余额为95,756.90万元，其中期末募集资
金专户结存36,756.90万元（包含累计收到银行存款利息、理财收益扣除手续费的
净额）；尚处于暂时补充流动资金的募集资金为30,000.00万元；尚未赎回的用于
购买理财产品（固定收益凭证）的募集资金余额为29,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年10月24日与中国农业银行慈溪
支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于2017
年10月24日与合盛硅业（鄯善）有限公司、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订
了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权
利和义务。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至 2018 年 6 月 30 日，募资资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合盛硅业股份 上海浦东发展银行宁波 募集资
94120078801800000155 367,569,027.26
有限公司 慈溪支行 金专户
合盛硅业（鄯 上海浦东发展银行宁波 募集资
94120078801400000157 0.00
善）有限公司 慈溪支行 金专户
合盛硅业股份 中国农业银行宁波慈溪
39507001040013258 注1
有限公司 支行
合 计 367,569,027.26
注 1、农行募集资金专户已于 2017 年 11 月销户，并将该账户余额 30,798.85
元转入上海浦东发展银行宁波慈溪支行开设的 94120078801800000155 募集资金
专户中。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币2,417.53万元，具体情况详见附表1
《募集资金使用情况对照表》。
该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。
（二）募集项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换先期投入自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年12月26日，公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。截至2018年6月30日，公司已使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补
充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年12月26日，公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
29,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，
单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2017年12月27日，公司使用闲置募集资金29,000万元购买财通证券股份有限
公司本金保障型固定收益凭证，具体参见公司于2017年12月29日披露的《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017），该理财产
品于2018年3月27日到期，收益339.66万元。
2018年3月28日，公司使用闲置募集资金29,000万元购买财通证券股份有限
公司本金保障型固定收益凭证，具体参见公司2018年3月29日披露的《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-038），截至2018年
6月30日，该理财产品尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
合盛硅业股份有限公司董事会
2018年8月17日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：合盛硅业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 127,238.25 本报告期投入募集资金总额 2,417.53
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,445.53
变更用途的募集资金总额比例
本报
截至期末 截至期末累计 是否
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 告期 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺 达到
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 预计
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 的效 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益
益
合盛硅业（鄯善）有
限公司年产 10 万
否 97,238.25 97,238.25 97,238.25 2,417.53 2,445.53 -94,792.72 2.51 2020 年 3 月 否
吨硅氧烷及下游深
加工项目
补充流动资金及偿
还银行贷款等一般 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 否
用途
合 计 － 127,238.25 127,238.25 127,238.25 2,417.53 32,445.53 -94,792.72 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2017 年 12 月 26 日，公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用闲置
募集资金 30,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 29,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
