现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37394197 |
58900285 |
103784689 |
41843440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1956993831 |
5908860200 |
4316808375 |
2952466262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245929535 |
826717015 |
554778434 |
361691592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
902206056 |
2701711430 |
1604878105 |
1069192594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
323897425 |
605918569 |
466876651 |
296030993 |
| 经营活动现金流出小计 |
1655350901 |
4654576851 |
3022211542 |
2016398303 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
301642930 |
1254283348 |
1294596833 |
936067959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
914454 |
2548765 |
1779603 |
1417493 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32747970 |
679127737 |
677938810 |
347081582 |
| 投资活动现金流入小计 |
33662424 |
681676502 |
680253438 |
348798936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
362953731 |
1305264308 |
1067944054 |
663599051 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44275025 |
697923224 |
692949321 |
366457988 |
| 投资活动现金流出小计 |
407228756 |
2033040384 |
1790746226 |
1059909891 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373566332 |
-1351363882 |
-1110492788 |
-711110955 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1117000000 |
5887160000 |
4489000000 |
2714000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
227800000 |
280855000 |
187535000 |
94535000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1344800000 |
6168015000 |
4676535000 |
2808535000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
606750000 |
5300850000 |
4095350000 |
2432850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
486428141 |
355928053 |
413025970 |
276604853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1148495412 |
6111846522 |
4889360473 |
3015280298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
196304588 |
56168478 |
-212825473 |
-206745298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
955485 |
-4310065 |
-1795510 |
1725434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
125336671 |
-45222121 |
-30516939 |
19937141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1412870037 |
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448707005 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1086776599 |
-- |
537558963 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19713425 |
-- |
9252719 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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510012 |
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5001506 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8869433 |
-- |
133 |
| 财务费用 |
-- |
241203371 |
-- |
121387996 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-548861 |
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-71004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62581706 |
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230459117 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1879129997 |
-- |
-596056635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
395656124 |
-- |
167015223 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9358676 |
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6582335 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1254283348 |
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936067959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182864871 |
-- |
248024132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228086992 |
-- |
228086992 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-45222121 |
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19937141 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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189205 |
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81956 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1912722035 |
5707531164 |
4158343380 |
2858978810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6877599 |
142428750 |
54680306 |
51644012 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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