现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41843440 |
64233499 |
192312501 |
182646456 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2952466262 |
1207479461 |
6030004530 |
4674325641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361691592 |
170854052 |
820230593 |
566319439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1069192594 |
603152036 |
2645716980 |
2249029863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296030993 |
129939774 |
494593676 |
391550407 |
| 经营活动现金流出小计 |
2016398303 |
987282519 |
4661190807 |
3791167546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
936067959 |
220196942 |
1368813723 |
883158095 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1417493 |
221639 |
4375432 |
2016265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
347081582 |
12312000 |
298482868 |
308940852 |
| 投资活动现金流入小计 |
348798936 |
12533639 |
302858300 |
310957117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
663599051 |
132693234 |
1467806956 |
1024076849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
366457988 |
18428456 |
15713480 |
63125900 |
| 投资活动现金流出小计 |
1059909891 |
167574542 |
1483520436 |
1087202749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-711110955 |
-155040903 |
-1180662136 |
-776245632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2714000000 |
1076000000 |
3888850000 |
3166647813 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
94535000 |
-- |
19600000 |
19600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2808535000 |
1076000000 |
3908450000 |
3186247813 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2432850000 |
807850000 |
3015019000 |
2427025000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
276604853 |
196268479 |
529760067 |
483526695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3015280298 |
1059783185 |
4288343976 |
3581944291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-206745298 |
16216815 |
-379893976 |
-395696478 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1725434 |
1106255 |
2040398 |
2772613 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19937141 |
82479109 |
-189701990 |
-286011402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
448707005 |
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1113840406 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
537558963 |
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973560374 |
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| 无形资产摊销 |
9252719 |
-- |
16254461 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5001506 |
-- |
-249170 |
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| 固定资产报废损失 |
133 |
-- |
10853959 |
-- |
| 财务费用 |
121387996 |
-- |
229010753 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-71004 |
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49742 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
230459117 |
-- |
-25230340 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-596056635 |
-- |
-1346459511 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
167015223 |
-- |
356079864 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
6582335 |
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8432902 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
936067959 |
-- |
1368813723 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
248024132 |
-- |
226918801 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
228086992 |
-- |
416620792 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
19937141 |
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-189701990 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
81956 |
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163913 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2858978810 |
1135313242 |
5816947999 |
4475125302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51644012 |
7932720 |
20744030 |
16553883 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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