现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
244495905 |
216511596 |
166836396 |
428627236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12210221242 |
9124650887 |
4906847796 |
24603722326 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1564329930 |
942437553 |
492545354 |
3582050844 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5026388386 |
3420148630 |
2139599248 |
12887546842 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
883830271 |
662138155 |
254124977 |
1570065689 |
| 经营活动现金流出小计 |
8483133262 |
5601116749 |
3258746037 |
20086659451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3727087980 |
3523534138 |
1648101760 |
4517062875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
80000000 |
30000000 |
612423309 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1897161 |
18621591 |
96446 |
1851268 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75033310 |
37612557 |
59838921 |
584153027 |
| 投资活动现金流入小计 |
158972203 |
138266968 |
90022947 |
1353570315 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
927366978 |
831771934 |
767876426 |
5608976993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
343910862 |
186320020 |
237470803 |
143868825 |
| 投资活动现金流出小计 |
1271277840 |
1018091953 |
1005347230 |
5794845817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1112305637 |
-879824985 |
-915324282 |
-4441275503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7059457239 |
5013177972 |
1366500000 |
8650171623 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8684382812 |
7322205271 |
2359623933 |
5692626861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15743840051 |
12335383242 |
4626123933 |
14342798484 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11354658120 |
9998048860 |
4164935373 |
9717587918 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6404317243 |
5205328117 |
541876214 |
3224396726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18841576766 |
15612653643 |
4942632897 |
14692821335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3097736714 |
-3277270401 |
-316508964 |
-350022851 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6765765 |
7321086 |
2592220 |
12784778 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-476188607 |
-626240162 |
418860733 |
-261450701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-413876024 |
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1702078732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1683335795 |
-- |
2946178935 |
| 无形资产摊销 |
-- |
82054728 |
-- |
141347602 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3354 |
-- |
-44753 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28579300 |
-- |
101593587 |
| 财务费用 |
-- |
481254048 |
-- |
896259914 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-430433 |
-- |
-124423955 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1466885306 |
-- |
-3301751305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-595682623 |
-- |
-1108880958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
591503546 |
-- |
2515863914 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5785251 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3523534138 |
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4517062875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146599450 |
-- |
772839612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
772839612 |
-- |
1034290312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-626240162 |
-- |
-261450701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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40072107 |
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20139044 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11730113825 |
8818119301 |
4700188332 |
21697668609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
235611512 |
90019989 |
39823068 |
2477426482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
80000000 |
30000000 |
612423309 |
