现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
296263705 |
198065295 |
80243825 |
662917914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18753524088 |
11558081145 |
2691407431 |
17863167078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2502332316 |
1645092879 |
737187496 |
2798189594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11478401134 |
7853385132 |
3114699483 |
12117991044 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1436983166 |
902758335 |
929181854 |
1693109288 |
| 经营活动现金流出小计 |
16934913383 |
11389323895 |
5285606083 |
18653370143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1818610706 |
168757250 |
-2594198652 |
-790203065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
590923309 |
583786778 |
332786778 |
4237439201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1861532 |
1187320 |
87257 |
194494875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
568248872 |
551013471 |
300641376 |
382938607 |
| 投资活动现金流入小计 |
1288875042 |
1163102930 |
645474928 |
4941978074 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3718666144 |
2865444595 |
1059143397 |
18656693427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
134066858 |
209045895 |
182163199 |
589910764 |
| 投资活动现金流出小计 |
3864733002 |
3076490491 |
1241693906 |
23294466701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2575857960 |
-1913387561 |
-596218978 |
-18352488627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6180333698 |
5398702174 |
2210500000 |
24138660508 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4471536152 |
4353860000 |
3265306346 |
496205431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10651869850 |
9752562174 |
5475806346 |
31685365913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7507244614 |
6433785959 |
1452689190 |
10159491510 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1632709170 |
1262809594 |
715720154 |
1291526041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10444308562 |
8238348605 |
2239721615 |
13334877044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
207561288 |
1514213569 |
3236084731 |
18350488869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6267986 |
7352511 |
444218 |
4110742 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-543417980 |
-223064231 |
46111319 |
-788092081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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953495009 |
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2583026750 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1219120152 |
-- |
2082363591 |
| 无形资产摊销 |
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59956569 |
-- |
58916486 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18837 |
-- |
-4422139 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16069935 |
-- |
36893288 |
| 财务费用 |
-- |
416351301 |
-- |
625909206 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
25254297 |
-- |
-104818776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2927917234 |
-- |
400895487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1444683388 |
-- |
-9809281806 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1344752639 |
-- |
3103749044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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633008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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168757250 |
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-790203065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
811226082 |
-- |
1034290312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1034290312 |
-- |
1822382393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-223064231 |
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-788092081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7394815 |
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9000895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16301834638 |
9644748862 |
2571478113 |
16017277368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2155425745 |
1715266989 |
39685492 |
1182971796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
590923309 |
583786778 |
332786778 |
4237439201 |
