证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2020-007 合盛硅业股份有限公司 关于2020年度向金融机构 申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人:合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司 (包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司) 本次担保金额:本次拟担保金额不超过人民币82.40亿元,已实际发生的担 保余额为52.51亿元 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计金额:公司及公司下属子公司均无对外逾期担保 本次预计担保须经公司2019年年度股东大会批准 一、担保情况概述 公司及部分全资子公司根据业务发展需要,2020年度拟向银行等金融机构 申请授信。在公司或部分全资子公司向银行等金融机构申请授信时,将根据银 行等金融机构要求由公司或部分全资子公司分别或共同提供担保,由于该种担 保属于公司内部担保性质,因此风险可控。具体担保额度明细如下: 担保人 被担保公司 与公司的关系 担保额度(亿元) 新疆西部合盛硅业有 合盛硅业股份有限公司 本公司 5 限公司 新疆西部天富合盛热 合盛硅业股份有限公司 本公司 13.8 电有限公司 新疆西部合盛硅业有限公司 全资子公司 2.3 新疆西部合盛硅业有限公司 全资子公司 27.3 合盛硅业股份有限公 新疆东部合盛硅业有限公司 全资子公司 7 司 合盛硅业(鄯善)有限公司 全资子公司 7 云南合盛硅业有限公司 全资子公司 20 在2020年度担保总额未突破担保计划的情况下,可在内部适度调整公司对 各个全资子公司(包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额 度。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度公司向金融机 构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司及部分全资子公司为其向银行等 金融机构申请综合授信分别或共同提供担保,授权各担保公司与银行等金融机 构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项,包括但不限于担保形式、担保 金额、担保期限等。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内 有效。该项议案尚需提交股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 公司名称 法定代表人 注册资本(万元) 经营范围 生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基 二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、 (D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基硅氧 烷混合环体(DMC)(八甲基环四硅氧烷93%、 十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%)、高沸物(叔丁基二甲基一氯硅烷30%- 50%、二甲基四氯二硅烷30%-50%)、共沸物 合盛硅业股 (四氯化硅30%-45%、三甲基氯硅烷40%- 罗立国 93,800 份有限公司 60%)、低沸物(二甲基二氯硅烷20%-40%、甲 基二氯硅烷20%-40%)、氯甲烷[中间产品]、副 产80%硫酸、副产31%盐酸、γ-氨丙基甲基二甲氧 基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢 硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷(D5); 工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售; 石墨电极及中间体的生产与销售;石英石加工 与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行 新疆西部合 政审批的货物和技术进出口除外),开展边境小 盛硅业有限 罗立国 59,600 额贸易业务;房屋租赁、场地租赁、机械设备租 公司 赁;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容 器)(危险化学品及易燃易爆品除外);密封胶 生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关 部门许可后方可经营)。 工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和 新疆东部合 代理各类商品和技术的进出口,从事货物与技术 盛硅业有限 丛冬珠 125,000 的进出口贸易服务;岗前培训;包(袋)及相关 公司 产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售。 合盛硅业( 生产销售甲基二氯硅烷、粗单体、盐酸、三氯硅 董浩 117,500 鄯善)有限 烷、硫酸、四氯化硅、氯甲烷、六甲基环三硅氧 公司 烷、甲基三氯硅烷、十甲基环五硅氧烷、八甲基 环四硅氧烷、三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、 四甲基硅烷、水解物、水解油、低沸物、含氢硅 油、高沸物;硅橡胶、白炭黑、硫酸镁;金属硅 的销售及金属硅粉的生产及销售;有机硅下游深 加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设 备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务。 云南合盛硅 有机化学原料制造(危化品除外)。(依法须经批准 罗立国 50,000 业有限公司 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、被担保人主要财务数据 1)合盛硅业股份有限公司 截至2019年12月31日,资产总额7,527,608,908.02元,净资产3,919,425,241.72 元,营业收入2,402,021,883.37元,净利润343,437,827.97元。 2)新疆西部合盛硅业有限公司 截至2019年12月31日,资产总额4,779,643,379.40元,净资产 1,010,895,987.57元,营业收入4,381,866,994.69元,净利润61,391,656.56元。 3)新疆东部合盛硅业有限公司 截至2019年12月31日,资产总额3,233,184,720.52元,净资产 1,209,403,207.54元,营业收入3,460,106,094.81元,净利润48,595,985.25元。 4)合盛硅业(鄯善)有限公司 截至2019年12月31日,资产总额1,882,123,336.57元,净资产 1,201,618,846.40元,营业收入458,931,932.85元,净利润57,942,072.40元。 5)云南合盛硅业有限公司 截至2019年12月31日,资产总额780,186.38元,净资产273,016.58元,营业收 入0元,净利润-26,983.42元。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担 保额度,实际担保金额将视各子公司实际生产经营情况确定,具体担保金额以 实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为:连带责任保证担保。担保期限: 以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 公司董事会认为:本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保,董事会结 合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控, 担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损 害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。 公司独立董事认为:公司本次预计2020年度为全资子公司提供担保额度是 为了确保全资子公司2020年度的生产经营的持续发展,公司全资子公司经营良 好,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意关于预计2020年度担保额度事 项,并将该事项提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告披露日,除本次担保事项外,公司及其控股子公司对外担保总额 52.51亿元(均为对合并报表范围内公司提供的担保),占公司最近一期经审计 归属于母公司股东的净资产的比例为61.79%,无逾期担保。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 2020年04月24日