证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-054 合盛硅业股份有限公司 关于2022年度第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否是上市公司关联人:合盛硅业股份有限公司(以下 简称“公司”)及部分全资子公司,不属于公司的关联人; 本次担保金额:本次担保金额合计为340,000万元人民币和2,000万美元; 担保余额:截至2022年6月30日,公司及其控股子公司对外担保余额合计 为744,900万元(含本次担保,外币担保额度按2022年6月30日中国 人民银行 公布的汇率中间价-美元汇率6.7进行估算,下同),均为对合并报 表范围内 公司提供的担保; 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计金额:公司及公司下属子公司均无对外逾期担保; 特别风险提示:本次被担保单位中公司控股子公司新疆合盛硅业新材料 有限公司,资产负债率超过70%,其资信状况良好,具备偿还债务的能力, 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要,公司分别于2022年4月27日、 2022年5月19日召开第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了 《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 ,同意为 公司及子公司在2022年度向金融 机构 申请综 合授 信提供 金额 不超 过 人 民 币 282.60亿元的担保额度,以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之 日起一 年 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 号 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供 担保的公告》(公告编号:2022-022)。 二、担保进展情况 被担保 担保 本次新增担 方最近 本次新增 剩余可用担 是否 是否 被担保 方持 保占上市公 担保方 一期资 担保(万 保额度(万 期限 关联 有反 方 股比 司最近一期 产负债 元) 元) 担保 担保 例 净资产比例 率 对控股子公司的担保 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 人民币 2022/5/24- 0.91% 否 否 20,000 2023/5/23 新疆西 人民币 2022/5/23- 部合盛 0.45% 人民币 否 否 100% 49.36% 10,000 2023/5/22 硅业有 168,000 限公司 人民币 2022/5/23- 0.91% 否 否 20,000 2023/5/22 合盛硅业 股份有限 新疆东 公司 部合盛 人民币 人民币 2022/5/24- 100% 64.84% 0.45% 否 否 硅业有 10,000 60,000 2023/5/23 限公司 香港美 即贸易 0.61% 人民币 2022/5/23- 100% 16.43% 美元2,000 否 否 有限公 【注】 46,600 2023/8/22 司 2.资产负债率为70%以上的控股子公司 新疆合 合盛硅业 盛硅业 股份有限 人民币 人民币 2022/6/23- 新材料 100% 88.33% 12.67% 否 否 公司 280,000 20,000 2027/6/22 有限公 司 【注】:外币担保额度按2022年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率6.7进行 估算。 三、被担保人基本情况 1、 被担保人:新疆西部合盛硅业有限公司,为公司的全资子公司 注册地点:新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室 法定代表人:朱志强 经营范围:有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售;石墨电极及中间 体的生产与销售;石英石加工与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行 政审批的货物和技术进出口除外),开展边境小额贸易业务;房屋租赁、场地 租赁、机械设备租赁;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)(危险 化学品及易燃易爆品除外);密封胶生产与销售。(涉及许可经营项目,应取 得相关部门许可后方可经营) 注册资本:9亿元人民币 财务情况: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额(元) 8,305,396,974.68 6,984,483,402.63 负债总额(元) 4,907,345,039.51 3,447,862,900.96 净资产(元) 3,398,051,935.17 3,536,620,501.67 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 营业收入(元) 10,249,750,618.02 5,624,035,453.44 营业利润(元) 2,040,929,332.44 734,734,290.85 净利润(元) 1,565,808,104.25 638,568,566.50 2、 被担保人:新疆东部合盛硅业有限公司,为公司的全资子公司 注册地点:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业 园) 法定代表人:丛冬珠 经营范围:非居住房地产租赁;机械设备租赁;工业硅的生产及 销售;石 英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物与 技术的进 出口贸易服务;岗前培训;包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造 和销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本:12.5亿元人民币 财务情况: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额(元) 4,808,179,544.91 6,148,929,114.70 负债总额(元) 2,556,392,415.21 3,986,940,936.71 净资产(元) 2,251,787,129.70 2,161,988,177.99 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 营业收入(元) 5,720,921,515.71 4,074,481,838.95 营业利润(元) 1,356,920,855.20 -62,366,268.57 净利润(元) 1,163,782,601.58 -89,798,951.71 3、 被担保人:香港美即贸易有限公司,为公司的全资子公司 注册地点:香港湾仔庄士敦道181号大有大厦15楼1501-8室 董事:浩瀚 经营范围:有机硅、工业硅销售 注册资本:500万港币 财务情况: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额(元) 748,831,705.32 909,773,627.26 负债总额(元) 218,024,657.63 149,461,439.75 净资产(元) 530,807,047.69 760,312,187.51 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 营业收入(元) 1,081,985,524.15 854,762,688.92 营业利润(元) 430,891,120.58 192,255,144.97 净利润(元) 430,890,377.30 192,248,663.72 4、 被担保人:新疆合盛硅业新材料有限公司,为公司的全资子公司 注册地点:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业 园) 法定代表人:代田 经营范围:金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售;生产、销售 有机硅、 有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机 硅中间体 及有机硅下游产品的出口;汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技 术的进出 口贸易业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本:7.88亿元人民币 财务情况: 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 资产总额(元) 3,089,409,061.20 5,861,566,861.27 负债总额(元) 2,305,460,860.92 5,177,370,513.91 净资产(元) 783,948,200.28 684,196,347.36 项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计) 营业收入(元) 1,446,421.77 335,666,418.39 营业利润(元) -4,076,908.76 -100,907,288.88 净利润(元) -4,051,122.62 -99,751,852.92 上述被担保方均不属于失信被执行人。 四、协议主要内容 担保额 序 被担保 担保 贷款银行 度(万 期限 担保范围 合同编号 号 人 方式 元) 交通银行 2022/5/24- 股份有限 2023/5/23 连带 主债权本金及利息、复利、 公司霍尔 人民币 被担保债 1 务履行期 责任 罚息、违约金、损害赔偿金 2240000484 果斯国际 20,000 限届满之 保证 和实现债权的费用 边境合作 中心分行 日起三年 2022/5/23- 新疆西 乌鲁木齐 2023/5/22 连带 主债务本金及利息、逾期利 部合盛 银行股份 保证字第 人民币 被担保债 责任 息、违约利息、复利、违约 2 硅业有 有限公司 务履行期 2022052000000 10,000 保证 金、赔偿金以及为实现债权 限公司 小西门支 限届满之 037号 担保 而产生的一切费用 行 日起三年 2022/5/23- 乌鲁木齐 2023/5/22 连带 主债务本金及利息、逾期利 银行股份 保证字第 人民币 被担保债 责任 息、违约利息、复利、违约 3 有限公司 务履行期 2022052000000 20,000 保证 金、赔偿金以及为实现债权 小西门支 032号 限届满之 担保 而产生的一切费用 行 日起三年 受信人在主合同项下应向授 信人偿还或支付的债务本 2022/5/24- 中国光大 金、利息(包括法定利息、 新疆东 2023/5/23 连带 银行股份 约定利息及罚息)、复利、 部合盛 人民币 被担保债 责任 WL长江路支行 4 有限公司 违约金、损害赔偿金、实现 硅业有 10,000 务履行期 保证 ZHBZ2211 乌鲁木齐 债权的费用(包括但不限于 限公司 限届满之 担保 分行 讼诉/仲裁费用、律师费用、 日起三年 公证费用、执行费用等)和 所有其他应付的费用 香港美 澳门国际 本合同项下全部贷款本金、 连带 即贸易 银行股份 美元 2022/5/23- 利息、罚息、复利、违约金 6130202205054 5 责任 有限公 有限公司 2,000 2023/8/22 及本合同项下约定的其他费 793 保证 司 杭州分行 用 2022/6/23- 2027/6/22 主债权的 清偿期届 主合同项下发生的债权构成 满之日起 本合同之主债权,包括本 三年;如 金、利息(包括利息、复 新疆合 主债权为 中国银行 连带 利、罚息)、违约金、赔偿 盛硅业 分期清 股份有限 人民币 责任 金、实现债权的费用(包括 慈溪2022人保 6 新材料 偿,则保 公司慈溪 280,000 保证 但不限于诉讼费用、律师费 0016 有限公 证期间为 分行 担保 用、公证费用、执行费用 司 自本合同 等)、因债务人违约而给债 生效之日 权人造成的损失和其他所有 起至最后 应付费用 一起债务 履行期届 满之日后 三年 五、担保的必要性和合理性 以上担保事项均是为了满足公司全资子公司的经营需要,符合公司整体利 益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公 司全资子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控 制并能够及时掌控其资信状况。其中,截至2022年6月30日,新疆合盛硅业新材 料有限公司资产负债率为88.33%,但其货币资金充足,偿债能力较强,且无逾 期债务发生,不存在较大偿债风险。 六、董事会意见 公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 ,独立董 事对此议案发表了同意的独立意见。 公司董事会认为:本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保, 董事会结 合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风 险可控, 担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况 ,不会损 害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2022年6月30日,公司及其控股子公司对外担保余额(折合人民币)为 74.49亿元(均为对合并报表范围内公司提供的担保),占公司最近一期经审计 归属于母公司股东的净资产的比例为37.00%。 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 2022年8月25日