佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：603288 公司简称：海天味业
佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐（财务经理）及会计机构负责人（会计主管人
员）张永乐（财务经理）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,174,435,560.39 11,498,002,242.84 -2.81
归属于上市公司
9,189,712,656.73 8,751,125,601.73 5.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,762,538,102.28 647,295,237.14 172.29
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,960,335,678.99 8,122,389,141.21 10.32
归属于上市公司
2,039,461,941.81 1,841,171,295.92 10.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,990,542,834.65 1,807,426,719.13 10.13
常性损益的净利
润
加权平均净资产
22.70 23.59 减少 0.89 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.76 0.68 11.76
（元/股）
稀释每股收益
0.76 0.68 11.76
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -38,499.42 -354,356.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,939,759.93 5,244,184.93
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
18,108,373.09 60,117,627.86
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792,590.21 -207,143.89
所得税影响额 -5,283,166.46 -15,881,205.27
合计 16,519,057.35 48,919,107.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,140
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
广东海天集团 股 - 境内非国
1,573,188,221 58.16 1,573,188,221 无
份有限公司 有法人
- 境内自然
庞康 258,408,691 9.55 258,408,691 无
人
- 境内自然
程雪 85,647,571 3.17 85,647,571 无
人
香港中央结算 有 - 境外法人
76,804,246 2.84 - 未知
限公司
- 境内自然
黎旭晖 51,939,889 1.92 51,939,889 无
人
- 境内自然
潘来灿 42,293,898 1.56 42,293,898 无
人
- 境内自然
赖建平 40,807,048 1.51 40,807,048 无
人
中国证券金融 股 - 国家
37,746,505 1.39 - 未知
份有限公司
国泰君安－建 行 - 境外法人
－香港上海汇 丰 24,749,295 0.91 - 未知
银行有限公司
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境内自然
方展城 20,007,284 0.74 20,007,284 无 -
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
香港中央结算有限公司 76,804,246 人民币普通股 76,804,246
中国证券金融股份有限公司 37,746,505 人民币普通股 37,746,505
国泰君安－建行－香港上海汇丰
24,749,295 人民币普通股 24,749,295
银行有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 9,478,800 人民币普通股 9,478,800
中国工商银行股份有限公司－南
方消费活力灵活配置混合型发起 3,561,997 人民币普通股 3,561,997
式证券投资基金
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－
2,603,559 人民币普通股 2,603,559
鼎晖稳健成长 A 股基金
阿布达比投资局 2,543,294 人民币普通股 2,543,294
加拿大年金计划投资委员会－自
2,437,647 人民币普通股 2,437,647
有资金
富达基金（香港）有限公司－客
2,370,387 人民币普通股 2,370,387
户资金
挪威中央银行－自有资金 2,316,387 人民币普通股 2,316,387
1、庞康、程雪、黎旭晖与公司其他 5 名自然人股东为一致行
动人。2、前十名股东中庞康、程雪、黎旭晖、潘来灿、赖建
上述股东关联关系或一致行动的
平、方展城是广东海天集团股份有限公司的股东，其中庞康、
说明
程雪任广东海天集团股份有限公司董事。 3、除上述以外，公
司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
无相关事项
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动说明
主要原因是本期派发现
货币资金 3,086,192,690.28 4,519,091,067.15 -31.71%
金股利所致
主要是预付材料、广告
预付款项 11,448,367.29 7,279,517.87 57.27%
款增加所致
主要是本期增加定期银
应收利息 1,781,815.18 753,269.40 136.54%
行存款所致
主要是由于本期增加购
其他流动资产 2,681,241,370.82 1,640,624,402.16 63.43% 买期限为一年以内的理
财产品所致
主要原因是本期增加应
应付票据 27,907,069.20 - 不适用
付票据结算方式所致
主要原因是上年末经销
商提前备货款导致年初
预收款项 416,377,305.72 1,118,865,208.36 -62.79%
预收账款比本期期末预
收账款增加
主要原因是本期收到的
其他流动负债 11,744,380.58 6,792,580.58 72.90%
政府补助增加所致
主要原因是本期期末可
其他综合收益 17,717,239.73 5,022,311.65 252.77% 供出售金融资产的公允
价值变动金额增加所致
主要原因是本期公益性
营业外支出 1,373,145.14 630,637.06 117.74%
捐款较上期增加所致
主要原因是本期收到出
收到的税费返还 2,335,267.52 - 不适用
口退税款所致
收到其他与经营 主要原因是本期租金收
3,047,422.11 2,248,975.46 35.50%
活动有关的现金 入增加所致
上年末，公司改变历年
要求经销商必须在 12
月末全额预付春节期间
经营活动产生的
1,762,538,102.28 647,295,237.14 172.29% 备货款的操作，使得报
现金流量净额
告期内销售产品对应的
货款现金流入同比大幅
增加所致
收回投资收到的 主要原因是本期收回理
3,600,000,000.00 1,800,000,000.00 100.00%
现金 财本金所致
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会计报表项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动说明
处置固定资产、
主要原因是本期处理废
无形资产和其他
53,306.76 1,559,742.30 -96.58% 旧固定资产同比减少所
长期资产收回的
致
现金净额
收到其他与投资 主要原因是本期收到存
28,188,654.88 47,425,974.39 -40.56%
活动有关的现金 款利息减少所致
主要原因是本期投资理
投资支付的现金 4,630,000,000.00 1,500,000,000.00 208.67%
财同比增加所致
支付其他与筹资 主要原因是上期回购限
- 1,843,600.00 -100.00%
活动有关的现金 制性股票所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 类型 行期 严格
限
限 履行
关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同或相似
业务的情形；其在对发行人拥有直接或间接控制权期间，将严格遵守国家有关法律、法规、
与首次 规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企
解决
公开发 广东海天集团股 业相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业 承诺长
同业 否 是
行相关 份有限公司 从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制 期有效
竞争
的承诺 权；其将利用对所控制的其它企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；
其若违反上述承诺，其将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其它中小股
东造成的全部损失。
关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持
与首次 约定的
的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发行人发生分红、派息、
公开发 股份 广东海天集团股 股份锁
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于 是 是
行相关 限售 份有限公司 定期内
比较的发行价）；“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在
的承诺 有效
本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人
与首次 /本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的， 约定的
广东海天集团股
公开发 股份 每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有的发行人股份数量的 15%，并且 股份锁
份有限公司、持 是 是
行相关 限售 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、送 定期内
股 5％以上股东
的承诺 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比 有效
较的发行价）。
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是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 类型 行期 严格
限
限 履行
与首次 广东海天集团股
关于招股说明书信息披露的承诺：若相关监管部门认定发行人在本次发行并上市的招股说
公开发 份有限公司、上 承诺长
其他 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/ 否 是
行相关 市公司、持股 5% 期有效
本公司将依法赔偿投资者损失。
的承诺 以上股东
关于稳定公司股价的承诺：发行人本次发行并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个
与首次 交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份 约定的
公开发 广东海天集团股 的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务。海天集团应于触发稳定股价义务发生 股份锁
其他 是 是
行相关 份有限公司 之日起 10 个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，海天集团应于触发 定期内
的承诺 稳定股价义务发生之日起 3 个月内以不少于人民币 1 亿元资金增持股份，但发行人股票收 有效
盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。
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是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 类型 行期 严格
限
限 履行
关于财政补贴的承诺：公司控股股东海天集团承诺，就本公司及佛山市海天（高明）调味
食品有限公司（以下简称“高明海天”）自 2009 年 1 月 1 日至公开披露招股说明书签署之
日期间享受的财政补贴，如果被政府要求补缴或退还，海天集团将对本公司或高明海天因
此承担的相应损失给予及时足额补偿，若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺，
其他承 广东海天集团股 承诺长
其他 本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。关于股权诉讼的承诺：公司控股股东海天集 否 是
诺 份有限公司 期有效
团承诺，若本公司因与 2013 年 12 月 22 日前是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承
担金钱赔偿责任，海天集团将代本公司承担金钱赔偿责任，包括代本公司向第三方支付索
赔金额及因处理索赔事宜引致的费用支出，若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承
诺，本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,086,192,690.28 4,519,091,067.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,448,367.29 7,279,517.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,781,815.18 753,269.40
应收股利
其他应收款 6,419,764.11 7,085,944.99
买入返售金融资产
存货 786,283,820.50 999,924,009.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,681,241,370.82 1,640,624,402.16
流动资产合计 6,573,367,828.18 7,174,758,210.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,466,773.15 5,923,756.26
固定资产 3,456,054,054.99 3,263,644,592.88
在建工程 904,755,809.05 786,640,648.16
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项目 期末余额 年初余额
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,605,218.31 144,144,932.39
开发支出
商誉 17,177,837.38 17,177,837.38
长期待摊费用
递延所得税资产 69,752,161.97 98,901,621.42
其他非流动资产 6,155,877.36 6,710,643.66
非流动资产合计 4,601,067,732.21 4,323,244,032.15
资产总计 11,174,435,560.39 11,498,002,242.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,907,069.20
应付账款 483,435,233.70 584,833,180.73
预收款项 416,377,305.72 1,118,865,208.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 231,977,950.53 275,931,741.72
应交税费 233,041,903.04 271,101,353.14
应付利息
应付股利
其他应付款 538,649,560.89 446,084,576.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,744,380.58 6,792,580.58
流动负债合计 1,943,133,403.66 2,703,608,641.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
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项目 期末余额 年初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,589,500.00 43,268,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,589,500.00 43,268,000.00
负债合计 1,984,722,903.66 2,746,876,641.11
所有者权益
股本 2,704,950,700.00 2,706,246,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,325,688,577.58 1,333,875,444.15
减：库存股 93,091,513.14 109,179,250.00
其他综合收益 17,717,239.73 5,022,311.65
专项储备
盈余公积 827,373,822.15 827,373,822.15
一般风险准备
未分配利润 4,407,073,830.41 3,987,787,273.78
归属于母公司所有者权益合计 9,189,712,656.73 8,751,125,601.73
少数股东权益
所有者权益合计 9,189,712,656.73 8,751,125,601.73
负债和所有者权益总计 11,174,435,560.39 11,498,002,242.84
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,298,819,589.92 1,253,736,308.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,635,702.25 3,131,028.26
应收利息
应收股利 1,540,000,000.00
其他应收款 3,206,108,547.04 6,204,017,401.29
存货 4,263,420.14 2,986,277.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,258,592,013.15 1,521,837,397.82
流动资产合计 7,772,419,272.50 10,525,708,413.02
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,753,858.19 289,363,445.58
投资性房地产 4,126,444.35 4,504,320.48
固定资产 17,577,188.26 19,659,651.99
在建工程 7,737,128.09 2,856,242.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 738,454.07 1,155,478.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,762,366.10 78,886,135.73
其他非流动资产 6,155,877.36 6,155,877.36
非流动资产合计 393,951,316.42 402,681,152.02
资产总计 8,166,370,588.92 10,928,389,565.04
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,499,743.88 1,280,099,791.95
预收款项 408,526,559.53 1,114,417,044.30
应付职工薪酬 166,450,871.43 205,275,682.76
应交税费 83,560,375.53 61,567,690.11
应付利息
应付股利
其他应付款 674,479,988.36 232,319,108.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000.00 200,000.00
流动负债合计 1,343,717,538.73 2,893,879,317.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,343,717,538.73 2,893,879,317.55
所有者权益：
股本 2,704,950,700.00 2,706,246,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,371,692,706.64 1,379,879,573.21
减：库存股 93,091,513.14 109,179,250.00
其他综合收益 14,394,554.80 5,022,311.65
专项储备
盈余公积 808,798,206.26 808,798,206.26
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
未分配利润 2,015,908,395.63 3,243,743,406.37
所有者权益合计 6,822,653,050.19 8,034,510,247.49
负债和所有者权益总计 8,166,370,588.92 10,928,389,565.04
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,791,560,366.23 2,476,492,709.45 8,960,335,678.99 8,122,389,141.21
其中：营业收入 2,791,560,366.23 2,476,492,709.45 8,960,335,678.99 8,122,389,141.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,148,827,473.30 1,876,821,923.65 6,571,368,088.39 5,961,358,245.65
其中：营业成本 1,540,444,463.82 1,449,116,620.91 4,989,756,965.17 4,615,246,025.10
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,887,140.83 19,345,603.36 79,703,346.79 73,755,270.31
销售费用 475,392,988.62 296,003,423.00 1,119,704,745.84 913,607,421.88
管理费用 120,257,832.94 121,834,720.09 411,754,334.91 398,141,030.12
财务费用 -9,154,952.91 -9,478,443.71 -29,551,304.32 -39,391,501.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
18,108,373.09 14,150,610.04 60,117,627.86 50,271,960.88
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
660,841,266.02 613,821,395.84 2,449,085,218.46 2,211,302,856.44
“－”号填列）
加：营业外收入 3,751,138.81 4,294,661.47 6,055,829.71 8,001,309.28
其中：非流动资产
18,605.67 179,146.07 18,605.67 185,806.48
处置利得
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本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
减：营业外支出 57,288.09 511,350.20 1,373,145.14 630,637.06
其中：非流动资产
57,105.09 511,350.20 372,912.14 580,637.06
处置损失
四、利润总额（亏损总额
664,535,116.74 617,604,707.11 2,453,767,903.03 2,218,673,528.66
以“－”号填列）
减：所得税费用 110,998,751.12 111,641,251.81 414,305,961.22 377,502,232.74
五、净利润（净亏损以
553,536,365.62 505,963,455.30 2,039,461,941.81 1,841,171,295.92
“－”号填列）
归属于母公司所有者
553,536,365.62 505,963,455.30 2,039,461,941.81 1,841,171,295.92
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
10,263,452.06 3,130,813.36 12,694,928.08 -7,330,351.02
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 10,263,452.06 3,130,813.36 12,694,928.08 -7,330,351.02
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
10,263,452.06 3,130,813.36 12,694,928.08 -7,330,351.02
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
10,263,452.06 3,130,813.36 12,694,928.08 -7,330,351.02
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
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本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 563,799,817.66 509,094,268.66 2,052,156,869.89 1,833,840,944.90
归属于母公司所有者
563,799,817.66 509,094,268.66 2,052,156,869.89 1,833,840,944.90
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.21 0.19 0.76 0.68
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.21 0.19 0.76 0.68
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经
理）
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,675,037,496.11 2,518,570,332.14 8,690,951,357.00 8,165,336,648.07
减：营业成本 2,236,522,237.08 2,127,420,213.38 7,306,545,174.93 7,018,306,419.94
营业税金及附加 6,211,270.71 7,053,478.38 21,244,971.79 18,524,119.05
销售费用 318,361,737.78 224,864,418.66 861,710,579.99 732,271,203.72
管理费用 14,954,458.70 13,677,201.24 57,295,227.41 48,174,117.72
财务费用 -5,287,488.50 -6,895,427.21 -18,515,412.60 -32,026,199.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
18,108,373.09 14,150,610.04 60,117,627.86 845,127,660.88
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
122,383,653.43 166,601,057.73 522,788,443.34 1,225,214,648.17
号填列）
加：营业外收入 1,423,878.88 7,993,568.87 2,210,419.15 8,320,876.40
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年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
其中：非流动资产处
18,605.67 7,382,891.21 705,145.58 7,382,891.21
置利得
减：营业外支出 1,000,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
123,807,532.31 174,594,626.60 523,998,862.49 1,233,485,524.57
“－”号填列）
减：所得税费用 30,901,124.65 43,417,423.31 131,658,488.04 109,550,191.13
四、净利润（净亏损以“－”
92,906,407.66 131,177,203.29 392,340,374.45 1,123,935,333.44
号填列）
五、其他综合收益的税后净
7,628,219.18 3,130,813.36 9,372,243.15 -7,330,351.02
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
7,628,219.18 3,130,813.36 9,372,243.15 -7,330,351.02
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
7,628,219.18 3,130,813.36 9,372,243.15 -7,330,351.02
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 100,534,626.84 134,308,016.65 401,712,617.60 1,116,604,982.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,776,680,401.06 7,756,691,853.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,335,267.52 -
收到的政府补助 8,518,484.93 8,544,412.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,047,422.11 2,248,975.46
经营活动现金流入小计 9,790,581,575.62 7,767,485,240.94
购买商品、接受劳务支付的现金 5,531,201,527.86 5,026,561,202.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 521,535,667.58 433,591,388.94
支付的各项税费 1,165,774,126.28 970,926,034.67
支付其他与经营活动有关的现金 809,532,151.62 689,111,377.91
经营活动现金流出小计 8,028,043,473.34 7,120,190,003.80
经营活动产生的现金流量净额 1,762,538,102.28 647,295,237.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,600,000,000.00 1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,117,627.84 50,271,960.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
71,289.66 1,559,742.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,188,654.88 47,425,974.39
投资活动现金流入小计 3,688,377,572.38 1,899,257,677.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
643,501,583.81 541,315,869.37
产支付的现金
投资支付的现金 4,630,000,000.00 1,500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,273,501,583.81 2,041,315,869.37
投资活动产生的现金流量净额 -1,585,124,011.43 -142,058,191.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,623,747,600.00 1,278,043,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,843,600.00
筹资活动现金流出小计 1,623,747,600.00 1,279,886,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,623,747,600.00 -1,279,886,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,446,333,509.15 -774,649,554.66
加：期初现金及现金等价物余额 4,487,502,970.20 3,890,294,899.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,041,169,461.05 3,115,645,344.40
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经
理）
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
销售商品、提供劳务收到的现金 9,460,176,055.32 7,800,089,141.64
收到子公司归还暂借款 3,638,000,000.00 -
收到的政府补助 713,500.00 509,247.00
收到的税费返还 2,335,267.52
收到其他与经营活动有关的现金 1,504,958.36 880,713.10
经营活动现金流入小计 13,102,729,781.20 7,801,479,101.74
购买商品、接受劳务支付的现金 9,885,663,330.34 8,179,044,758.24
支付给职工以及为职工支付的现金 270,661,820.36 240,171,468.11
支付的各项税费 268,729,940.04 239,840,865.23
支付予子公司往来暂借款 180,010,000.00 566,145,150.00
支付其他与经营活动有关的现金 692,832,568.94 514,679,634.96
经营活动现金流出小计 11,297,897,659.68 9,739,881,876.54
经营活动产生的现金流量净额 1,804,832,121.52 -1,938,402,774.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,600,000,000.00 1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,600,117,627.86 2,333,264,660.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
463,014.30 8,217,489.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,327,413.01 39,969,557.74
投资活动现金流入小计 5,218,908,055.17 4,181,451,708.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,909,294.82 2,467,004.62
产支付的现金
投资支付的现金 4,330,000,000.00 1,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
设立子公司支付的现金净额 20,000,000.00 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,354,909,294.82 1,512,467,004.62
投资活动产生的现金流量净额 863,998,760.35 2,668,984,703.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,623,747,600.00 1,278,043,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,843,600.00
筹资活动现金流出小计 1,623,747,600.00 1,279,886,600.00
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
筹资活动产生的现金流量净额 -1,623,747,600.00 -1,279,886,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,045,083,281.87 -549,304,671.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,253,736,308.05 3,137,137,395.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,298,819,589.92 2,587,832,724.03
法定代表人：庞康主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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