现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93468718 |
67627705 |
56740006 |
134366695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19747750011 |
12458136357 |
5826847152 |
29699121549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1423833330 |
971922216 |
572241929 |
1567795442 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12514280817 |
8323967562 |
4802360179 |
16627621676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1399949556 |
933728857 |
472391708 |
1832461430 |
| 经营活动现金流出小计 |
16995199694 |
11331363220 |
6381278540 |
22343470552 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2752550317 |
1126773137 |
-554431388 |
7355650998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10494998867 |
7115582128 |
2775050000 |
14293300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3640134 |
3527692 |
721098 |
1813257 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
512928304 |
437183194 |
174878025 |
396450221 |
| 投资活动现金流入小计 |
11178495168 |
7655396419 |
3002615968 |
14861678187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1195066804 |
799121373 |
336309547 |
1924147446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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150000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
15948962254 |
9838100456 |
3136309547 |
15681677446 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4770467086 |
-2182704037 |
-133693578 |
-819999259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
321523584 |
283492007 |
248395677 |
517919762 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1193788284 |
900000000 |
300000000 |
1050000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1515311868 |
1183492007 |
548395677 |
1567919762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
416577857 |
89236448 |
44185000 |
296768944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1380416117 |
757807679 |
555727024 |
868380125 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5484260051 |
4529819596 |
612472365 |
4418551686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3968948183 |
-3346327590 |
-64076689 |
-2850631924 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13155 |
350334 |
-- |
4025649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5986878108 |
-4401908155 |
-752201655 |
3689045463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3465187580 |
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5642186761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
446671300 |
-- |
873192523 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15750649 |
-- |
28199636 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
734521 |
-- |
950627 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-253767000 |
-- |
-596518161 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15057026 |
-- |
-17277304 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
742760415 |
-- |
-229807655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46138578 |
-- |
-180435334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3302727593 |
-- |
1823956431 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1126773137 |
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7355650998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8439172342 |
-- |
12841080497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12841080497 |
-- |
9152035034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4401908155 |
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3689045463 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3506326 |
-- |
6395938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19638398024 |
12379749491 |
5765051267 |
29543161730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15883269 |
10759161 |
5055879 |
21593124 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10494998867 |
7115582128 |
2775050000 |
14293300000 |
