现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56740006 |
134366695 |
109227483 |
68860336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5826847152 |
29699121549 |
20170692830 |
13672022784 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
572241929 |
1567795442 |
1222840242 |
856558512 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4802360179 |
16627621676 |
12238979978 |
7976495863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
472391708 |
1832461430 |
1430195891 |
998700841 |
| 经营活动现金流出小计 |
6381278540 |
22343470552 |
16714534361 |
11084628838 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-554431388 |
7355650998 |
3456158468 |
2587393945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2775050000 |
14293300000 |
10780000000 |
8518000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
721098 |
1813257 |
4427909 |
899844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
174878025 |
396450221 |
285555007 |
210301419 |
| 投资活动现金流入小计 |
3002615968 |
14861678187 |
11197971605 |
8842170757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
336309547 |
1924147446 |
1432211356 |
1037079499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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150000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3136309547 |
15681677446 |
11810728585 |
7781079499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133693578 |
-819999259 |
-612756980 |
1061091258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
248395677 |
517919762 |
475963462 |
118741882 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
1050000000 |
900000000 |
600000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
548395677 |
1567919762 |
1375963462 |
718741882 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44185000 |
296768944 |
124012698 |
107489346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555727024 |
868380125 |
10653577 |
7328098 |
| 筹资活动现金流出小计 |
612472365 |
4418551686 |
3386631250 |
3362967634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64076689 |
-2850631924 |
-2010667788 |
-2644225752 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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4025649 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-752201655 |
3689045463 |
832733701 |
1004259451 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5642186761 |
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3103481158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
873192523 |
-- |
429414719 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28199636 |
-- |
13630129 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
950627 |
-- |
89077 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-596518161 |
-- |
-279258776 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17277304 |
-- |
-11291959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-229807655 |
-- |
573252556 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-180435334 |
-- |
45381677 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1823956431 |
-- |
-1287208618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7355650998 |
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2587393945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12841080497 |
-- |
10156294485 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9152035034 |
-- |
9152035034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3689045463 |
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1004259451 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6395938 |
-- |
3218784 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5765051267 |
29543161730 |
20046377166 |
13593347492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5055879 |
21593124 |
15088181 |
9814955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2775050000 |
14293300000 |
10780000000 |
8518000000 |
