现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178133052 |
96548895 |
70835478 |
48312388 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33326873172 |
21730937882 |
14096158740 |
6280943786 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2058606125 |
1612210348 |
1161767206 |
752014599 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18485569839 |
13116715645 |
8993598845 |
4881799923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2109066802 |
1687392858 |
1100584403 |
473935841 |
| 经营活动现金流出小计 |
25580922219 |
18582659250 |
12591220657 |
6738474324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7745950954 |
3148278632 |
1504938083 |
-457530538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13834247250 |
12362788159 |
8542113110 |
1757761701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7745342 |
9357790 |
234028 |
163303 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
557878625 |
379711413 |
223908673 |
195435027 |
| 投资活动现金流入小计 |
14620670424 |
12932453266 |
8902594198 |
2027155467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1283601482 |
980539712 |
549916505 |
237718491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28350426573 |
23267834432 |
10174168005 |
4977140489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13729756149 |
-10335381166 |
-1271573807 |
-2949985023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
182250000 |
130529264 |
97000000 |
74000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3457206340 |
3149478515 |
1869533149 |
1126721753 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13217215007 |
12857766446 |
11146205660 |
1200721753 |
| 偿还债务所支付的现金 |
363664954 |
305414954 |
278414954 |
268664954 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2877175458 |
1935304850 |
633405557 |
318680894 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9553777799 |
8470055038 |
5694509180 |
596213047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3663437208 |
4387711408 |
5451696480 |
604508706 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49885552 |
29296069 |
32520103 |
223516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2370253538 |
-2770095058 |
5717580859 |
-2802783339 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7045452349 |
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3921771436 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
778128975 |
-- |
379513731 |
-- |
| 无形资产摊销 |
27976793 |
-- |
17535694 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
846246 |
-- |
344186 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-529124124 |
-- |
-239956354 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18379808 |
-- |
-12323080 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
116270227 |
-- |
791160096 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-321782159 |
-- |
54018636 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
601321873 |
-- |
-3410055383 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7745950954 |
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1504938083 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
9545499793 |
-- |
17624412185 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11915753331 |
-- |
11906831326 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2370253538 |
-- |
5717580859 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2144508 |
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921553 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33127434808 |
21613818375 |
14008142665 |
6226061155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21305312 |
20570611 |
17180598 |
6570243 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13834247250 |
12362788159 |
8542113110 |
1757761701 |
