2017 年第一季度报告
公司代码：603288 公司简称：海天味业
佛山市海天调味食品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐（财务经理）及会计机构负责人（会计主管人
员）张永乐（财务经理）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,234,485,944.26 13,463,592,998.27 -1.70
归属于上市公司股东
10,991,620,937.86 10,013,769,433.03 9.77
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-92,958,672.85 224,742,721.30 -141.36
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,011,026,841.44 3,424,887,408.35 17.11
归属于上市公司股东
976,954,484.75 809,763,217.97 20.65
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 945,594,798.73 796,554,852.97 18.71
的净利润
加权平均净资产收益
9.30 8.77 增加 0.53 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00
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2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -160,839.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,495,964.52
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
34,536,998.49
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 -9,512,437.83
合计 31,359,686.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,498
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股
比例(%) 条件股份数 股东性质
称） 数量 股份状态 数量
量
广东海天集团 境内非国有
1,573,188,221 58.16 0 无 0
股份有限公司 法人
庞康 258,408,691 9.55 0 无 0 境内自然人
香港中央结算
92,490,242 3.42 0 无 0 境外法人
有限公司
程雪 85,647,571 3.17 0 无 0 境内自然人
黎旭晖 51,939,889 1.92 0 无 0 境内自然人
中国证券金融
43,067,103 1.59 0 无 0 国家
股份有限公司
潘来灿 42,293,898 1.56 0 无 0 境内自然人
赖建平 40,807,048 1.51 0 无 0 境内自然人
国泰君安－建
行－香港上海
22,549,420 0.83 0 无 0 境外法人
汇丰银行有限
公司
方展城 20,007,284 0.74 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
广东海天集团股份有限公司 1,573,188,221 人民币普通股 1,573,188,221
庞康 258,408,691 人民币普通股 258,408,691
香港中央结算有限公司 92,490,242 人民币普通股 92,490,242
程雪 85,647,571 人民币普通股 85,647,571
黎旭晖 51,939,889 人民币普通股 51,939,889
中国证券金融股份有限公司 43,067,103 人民币普通股 43,067,103
潘来灿 42,293,898 人民币普通股 42,293,898
赖建平 40,807,048 人民币普通股 40,807,048
国泰君安－建行－香港上海汇丰银
22,549,420 人民币普通股 22,549,420
行有限公司
方展城 20,007,284 人民币普通股 20,007,284
1、前十名股东中庞康、程雪、潘来灿、赖建平、方展城、黎旭
上述股东关联关系或一致行动的说 晖是海天集团的股东，其中庞康、程雪任海天集团董事；
明 2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行
动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无相关事项
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期公司
收购镇江丹和醋业有
应收账款 3,151,968.42 - -
限公司，并入该公司
的应收账款所致。
主要原因是本期应收
定期存款利息增加所
应收利息 7,813,142.36 2,071,262.81 277.22%
致。
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会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期公司
电商业务增长良好，
其他应收款 16,451,622.17 6,251,866.18 163.15% 导致暂存于第三方支
付平台的资金相应增
加所致。
主要原因是本期公司
收购镇江丹和醋业有
商誉 31,767,006.91 17,177,837.38 84.93%
限公司 70%股权，商
誉对应增加。
主要原因是本期公司
根据所得税准则确认
递延所得税资
80,286,438.67 57,333,527.30 40.03% 的可抵扣暂时性差异
产
产生的所得税资产有
所增加。
主要原因是本期该科
目核算的部分资产达
其他非流动资
1,542,639.00 2,746,946.00 -43.84% 到可使用状态，结转
产
到固定资产，导致余
额相应减少。
主要原因是本期公司
收购镇江丹和醋业有
短期借款 17,385,323.93 - -
限公司，并入该公司
的短期借款所致。
上年末经销商提前备
货款导致年初预收账
预收款项 542,423,582.21 1,809,254,480.79 -70.02%
款较大，本期期末预
收账款恢复常态。
主要原因是本期经营
利润上升导致应交所
应交税费 366,401,261.60 262,194,019.14 39.74%
得税以及应交增值税
增加。
主要原因是本期公司
收购镇江丹和醋业有
少数股东权益 9,762,746.93 - - 限公司 70%股权，余
下 30%股权对应产生
少数股东权益所致。
主要原因是本期根据
财会[2016]22 号文
税金及附加 45,573,426.86 32,039,111.93 42.24% 将原计入管理费用的
税费计入税金及附加
科目所致。
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2017 年第一季度报告
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期本公
司通知存款和定期存
财务费用 -27,474,675.53 -12,929,381.92 112.50%
款增加而相应的利息
增加所致。
主要原因是本期到期
投资收益 34,536,998.48 17,635,791.32 95.83% 的理财产品对应的收
益增加所致。
主要原因是本期收到
营业外收入 6,603,157.08 306,000.00 2057.89%
政府补助增加所致。
主要原因是本期公司
收购镇江丹和醋业有
限公司 70%股权，期
少数股东损益 -1,243,751.85 - -
末对该公司的亏损按
比例确认少数股东损
益。
主要原因是本期确认
的理财收益增多，相
其他综合收益 应未到期理财产品浮
-369,904.11 1,766,729.45 -120.94%
的税后净额 动收益规模减少，导
致其它综合收益下
降。
收到的政府补 主要原因是本期收到
5,936,464.52 305,000.00 1846.38%
助 政府补助增加所致。
收到的税费返 主要原因是本期无税
- 1,364,684.46 -100.00%
还 费返还所致。
支付其他与经 主要原因是本期广告
营活动有关的 444,745,754.22 324,054,064.65 37.24% 费、运费等经营活动
现金 支出增加所致。
主要原因是本期收回
收回投资收到
1,600,000,000.00 500,000,000.00 220.00% 到期理财产品本金增
的现金
加所致。
主要原因是本期收回
取得投资收益
34,536,998.48 17,635,791.32 95.83% 到期理财产品收益增
收到的现金
加所致。
处置固定资
产、无形资产
主要原因是本期处置
和其他长期资 226,025.66 17,982.90 1156.89%
固定资产增加所致。
产收回的现金
净额
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2017 年第一季度报告
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期本公
收到其他与投
司通知存款和定期存
资活动有关的 21,732,795.98 12,868,357.88 68.89%
款增加而相应的利息
现金
增加所致。
购建固定资 主要原因是主要资产
产、无形资产 购置计划大致完成因
73,864,654.64 272,328,818.93 -72.88%
和其他长期资 而本期购置资产支出
产支付的现金 减少所致。
主要原因是本期本公
取得子公司及
司子公司江苏海天收
其他营业单位
14,660,593.28 - - 购镇江丹和醋业 70%
支付的现金净
股权按合同进度支付
额
所致。
主要原因是本期购买
投资支付的现
1,600,000,000.00 700,000,000.00 128.57% 银行理财产品增加所
金
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
佛山市海天调味食品股份有限
公司名称
公司
法定代表人 庞康
日期 2017 年 4 月 25 日
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2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,043,707,071.94 5,196,574,520.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,151,968.42
预付款项 16,959,766.99 16,997,928.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,813,142.36 2,071,262.81
应收股利
其他应收款 16,451,622.17 6,251,866.18
买入返售金融资产
存货 812,861,373.90 939,884,332.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,665,104,833.55 2,666,423,818.65
流动资产合计 8,566,049,779.33 8,828,203,729.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,162,117.80 5,314,445.51
固定资产 3,758,756,817.18 3,830,285,320.94
在建工程 635,912,975.46 582,415,461.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 154,908,169.91 140,015,729.76
开发支出
商誉 31,767,006.91 17,177,837.38
长期待摊费用
递延所得税资产 80,286,438.67 57,333,527.30
其他非流动资产 1,542,639.00 2,746,946.00
非流动资产合计 4,668,436,164.93 4,635,389,268.74
资产总计 13,234,485,944.26 13,463,592,998.27
流动负债：
短期借款 17,385,323.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,297,292.70 28,268,738.44
应付账款 490,441,704.42 546,931,168.31
预收款项 542,423,582.21 1,809,254,480.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 231,384,795.32 303,390,784.70
应交税费 366,401,261.60 262,194,019.14
应付利息 32,246.81
应付股利
其他应付款 510,749,270.21 448,238,091.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,329,782.27 5,329,782.27
流动负债合计 2,187,445,259.47 3,403,607,065.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 45,657,000.00 46,216,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,657,000.00 46,216,500.00
负债合计 2,233,102,259.47 3,449,823,565.24
所有者权益
股本 2,704,950,700.00 2,704,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,321,403,334.75 1,320,136,410.56
减：库存股 75,623,665.92 75,623,665.92
其他综合收益 23,364,554.79 23,734,458.90
专项储备
盈余公积 1,041,726,620.60 1,041,726,620.60
一般风险准备
未分配利润 5,975,799,393.64 4,998,844,908.89
归属于母公司所有者权益合计 10,991,620,937.86 10,013,769,433.03
少数股东权益 9,762,746.93
所有者权益合计 11,001,383,684.79 10,013,769,433.03
负债和所有者权益总计 13,234,485,944.26 13,463,592,998.27
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务
经理）
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,940,070,207.61 3,604,575,409.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 399,670,803.01 2,330,850,708.34
应收利息 4,874,699.20 781,545.74
应收股利 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00
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2017 年第一季度报告
其他应收款 629,405,448.71 600,586,996.14
存货 4,844,752.75 4,757,599.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,631,164,685.10 2,631,673,485.95
流动资产合计 9,290,030,596.38 10,853,225,744.93
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 307,428,660.51 307,023,767.79
投资性房地产 3,874,526.99 4,000,485.69
固定资产 19,872,139.86 20,456,726.06
在建工程 10,835,665.57 9,552,803.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 568,041.59 653,247.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,762,693.04 35,895,962.74
其他非流动资产 1,542,639.00 2,746,946.00
非流动资产合计 405,984,366.56 380,429,939.85
资产总计 9,696,014,962.94 11,233,655,684.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,357,453.60 3,594,088.71
预收款项 532,002,648.69 1,800,907,092.97
应付职工薪酬 160,367,651.13 217,333,157.79
应交税费 77,772,457.70 44,204,247.75
应付利息
应付股利
其他应付款 258,926,012.19 571,414,405.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 1,031,426,223.31 2,637,452,992.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,031,426,223.31 2,637,452,992.46
所有者权益：
股本 2,704,950,700.00 2,704,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,366,062,061.01 1,364,795,136.82
减：库存股 75,623,665.92 75,623,665.92
其他综合收益 23,364,554.79 23,734,458.90
专项储备
盈余公积 1,023,151,004.71 1,023,151,004.71
未分配利润 3,622,684,085.04 3,555,195,057.81
所有者权益合计 8,664,588,739.63 8,596,202,692.32
负债和所有者权益总计 9,696,014,962.94 11,233,655,684.78
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务
经理）
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,011,026,841.44 3,424,887,408.35
其中：营业收入 4,011,026,841.44 3,424,887,408.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 2,888,995,932.33 2,474,357,997.67
其中：营业成本 2,218,651,034.45 1,896,876,525.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,573,426.86 32,039,111.93
销售费用 491,288,331.04 403,852,877.83
管理费用 160,957,815.51 154,518,864.34
财务费用 -27,474,675.53 -12,929,381.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,536,998.48 17,635,791.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,156,567,907.59 968,165,202.00
加：营业外收入 6,603,157.08 306,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 268,031.72 315,857.05
其中：非流动资产处置损失 268,031.72 315,857.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,162,903,032.95 968,155,344.95
减：所得税费用 187,192,300.05 158,392,126.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 975,710,732.90 809,763,217.97
归属于母公司所有者的净利润 976,954,484.75 809,763,217.97
少数股东损益 -1,243,751.85
六、其他综合收益的税后净额 -369,904.11 1,766,729.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-369,904.11 1,766,729.45
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-369,904.11 1,766,729.45
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -369,904.11 1,766,729.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 975,340,828.79 811,529,947.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 976,584,580.64 811,529,947.42
归属于少数股东的综合收益总额 -1,243,751.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.30
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财
务经理）
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,845,192,853.78 3,348,567,195.11
减：营业成本 3,391,894,627.78 2,902,824,454.81
税金及附加 9,893,791.52 5,385,577.86
销售费用 385,890,826.50 315,129,127.24
管理费用 20,163,565.18 21,838,745.12
财务费用 -18,008,413.49 -8,509,278.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,536,998.49 17,635,791.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,895,454.78 129,534,360.08
加：营业外收入 107,192.56 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,002,647.34 129,634,360.08
减：所得税费用 22,513,620.11 32,410,711.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,489,027.23 97,223,648.84
五、其他综合收益的税后净额 -369,904.11 1,766,729.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -369,904.11 1,766,729.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -369,904.11 1,766,729.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 67,119,123.12 98,990,378.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务
经理）
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,452,687,017.03 3,091,127,004.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的政府补助 5,936,464.52 305,000.00
收到的税费返还 1,364,684.46
收到其他与经营活动有关的现金 912,851.12 964,801.85
经营活动现金流入小计 3,459,536,332.67 3,093,761,490.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,405,366,668.89 1,933,863,597.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,704,204.71 204,752,891.15
支付的各项税费 474,678,377.70 406,348,215.91
支付其他与经营活动有关的现金 444,745,754.22 324,054,064.65
经营活动现金流出小计 3,552,495,005.52 2,869,018,769.28
经营活动产生的现金流量净额 -92,958,672.85 224,742,721.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,600,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 34,536,998.48 17,635,791.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
226,025.66 17,982.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,732,795.98 12,868,357.88
投资活动现金流入小计 1,656,495,820.12 530,522,132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
73,864,654.64 272,328,818.93
产支付的现金
投资支付的现金 1,600,000,000.00 700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
14,660,593.28
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,688,525,247.92 972,328,818.93
投资活动产生的现金流量净额 -32,029,427.80 -441,806,686.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,988,100.65 -217,063,965.53
加：期初现金及现金等价物余额 5,168,695,172.59 4,487,502,970.20
六、期末现金及现金等价物余额 5,043,707,071.94 4,270,439,004.67
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财
务经理）
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,244,234,358.72 2,996,042,685.52
收到的政府补助 100,000.00
收到子公司归还暂借款 551,379.06 4,235,000,000.00
收到的税费返还 1,364,684.46
收到其他与经营活动有关的现金 975,414.55 229,380.00
经营活动现金流入小计 3,245,761,152.33 7,232,736,749.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,058,369,457.53 4,700,634,980.35
支付给职工以及为职工支付的现金 155,340,712.87 142,598,181.34
支付的各项税费 97,222,880.50 76,888,719.53
支付予子公司往来暂借款 20,000,000.00 90,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 628,156,807.29 222,079,745.89
经营活动现金流出小计 2,959,089,858.19 5,232,201,627.11
经营活动产生的现金流量净额 286,671,294.14 2,000,535,122.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,600,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 34,536,998.49 17,635,791.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
225,262.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,152,669.84 8,671,990.02
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 1,648,914,930.81 526,307,781.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,426.99 209,213.87
产支付的现金
投资支付的现金 1,600,000,000.00 700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,600,091,426.99 700,209,213.87
投资活动产生的现金流量净额 48,823,503.82 -173,901,432.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 335,494,797.96 1,826,633,690.34
加：期初现金及现金等价物余额 3,604,575,409.65 1,253,736,308.05
六、期末现金及现金等价物余额 3,940,070,207.61 3,080,369,998.39
法定代表人： 庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务
经理）
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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