海天味业：委托理财进展公告2020-12-24
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-036
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份
有限公司广东省分行和中国工商银行股份有限公司
●委托理财金额：13.08 亿元人民币
●委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 39 期
私人银行人民币理财产品、中国农业银行“金钥匙安心得利”2020 年第 5212
期人民币理财产品、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 94 期私
人银行人民币理财产品、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限：不超过 12 个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开
的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自
有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
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在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
预期年 是否
委托 委托理财 预期收 结构
化收益 产品期 收益 构成
受托方名称 理财 产品名称 金额（万 益金额 化安
率/业绩 限（天） 类型 关联
类型 元） （万元） 排
基准 交易
中国建设银行“乾元-
中国建设银行
银行理 私享(对公专享)”2020 浮动
股份有限公司 20,000.00 3.75% 750.00 365 无 否
财产品 年第 39 期私人银行人 收益
广东省分行
民币理财产品
中国建设银行“乾元-
中国建设银行
银行理 私享(对公专享)”2020 浮动
股份有限公司 20,000.00 3.75% 750.00 365 无 否
财产品 年第 39 期私人银行人 收益
广东省分行
民币理财产品
中国农业银行“金钥
中国农业银行
银行理 匙安心得利”2020 年 浮动
股份有限公司 60,000.00 3.84% 984.72 156 无 否
财产品 第 5212 期人民币理 收益
广东省分行
财产品
中国建设银行“乾元-
中国建设银行
银行理 私享(对公专享)”2020 浮动
股份有限公司 30,000.00 3.75% 1118.84 363 无 否
财产品 年第 94 期私人银行人 收益
广东省分行
民币理财产品
中国工商银行法人“添
中国工商银行 银行理 无固定 浮动
利宝”净值型理财产品 400.00 - - 无 否
股份有限公司 财产品 期限 收益
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
中国工商银行 银行理 无固定 浮动
利宝”净值型理财产品 400.00 - - 无 否
股份有限公司 财产品 期限 收益
（TLB1801）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来
的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理
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制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 39 期私人银
行人民币理财产品
起息日 2020 年 11 月 30 日
到期日 2021 年 11 月 30 日
购买金额 分别为 20000 万元、20000 万元
预期收益率 3.75%
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到
派发 客户指定账户
资金投向 本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场
基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符
合监管要求的资产组合。
各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具
0%-80%，货币市场基金 0%-30%，标准化固定收益类资产 0%-80%，
非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合
0%-80%。
产品名称 中国农业银行“金钥匙安心得利”2020 年第 5212 期人民币理
财产品
起息日 2020 年 12 月 21 日
到期日 2021 年 5 月 26 日
购买金额 6 亿元
预期收益率 3.84%
收益计算公式 理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365
本金及收益的 本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本
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派发 金及收益。遇非银行工作日时顺延。
资金投向 本理财产品资金由资产管理人投资于境内市场的存款、货币市场
工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权，以及符合监管要
求的信托计划及其他投资品种。
其中存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债比例为 0%-90%，
非标准化债权、符合监管要求的信托计划及其他投资品种投资比
例为 0%-90%。以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。根据相
关投资市场走势动态调整资产组合配置。
产品名称 中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 94 期私人银
行人民币理财产品
起息日 2020 年 12 月 4 日
到期日 2021 年 12 月 2 日
购买金额 30000 万元
预期收益率 3.75%
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到
派发 客户指定账户
资金投向 本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场
基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符
合监管要求的资产组合。
各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具
0%-80%，货币市场基金 0%-30%，标准化固定收益类资产 0%-80%，
非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合
0%-80%。
产品名称 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日 分别为 2020 年 11 月 27 日、2020 年 12 月 7 日
到期日 无固定期限，工作日可赎回
购买金额 分别为 400 万元、400 万元
预期收益率 无
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收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为
基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额；客户于每个
派发 开放日的开放时间内可赎回，赎回资金实时入账。
资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可
开展存单质押、债券正回购等融资业务。
（二）风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对
理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情
况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为：中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）
广东省分行、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）广东省分行和中
国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）均为已上市金融机构。
受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 24,753,888,098.68 25,187,259,806.08
负债总额 8,156,181,316.85 6,853,062,314.64
资产净额 16,597,706,781.83 18,334,197,491.44
经营活动产生的现金流量净额 6,567,569,488.52 3,216,395,941.90
货币资金 13,455,532,720.24 13,449,285,175.78
注：2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
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（二）截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金 134.49 亿元，本次委托理财
资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.73%，占公司最近一期期末净资产
的比例为 7.88%，占公司最近一期期末资产总额比例为 5.28%。对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置
自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不
会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高
公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风
险评级为 PR2 及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排
除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
的影响，从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于 2020 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2020 年 4 月 16
号召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，
将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期
理财产品。委托理财金额不超过 50 亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议
通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回
序号 理财产品名称 实际收益
额 金 本金金额
蕴通财富粤享（代码：
1 20000.00 20000.00 415.59 0.00
2221200082）
蕴通财富粤享（代码：
2 20000.00 20000.00 445.12 0.00
2221200093）
6
蕴通财富粤享（代码：
3 30000.00 30000.00 423.00 0.00
2221200150）
中国农业银行佛山分行“双
4 25000.00 25000.00 104.11 0.00
赢宝”定制产品
中银保本理财人民币按期开
5 20000.00 20000.00 76.71 0.00
放理财产品【CNYAQKF】
中银保本理财人民币按期开
6 30000.00 30000.00 110.75 0.00
放理财产品【CNYAQKF】
中银平稳理财计划 -智荟系
7 20000.00 20000.00 384.25 0.00
列 208588 期
工银理财法人人民币理财
8 2020 年 第 67 期 （ 粤 ） 10000.00 10000.00 128.00 0.00
（20GD067Y）
工银理财法人人民币理财
9 2020 年 第 53 期 （ 粤 ） 10000.00 10000.00 204.05 0.00
（20GD053Y）
中国工商银行法人“添利宝”
10 5000.00 5000.00 0.00
净值型理财产品（TLB1801）
148.34
中国工商银行法人“添利宝”
11 5000.00 5000.00 0.00
净值型理财产品（TLB1801）
工银理财法人人民币理财
12 2020 年 第 67 期 （ 粤 ） 500.00 500.00 6.40 0.00
（20GD067Y）
中国工商银行法人“添利宝”
13 3000.00 3000.00 0.93 0.00
净值型理财产品（TLB1801）
“交银日添利粤享”净值型
14 6000.00 未到期 6000.00
人民币理财产品
“交银日添利粤享”净值型
15 1000.00 未到期 1000.00
人民币理财产品
7
“交银日添利粤享”净值型
16 2000.00 未到期 327.55 2000.00
人民币理财产品
“交银日添利粤享”净值型
17 2500.00 未到期 2500.00
人民币理财产品
“交银日添利粤享”净值型
18 18500.00 未到期 18500.00
人民币理财产品
蕴通财富粤享（代码：
19 10000.00 未到期 / 10000.00
2221200103）
中国农业银行“安心得利”
20 定 向 人 民 币 理 财 20000.00 未到期 / 20000.00
（ADDG200110）
招商银行聚益生金系列公司
21 20000.00 未到期 / 20000.00
（364 天）B 款
招商银行聚益生金系列公司
22 20000.00 未到期 / 20000.00
（364 天）B 款
中国建设银行广东省分行
23 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 15000.00 未到期 / 15000.00
851 期人民币理财产品
中国建设银行“乾元-私享
24 (对公专享)”2020 年第 39 20000.00 未到期 / 20000.00
期私人银行人民币理财产品
中国建设银行“乾元-私享
25 (对公专享)”2020 年第 39 20000.00 未到期 / 20000.00
期私人银行人民币理财产品
中国农业银行“金钥匙安
26 心得利”2020 年第 5212 期 60000.00 未到期 / 60000.00
人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
27 25000.00 未到期 / 25000.00
“乾元-金宝 DJ”2020 年第
8
853 期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
28 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 25000.00 未到期 / 25000.00
881 期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
29 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 15000.00 未到期 / 15000.00
883 期人民币理财产品
中银平稳理财计划 -智荟系
30 20000.00 未到期 / 20000.00
列 208553 期
中银平稳理财计划 -智荟系
31 20000.00 未到期 / 20000.00
列 208560 期
中国建设银行广东省分行
32 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 20000.00 未到期 / 20000.00
812 期人民币理财产品
招商银行聚益生金系列公司
33 20000.00 未到期 / 20000.00
（364 天）B 款
中国建设银行广东省分行
34 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 10000.00 未到期 / 10000.00
813 期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
35 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 30000.00 未到期 / 30000.00
814 期人民币理财产品
招商银行聚益生金系列公司
36 20000.00 未到期 / 20000.00
（364 天）B 款
中国建设银行“乾元-私享
37 (对公专享)”2020 年第 94 30000.00 未到期 / 30000.00
期私人银行人民币理财产品
中国工商银行法人“添利宝”
38 1000.00 未到期 / 1000.00
净值型理财产品（TLB1801）
9
中国建设银行广东省分行
39 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 3000.00 未到期 / 3000.00
814 期人民币理财产品
中国工商银行法人“添利宝”
40 2000.00 未到期 / 2000.00
净值型理财产品（TLB1801）
中银平稳理财计划 -智荟系
41 5000.00 未到期 / 5000.00
列 208561 期
中国建设银行广东省分行
42 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 6000.00 未到期 / 6000.00
851 期人民币理财产品
中国工商银行法人“添利宝”
43 650.00 未到期 / 650.00
净值型理财产品（TLB1801）
中国工商银行法人“添利宝”
44 400.00 未到期 / 400.00
净值型理财产品（TLB1801）
中国工商银行法人“添利宝”
45 400.00 未到期 / 400.00
净值型理财产品（TLB1801）
中国建设银行广东省分行
46 “乾元-金宝 DJ”2020 年第 1000.00 未到期 / 1000.00
812 期人民币理财产品
最近 12 个月之前购买，本期
47 / 到期 15,928.37 /
实现的委托理财收益
合计 667,950.00 198,500.00 18,703.18 469,450.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 61,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.68%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.49%
目前已使用的理财额度 469,450.00
尚未使用的理财额度 30,550.00
总理财额度 500,000.00
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特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
11
