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公司公告

海天味业:海天味业委托理财进展公告2021-09-25  

                        证券代码:603288          证券简称:海天味业          公告编号:2021-027



            佛山市海天调味食品股份有限公司
                    委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    ●委托理财受托方:招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责
任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银
行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财
子公司兴银理财有限责任公司,和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理
财有限责任公司。
    ●委托理财金额:19.1亿元人民币
    ●委托理财产品名称:招商银行日日鑫理财计划(代码:80008),工银理
财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品,中银理财-稳富(日
申季赎)0110,兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品,招银理财
招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划,建信理财机构专享“嘉鑫”固收
类封闭式产品2021年第102期,(银发专属)中银理财‐稳富0906和(银发专属)
中银理财‐稳富0918。
    ●委托理财期限:不超过12个月
    ●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、
“公司”)2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2021年4月23日召开的
公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有
资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一

                                     1
           年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

               一、本次委托理财概况

              (一)委托理财目的

               在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置

           资金、提高资金使用效率。
              (二)资金来源
               本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
              (三)委托理财产品的基本情况
               本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
                                                                                                    是否
            委托                         委托理财    预期年化收 预期收                       结构
受托方名                                                                  产品期限    收益          构成
            理财        产品名称         金额(万    益率/业绩基 益金额                      化安
    称                                                                      (天)    类型          关联
            类型                           元)           准     (万元)                    排
                                                                                                    交易
招商银行             招商银行日日鑫理                中国人民银行
            银行理                                                                    浮动
股份有限             财计划(代码:       4,200.00   公布的 7 天通   -   无固定期限           无     否
            财产品                                                                    收益
  公司               80008)                         知存款利率
                                                                         无固定期限
                     工银理财核心优
工银理财                                                                 (每周一次
            银行理   选固定收益类周申                   3.30%                        浮动
有限责任                                  5,800.00                   -   开放申购、           无     否
            财产品   购月赎回开放净值                  -3.80%                        收益
  公司                                                                   每月一次开
                     型理财产品
                                                                           放赎回)
                                                                         无固定存续
                                                     一年期银行定
中银理财                                                                 期限(若提
            银行理   中银理财-稳富(日               期储蓄存款的                     浮动
有限责任                                 20,000.00                   -   前终止,以           无     否
            财产品   申季赎)0110                    税后利率(整                     收益
  公司                                                                   实际存续天
                                                       存整取)
                                                                           数为准)
兴银理财             兴银理财金雪球稳
            银行理                                   本产品不设置                     浮动
有限责任             利【1】号【B】款    55,000.00                   -   无固定期限           无     否
            财产品                                     比较基准                       收益
  公司               净值型理财产品
                     招银理财招睿金鼎
招银理财             九个月定开 4 号固
            银行理                                                                    浮动
有限责任             定收益类理财计划    21,000.00        3.75%      -      273               无     否
            财产品                                                                    收益
  公司               (产品代码:
                     107694)
                     建信理财机构专享
建信理财
            银行理   “嘉鑫”固收类封                                                 浮动
有限责任                                 40,000.00        3.85%      -      362               无     否
            财产品   闭式产品 2021 年                                                 收益
  公司
                     第 102 期
中银理财
            银行理   (银发专属)中银                                                 浮动
有限责任                                 30,000.00        4.40%      -      365               无     否
            财产品   理财‐稳富 0906                                                  收益
  公司



                                                      2
中银理财
            银行理   (银发专属)中银                                              浮动
有限责任                                15,000.00       4.15%    -         365               无   否
            财产品   理财‐稳富 0918                                               收益
  公司

               (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
               公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
           财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来
           的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理
           制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
           查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
              二、本次委托理财的具体情况
              (一)委托理财合同主要条款及资金投向
             产品名称       招商银行日日鑫理财计划(代码:80008)
                            分别为 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 8 月 20
              起息日
                            日
              到期日        无固定期限,工作日可赎回
             购买金额       分别为 1000 万元、2000 万元、1200 万元

             业绩基准       中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
                            本理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资
           收益计算公式 运作的情况计算。招商银行于每个工作日计算并公布理财计划上
                            一工作日的理财计划收益率。理财计划存续期间,每日计算收益。
                            如未赎回理财计划,招商银行于每月分红登记日计算上一个月的
                            理财收益,正常情况下于 3 个工作日内向投资者支付理财收益,
           本金及收益的
                            逢节假日顺延,分红登记日为每月 1 日;如理财计划到期,招商
               派发
                            银行将投资者当日持有的理财计划余额对应的本金与理财计划
                            收益于到期日后第 1 个工作日日终划转至投资者指定账户。
                                 本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆
                            放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具。
             资金投向            各投资品种的计划配置比例为:国债、政策性金融债、央行
                            票据为 0%-40%,银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证
                            券及其他固定收益金融资产为 10%-100%,银行存款、拆放同业


                                                    3
               及买入返售资产为 0%-90%。其中,现金或者到期日在一年以内
               的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的
               5%。


               工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产
 产品名称
               品

  起息日       分别为 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 17 日
  到期日       无固定期限,每月一次开放赎回
 购买金额      分别为 4500 万元、1300 万元
 业绩基准      3.30%-3.80%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
               客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎
本金及收益的
               回,赎回资金于 T+2 日内确认,T+3 日到账,到账日若遇非工作
   派发
               日顺延至下一工作日。

               本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
 资金投向      不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券
               基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。


 产品名称      中银理财-稳富(日申季赎)0110
  起息日       2021 年 8 月 3 日
               无固定期限,每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10
  到期日       日为赎回开放日,下一开放日为 2021 年 10 月 10 日,如赎回开
               放日为非工作日,则顺延至下一工作日。
 购买金额      20000 万元

 业绩基准      一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回开放日可提交赎回申请,申请于开放日后第二个工作日确
   派发        认,赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。
 资金投向             本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投

                                      4
              资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认
              可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收
              益类资产及以套期保值为目的的衍生产品:
              1.货币市场工具,含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存
              单、债券回购(含逆回购)等;
              2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据;
              3.银行间市场的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融
              资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等;
              4.金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等;
              5.资产证券化产品,以及符合监管规定的其他债权类资产;
              6.公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品;
              7.法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。
                  本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。


  产品名称    兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品

   起息日     2021 年 8 月 9 日、2021 年 9 月 6 日
   到期日     2022 年 2 月 9 日、2022 年 3 月 7 日
  购买金额    分别为 40000 万、15000 万
  业绩基准    本产品不设置比较基准
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
              1.理财收益的兑付,本产品收益分配基准日为赎回日,原则上管
              理人于收益分配基准日 3 个工作日内兑付理财利益(如有);
本金及收益的 2.理财本金的兑付,原则上产品管理人应于赎回日后 3 个工作日
    派发      内兑付理财本金(如有);
              3.如发生需要延后兑付的特殊情况,产品管理人将对延后兑付的
              情况进行公告。

              本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法
  资金投向    规及监管规定进行调整):
              (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它

                                     5
             银行间和交易所资金融通工具。
             (2)同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、
             短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业
             债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、
             项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级
             资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市
             场债券及债务融资工具,其它固定收益类投资工具等。
             (3)投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、
             基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险
             资产管理计划及信托计划等。
             (4)以套期保值为目的金融衍生工具:国债期货、利率互换、
             债券借贷。
             (5)其他风险不高于前述资产的资产。


 产品名称    招银理财招睿金鼎九个月定开 4 号固定收益类理财计划

  起息日     2021 年 8 月 20 日
  到期日     2022 年 5 月 20 日
 购买金额    21000 万
 业绩基准    3.75%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
             理财计划采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回日的理财计划
             份额净值为基准进行计算,计算公式为:投资者应得赎回资金=
本金及收益的 总赎回份额×赎回日理财计划份额净值。
   派发      投资者赎回成功后,管理人将为投资者扣减份额,并将投资者应
             得的赎回资金于赎回日后3个工作日内通过销售服务机构划转至
             投资者账户。

                 本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和
 资金投向    金融工具,包括但不限于:
                 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业

                                  6
              债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业
              集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、
              资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产
              支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准
              化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆
              回购等资产,以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或
              信托计划等;其中,现金或者到期日在一年以内的国债、央行票
              据和政策性金融债券为高流动性资产;
                  信托贷款、应收账款、收益权转让(附回购)、承兑汇票、
              信用证、收益凭证、股权收益权转让(附回购)等各类非标准化
              债权资产以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托
              计划等;
                  国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。


  产品名称    建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 102 期

   起息日     2021 年 9 月 2 日
   到期日     2022 年 8 月 30 日
  购买金额    40000 万元
  业绩基准    3.85%
              投资者收益=M0×(Pi-P0)
收益计算公式 M0:投资者持有份额,Pi:投资者到期时产品份额净值,P0:投
              资者购买时产品份额净值
              在理财产品到期日,对于理财产品所投资资产全部变现的部分,
本金及收益的 产品管理人在产品到期日后 3 个工作日内,将扣除相关费用后的
    派发      客户理财资金按客户持有份额占比一次性支付至客户约定交易
              账户。

              固定收益类资产:包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让
  资金投向    存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、
              公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、

                                   7
               可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、
               资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非
               标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。
               各类资产的投资比例为:固定收益类资产比例为 80%-100%,其
               他资产比例为 0%-20%。


               (银发专属)中银理财‐稳富 0906
 产品名称
               (银发专属)中银理财‐稳富 0918

  起息日       2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 18 日
               2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 18 日,如遇非工作日,则顺延至
  到期日
               下一个工作日
 购买金额      分别为 30000 万元、15000 万元
 业绩基准      分别为 4.40%、4.15%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
               投资者到期款项金额=投资者持有理财产品份额×到期日当日产
本金及收益的
               品份额净值,到期款项的到账日为理财产品到期日后的 3 个工作
   派发
               日之内,期间不计息。

                   本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投
               资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认
               可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收
               益类资产及以套期保值为目的的衍生产品,主要包括:
               1.货币市场工具,含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存
               单、债券回购(含逆回购)等;
 资金投向
               2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据;
               3.银行间市场的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融
               资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等;
               4.金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等;
               5.以套期保值为目的的国债期货、人民币利率互换、债券借贷等
               金融衍生品;

                                      8
              6.资产证券化产品,以及符合监管规定的其他债权类资产;
              7.公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品;
              8.法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。
              本产品主要投资于全国性大型金融机构发行的有价证券,包括但
              不限于上述机构发行的二级资本工具、次级债、永续债以及公司
              债等。
                  本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
    (二)风险控制分析
    公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对
理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情
况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    三、委托理财受托方的情况
    本次公司委托理财受托方为:招商银行股份有限公司(股票代码:600036)
及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司(股票代码:
601398)理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司(股票代码:
601988)理财子公司中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:
601166)理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司(股票
代码:601939)理财子公司建信理财有限责任公司,均属于已上市金融机构体系。
    受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系。
     四、对公司的影响
     (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                             金额:元
           项目                2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日

资产总额                        29,533,620,038.66     26,380,461,919.49
负债总额                         9,367,585,493.70      6,197,073,545.46
资产净额                        20,166,034,544.96     20,183,388,374.03
经营活动产生的现金流量净额       6,950,432,014.98        253,623,691.09
货币资金                        16,957,675,015.45     16,752,440,822.34

                                    9
        注:2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。
            (二)截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金 167.52 亿元,本次委托理财
        资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.40%,占公司最近一期期末净资
        产的比例为 9.46%,占公司最近一期期末资产总额比例为 7.24%。对公司未来主
        营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲
        置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,
        不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提
        高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
            (三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示
        为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。

            五、风险提示
            公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风
        险评级为 PR2 及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排
        除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
        的影响,从而影响投资收益。
            六、决策程序的履行
            公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关
        于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2021 年 4 月 23
        日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,
        将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期
        理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议
        通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
            七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                        金额:万元

序                                     实际投入    实际收回                  尚未收回
             理财产品名称                                       实际收益
号                                       金额        本金                    本金金额

     招商银行朝招金(多元积极型)理
1                                       1,500.00   1,500.00         155.73            0.00
     财计划(7008)

2    中国工商银行法人“添利宝”净值       400.00      400.00         32.08            0.00

                                            10
     型理财产品(TLB1801)

     中国工商银行法人“添利宝”净值
3                                         400.00    400.00                  0.00
     型理财产品(TLB1801)

     工银理财核心优选固定收益类周
4                                         300.00    300.00       0.46       0.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

     中国农业银行“金钥匙安心得利”
5    2020 年第 5212 期人民币理财产     60,000.00 60,000.00   984.72         0.00
     品

     招商银行朝招金(多元积极型)理
6                                      18,000.00   未到期    /          18,000.00
     财计划(7008)

     工银理财核心优选固定收益类周
7                                         500.00   未到期    /            500.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

     工银理财核心优选固定收益类周
8                                         495.00   未到期    /            495.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

     工银理财核心优选固定收益类周
9                                         495.00   未到期    /            495.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

10   招商银行日日鑫理财计划(80008)    1,000.00   未到期    /          1,000.00

     工银理财核心优选固定收益类周
11                                      3,000.00   未到期    /          3,000.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

     工银理财核心优选固定收益类周
12                                      1,500.00   未到期    /          1,500.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

13   招商银行日日鑫理财计划(80008)    2,000.00   未到期    /          2,000.00

     工银理财核心优选固定收益类周
14                                      1,000.00   未到期    /          1,000.00
     申购月赎回开放净值型理财产品

15   招商银行日日鑫理财计划(80008)      500.00   未到期    /            500.00

16   招商银行日日鑫理财计划(80008)      700.00   未到期    /            700.00

     中国建设银行“乾元-私享(对公专
17                                     20,000.00   未到期    /          20,000.00
     享)”2020 年第 39 期私人银行人


                                           11
     民币理财产品

     中国建设银行“乾元-私享(对公专
18   享)”2020 年第 39 期私人银行人     20,000.00   未到期   /   20,000.00
     民币理财产品

     中银平稳理财计划-智荟系列
19                                      20,000.00   未到期   /   20,000.00
     208797 期

     中银平稳理财计划-智荟系列
20                                      20,000.00   未到期   /   20,000.00
     208796 期

     中银平稳理财计划-智荟系列
21                                      30,000.00   未到期   /   30,000.00
     216047 期

     中国建设银行“乾元-私享(对公专
22   享)”2020 年第 94 期私人银行人     30,000.00   未到期   /   30,000.00
     民币理财产品

     招银理财招睿零售青葵系列一年
23                                      30,000.00   未到期   /   30,000.00
     定开 6 号固定收益类理财计划

     招银理财招睿零售青葵系列一年
24                                      40,000.00   未到期   /   40,000.00
     定开 8 号固定收益类理财计划

     兴银理财金雪球悦享 3 号 G 款净值
25                                      30,000.00   未到期   /   30,000.00
     型理财产品

     中国农业银行“金钥匙安心得
26   利灵珑”2021 年第 27 期新客户      30,000.00   未到期   /   30,000.00
     新资金专享封闭净值型理财产品

27   中银理财-稳富(日申季赎)0110      20,000.00   未到期   /   20,000.00

     兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值
28                                      40,000.00   未到期   /   40,000.00
     型理财产品(陆陆发)

     招银理财招睿金鼎九个月定开 4
29                                      20,000.00   未到期   /   20,000.00
     号固定收益类理财计划(107694C)

     招银理财招睿金鼎九个月定开 4
30                                       1,000.00   未到期   /   1,000.00
     号固定收益类理财计划(107694C)
                                            12
       建信理财机构专享嘉鑫固收封闭
31                                        40,000.00    未到期          /        40,000.00
       2021 年 102 期

32     (银发专属)中银理财‐稳富 0906    30,000.00    未到期          /        30,000.00

       兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值
33                                        15,000.00    未到期          /        15,000.00
       型理财产品(陆陆发)

34     (银发专属)中银理财‐稳富 0918    15,000.00    未到期          /        15,000.00

       最近 12 个月之前购买,本期实现
35                                            /         到期        13,962.96       /
       的委托理财收益

合计                                      542,790.00 62,600.00      15,135.95 480,190.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                  60,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                  2.98%

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                    2.36%

目前已使用的理财额度                                                            480,190.00

尚未使用的理财额度                                                              269,810.00

总理财额度                                                                      750,000.00




          特此公告。


                                               佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                               二〇二一年九月二十五日




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