扬州金泉：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-03-08
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-012
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：大额存单、结构性存款
本次现金管理金额：32,000 万元
履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币
32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各
类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。
投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五
次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见，
保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。
● 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性强的保本型产
品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受
到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟
合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提
升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）资金来源
1. 资金来源情况
公司现金管理的资金来源为暂时闲置募集资金。
2. 首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海
证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发
行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除
相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公
司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（三）现金管理产品的基本情况
是否
产品类 金额 预计年化收 产品期 收益类 构成
受托方名称
型 （万元） 益率 限 型 关联
交易
中国工商银行股 保本固
大额存
份有限公司扬州 9,700 1.6% 92 天 定收益 否
单
邗江支行 型
招商银行股份有 保本浮
结构性
限公司扬州开发 5,900 1.56%-3.55% 92 天 动收益 否
存款
区科技支行 型
保本浮
交通银行股份有 结构性
9,300 1.60%-3.30% 92 天 动收益 否
限公司扬州分行 存款
型
保本浮
江苏银行股份有 结构性
7,100 1.20%-3.31% 92 天 动收益 否
限公司扬州分行 存款
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，
保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履
行信息披露义务。
二、本次现金管理具体情况
（一）现金管理合同主要条款
预计年
序 产品 金额 收益支付和认购
产品名称 化收益 收益期
号 类型 （万元） 本金返还
率
本产品期限为 3
中国工商银行 2023 年 03
个月，到期时，
2023 年第 1 期 大额 月 06 日-
1 9,700 1.6% 中国工商银行返
公司客户大额 存单 2023 年 06
回本金并支付收
存单 月 06 日
益
本产品于清算日
招商银行点金 2023 年 03 或提前终止日后
结构
系列看涨两层 1.56%- 月 07 日- 3 个工作日内向
2 性存 5,900
区间 92 天结 3.55% 2023 年 06 投资者支付结构
款
构性存款 月 07 日 性存款本金及收
益。
本产品期限为 3
交通银行“蕴 个月，银行向投
2023 年 03
通财富”定期 结构 资者提供本金完
1.60%- 月 09 日-
3 型结构性存款 性存 9,300 全保障，并根据
3.30% 2023 年 06
（挂钩黄金二 款 产品协议，向投
月 09 日
元三段结构） 资者支付应得收
益。
本产品期限 3 个
江苏银行对公
2023 年 03 月，产品本金和
人民币结构性 结构
1.20%- 月 08 日- 收益于产品到期
4 存款 2023 年 性存 7,100
3.31% 2023 年 06 日当日晚上 24
第 10 期 3 个 款
月 08 日 点前到账，期间
月B款
不计付利息。
（二）现金管理产品对募投项目的影响
公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情
形。
（三）风险控制分析
本次购买的现金管理产品类型为大额存单和结构性存款，风险水平较低。产品存
续期间，公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、江苏银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、江苏银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在关联情况。
四、本次现金管理对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
金额单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 663,683,984.23 791,566,964.32
负债总额 190,399,096.13 194,902,986.76
归属于上市公司股东的净 473,284,888.10 596,663,977.56
资产
2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
货币资金 142,042,408.53 204,678,326.96
（二）公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目
的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取
更多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能
面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性
风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币
32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各
类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。
投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五
次会议审议通过之日起 12 个月。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公
司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均
发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）等相关公告。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日
