现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6378134 |
29321321 |
21432749 |
15446326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
266909802 |
890950460 |
744835546 |
503241082 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42688752 |
151323974 |
112596757 |
78498521 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
152549572 |
585016795 |
444365096 |
299427688 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9815301 |
39221664 |
33031603 |
20851006 |
| 经营活动现金流出小计 |
207525029 |
788419324 |
601977559 |
407014519 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59384773 |
102531136 |
142857987 |
96226563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500047260 |
1682846834 |
1061147834 |
632162157 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3800 |
288020 |
229564 |
213715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1246265 |
3789364 |
2515162 |
2515162 |
| 投资活动现金流入小计 |
506632348 |
1708651845 |
1086755936 |
642236702 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
637608 |
20232776 |
13998746 |
7135342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1254204 |
1576540 |
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| 投资活动现金流出小计 |
520269663 |
1772386414 |
1164401344 |
608022440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13637314 |
-63734569 |
-77645408 |
34214262 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4077334 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7071334 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4412893 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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79714893 |
73302000 |
43666200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-72643560 |
-73302000 |
-43666200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4413093 |
-6910166 |
-4308963 |
-1933897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41334365 |
-40757158 |
-12398384 |
84840727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119958759 |
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72407557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26359584 |
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13293708 |
| 无形资产摊销 |
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1674257 |
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845722 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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285467 |
-- |
178827 |
| 固定资产报废损失 |
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52993 |
-- |
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| 财务费用 |
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5354063 |
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-186506 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37537156 |
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-12236054 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23680465 |
-- |
53023416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10890716 |
-- |
7229566 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15500829 |
-- |
-40585359 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102531136 |
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96226563 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218786746 |
-- |
344384631 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
259543904 |
-- |
259543904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-40757158 |
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84840727 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2589852 |
-- |
1220191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
244368352 |
824540789 |
692775086 |
462214357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16163316 |
37088350 |
30627710 |
25580399 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500047260 |
1682846834 |
1061147834 |
632162157 |
