证券代码：603307           证券简称：扬州金泉          公告编号：2023-016



           扬州金泉旅游用品股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     现金管理金额及产品种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称
“公司”）拟使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个
月的产品。前述额度由公司循环滚动使用。
    ● 现金管理期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东
大会召开之日止。
    ● 已履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称公司）
使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，
本议案尚需提交股东大会审议。
    ● 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、
单笔期限不超过 12 个月的产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场
波动的影响。


    公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、 本次闲置自有资金现金管理概况
   （一）本次现金管理的目的
       在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置
   自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，
   谋取较好的投资回报，增加公司收益。
   （二）现金管理额度
       公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有
   资金进行现金管理，前述额度由公司循环滚动使用。
   （三）投资产品范围
       用于滚动购买安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限
   于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限不超过 12 个
   月。
   （四）额度使用期限
       自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
   （五）实施方式
       在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定
    拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
    施。
二、 审议程序
       公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事
   会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
   的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不
   超过人民币 45,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
   流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
   款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。自 2022 年度股东大
   会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
三、 投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险
       公司拟选择流动性强、风险可控的保本型产品进行现金管理，但金融市
   场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。
   （二）风险控制措施
          公司将严格按照董事会的授权，选择规模大、资信及财务状况良好的金
   融机构发行的保本型产品。公司财务部将建立台账对购买的保本型产品进行
   管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作公司。独立董事、
   监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相
   关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
   公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经
营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正
常开展，不涉及公司募集资金。对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 独立董事意见
   经审议，独立董事认为：在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况
下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我
们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。


   特此公告。




                                   扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 14 日