证券代码：603308       证券简称：应流股份        公告编号：2021-010



                     安徽应流机电股份有限公司

            关于为子公司提供最高担保额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     被担保人名称
    1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）
    2、安徽应流美国公司（以下简称“应流美国”）
    3、安徽应流铸业有限公司（以下简称“应流铸业”）
    4、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）
    5、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称“天津航宇”）
    6、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）
    7、安徽应流航源动力科技有限公司（简称“应流航源”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
    安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流铸造、应流美
国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源申请银行综合授信额
度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过36亿元，已实际为上述子公司提供
担保余额为67,269.75万元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累积数量：无

   一、担保情况概述

    （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况
    公司为全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（简称“应流铸造”）和
安徽应流美国公司（简称“应流美国”）、安徽应流铸业有限公司（简称“应流铸
业”） 、霍山嘉远智能制造有限公司（简称“嘉远智能”）、安徽应流航源动力科
                                    1
技有限公司（简称“应流航源”）和控股子公司天津市航宇嘉瑞科技股份有限公
司（简称“天津航宇”）、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）的
2020-2021 年度银行授信提供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经
营，公司拟继续为子公司和孙公司申请 2021-2022 年度银行综合授信额度和银行
融资提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 36 亿元，期限为本议案批准后
一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银
行进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：
                                                                  单位：人民币万元


   被担保人名称                贷款银行            担保金额（不超过）             担保人
     应流铸造           商业银行（可选择）                160,000            母公司担保
     应流铸业           商业银行（可选择）                 40,000            母公司担保
     应流美国           商业银行（可选择）                 20,000            母公司担保
     嘉远智能           商业银行（可选择）                 60,000            母公司担保
     天津航宇           商业银行（可选择）                 20,000            母公司担保
     应流航源           商业银行（可选择）                 20,000            母公司担保
     应流航空           商业银行（可选择）                 40,000            母公司担保

   （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申
请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第四届董事会第六次会议审议通过了
《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》，同意公
司为子公司应流铸造、应流美国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航源、
应流航空提供担保总额折合人民币不超过36亿元，本次担保事项尚需提交公司股
东大会审议批准。

    二、被担保子公司基本情况

    1、被担保子公司基本情况

  被担保人
             成立日期   注册地点     注册资本                        主营业务
    名称
  应流铸造   2003年6    霍山县衡   180,000万元人   铸、锻件制造、加工及技术开发
             月10日     山镇       民币
  应流美国   2008年3    美国芝加   200万美币       铸造产品的生产、包装、销售、仓储及售后服务
             月14日     哥

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  应流铸业   2000年9    霍山县衡    7740.25万元       生产和销售自产的精密铸件
             月20日     山镇
  嘉远智能   2016年9    霍山县衡    40,000万元人      研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，
             月27日     山镇        民币              核电设备零部件等机械零部件
  天津航宇   2011年3    天津市宝    4125万元人民      新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；
             月7日      坻区        币                金属零件制造、 销售；金属模具设计、制造、销售
  应流航源   2015年7    霍山县衡    10000万元人民     研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件和
             月14日     山镇        币                高温合金材料及制品
  应流航空   2016年6    安徽六安    130000万元人      通用飞机及零部件研发、制造；航空发动机开发、
             月2日      市          民币              制造；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传
                                                      动系统开发、制造


    2、被担保子公司2020年度经审计主要财务数据如下：

                                                                           单位：人民币万元
   被担保人名称         资产总额           净资产        营业收入           净利润    持股比例
     应流铸造          409,571.14        246,207.56     132,156.32         7,894.08      100%
     应流美国          13,078.49          1,267.07      10,342.32           -88.05       100%
     应流铸业          36,067.62          6,986.87      65,755.25        -1,791.21       100%
     嘉远智能          188,728.38        45,589.16      78,793.53          2,402.67      100%
     天津航宇          17,988.26          6,979.63       5,855.83           146.43       60%
     应流航源          66,790.06         21,537.07      17,174.37          2,611.84      100%
     应流航空          138,461.29        123,886.39       225.57         -2,963.71     61.54%

    三、董事会意见

    公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝
对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流
动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
    为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过
程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过36亿总担保
额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公
司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

    四、独立董事的意见

    公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上
市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持
股 50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）

                                               3
120 号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及
《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、
公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

    五、公司累计对外担保数量

    截止2021年4月28日，公司对子公司提供担保余额为67,269.75万元人民币，
占最近一期(2020年12月31日)经审计的净资产的比例为15.62%，本次担保事项审
议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过36亿元，公司及其控股子公司对外
提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
    特此公告。


                                        安徽应流机电股份有限公司董事会
                                                  二零二一年四月三十日




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