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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 170797136 140215929 611859983 484507806
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1337228808 654265309 2579704042 1965974979
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 289104563 155489276 548187282 398903663
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 488299150 246972461 1203459140 1112685843
支付的其他与经营活动有关的现金 298900154 83276118 509384666 286178867
经营活动现金流出小计 1153693590 550104612 2355579448 1867198720
经营活动产生的现金流量净额 183535218 104160697 224124594 98776259
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 1155991 7800
收到的其他与投资活动有关的现金 284823290 126614674 461012522 --
投资活动现金流入小计 284823290 126614674 462168513 7800
购建固定无形和长期资产支付的现金 686192040 366298044 864676294 760242676
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1289376 265693 1729458 --
投资活动现金流出小计 687481416 366563737 871405752 760242676
投资活动产生的现金流量净额 -402658126 -239949063 -409237240 -760234876
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2391053614 1253105000 3473018870 2752600000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 200000000 184000000
筹资活动现金流入小计 2391053614 1253105000 3673018870 2936600000
偿还债务所支付的现金 1666372371 672600000 3094599290 2072685573
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 35673772 19409844 72402807 37903062
筹资活动现金流出小计 1847668427 728154860 3332022957 2258831598
筹资活动产生的现金流量净额 543385187 524950140 340995913 677768402
五、汇率变动对现金的影响 -5827812 -2916644 -25704008 -12958390
六、现金及现金等价物净增加额 318434467 386245131 130179259 3351396
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 139303304 -- 211109883 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 97898675 -- 185693802 --
无形资产摊销 15605411 -- 32824713 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -228671 --
固定资产报废损失 -- -- 6454 --
财务费用 61460830 -- 110451381 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 4417139 -- 9312495 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -78474997 -- -74406509 --
经营性应收项目的减少(减增加) -377493047 -- -390548315 --
经营性应付项目的增加(减减少) 313786682 -- 145368394 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1373503 -- 3051686 --
经营活动产生之现金流量净额 183535218 -- 224124594 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 620016369 -- 301581903 --
减:货币资金的期初余额 301581903 -- 171402643 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 318434467 -- 130179259 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1122222 -- 2244444 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1093515037 485290277 1908270931 1437238066
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 72916635 28759103 59573129 44229108
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --