现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
193638793 |
87059071 |
66866571 |
286548708 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1916030216 |
1430589898 |
774440302 |
2385005798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
441911614 |
308565233 |
166815182 |
604519114 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1113262172 |
855091790 |
527317137 |
1128883545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293658160 |
249113840 |
124633820 |
247945194 |
| 经营活动现金流出小计 |
1914407182 |
1453904052 |
845143780 |
2151139747 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1623034 |
-23314153 |
-70703478 |
233866051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9806 |
9806 |
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1317010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2413962 |
9806 |
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18441229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
538150303 |
344861740 |
261963250 |
533322330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
243306135 |
122343821 |
120000000 |
102950180 |
| 投资活动现金流出小计 |
796456439 |
467205561 |
381963250 |
636272510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-794042477 |
-467195755 |
-381963250 |
-617831281 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2653761486 |
2111074808 |
1059007500 |
3379842483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
285000000 |
-- |
-- |
118000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2938761486 |
2111074808 |
1059007500 |
3497842483 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1681563665 |
1300063665 |
283120000 |
2917647115 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
175936770 |
89330625 |
42918309 |
86103185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2017909634 |
1459743704 |
356918067 |
3268449292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
920851852 |
651331104 |
702089433 |
229393192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-614615 |
2344351 |
-5980639 |
22171918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
127817794 |
163165546 |
243442065 |
-132400120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140872268 |
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278424188 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116766409 |
-- |
219023877 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21902873 |
-- |
40732902 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
441830 |
| 固定资产报废损失 |
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38587 |
-- |
442403 |
| 财务费用 |
-- |
56700993 |
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108116273 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
281955 |
-- |
-2056835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42534994 |
-- |
-471876433 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-464449295 |
-- |
-71144166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
131812932 |
-- |
106325516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4254156 |
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7856363 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-23314153 |
-- |
233866051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
344978607 |
-- |
181813061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181813061 |
-- |
314213181 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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163165546 |
-- |
-132400120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4050686 |
-- |
7336612 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1624417262 |
1271235238 |
661790695 |
1920821623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
97974160 |
72295589 |
45783036 |
177635467 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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