2018 年第一季度报告
公司代码：603313 公司简称：梦百合
梦百合家居科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .....................................................................5
四、附录 .................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪张根、主管会计工作负责人纪建龙及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,261,087,349.75 2,308,676,862.42 -2.06
归属于上市公司股东的净资产 1,532,458,912.84 1,531,230,834.24 0.08
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -9,640,744.83 23,831,440.56 -140.45
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 611,220,106.02 481,467,924.05 26.95
归属于上市公司股东的净利润 4,574,340.20 67,354,852.37 -93.21
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,201,874.04 51,979,330.91 -102.31
常性损益的净利润
减少 3.967 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.003 3.97
分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.28 -92.86
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.28 -92.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 321,509.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 264,621.29
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,293,483.87
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,709.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -13,914.79
所得税影响额 -1,032,776.89
合计 5,776,214.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,669
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
境内自然
倪张根 152,904,624 63.71 141,641,980 质押 56,932,000
人
境内自然
吴晓风 16,010,978 6.67 16,010,978 质押 1,800,000
人
境内自然
董燕燕 4,510,000 1.88 0 无
人
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厦门创翼德晖股权投资 境内非国
3,899,994 1.62 0 无
合伙企业（有限合伙） 有法人
红星美凯龙家居商场管 境内非国
3,600,000 1.50 0 无
理有限公司 有法人
上海福挚投资管理合伙 境内非国
2,647,718 1.10 0 无
企业（有限合伙） 有法人
中国对外经济贸易信托
有限公司-淡水泉精选 1 1,613,337 0.67 0 无 未知
期
境内自然
吴亚东 990,018 0.41 0 无
人
平安信托有限责任公司-
961,700 0.40 0 无 未知
投资精英之淡水泉
中国对外经济贸易信托
有限公司-外贸信托-淡
787,000 0.33 0 无 未知
水泉精选 3 期私募证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
倪张根 11,262,644 人民币普通股 11,262,644
董燕燕 4,510,000 人民币普通股 4,510,000
厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙） 3,899,994 人民币普通股 3,899,994
红星美凯龙家居商场管理有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙） 2,647,718 人民币普通股 2,647,718
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期 1,613,337 人民币普通股 1,613,337
吴亚东 990,018 人民币普通股 990,018
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 961,700 人民币普通股 961,700
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-淡水
787,000 人民币普通股 787,000
泉精选 3 期私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A 股红利机
633,469 人民币普通股 633,469
会指数证券投资基金（LOF）
上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）资产负债表项目大幅变动原因
报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要是母公司预付化工料款增
预付款项 65,329,764.61 39,320,742.45 66.15%
加所致
应退所得税及待抵扣进项税增
其他流动资产 15,636,528.58 8,309,251.16 88.18%
加所致
长期股权投资 40,343,182.95 27,478,264.04 46.82% 增加联营企业的投资所致
投资性房地产 0 13,334,999.90 -100.00% 自有房产由出租改为自用所致
在建工程 119,292,926.35 74,032,710.19 61.14% 主要母公司新增厂房所致
主要系付供应商的承兑汇票增
应付票据 22,020,000.00 16,190,000.00 36.01%
加所致
（2）利润表项目大幅度变动原因
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
报表项目 变动比例 变动原因
金额（1-3 月） 末金额（1-3 月）
营业成本 459,017,810.71 324,206,761.67 41.58% 主要系化工料成本上升所致
主要系广告宣传费及渠道建
销售费用 71,328,133.16 45,669,800.98 56.18%
设费增加所致
财务费用 23,308,330.90 971,314.02 2299.67% 汇兑损失增加所致
公允价值
6,293,483.87 1,331,400.00 372.70% 外汇套期保值收益增加所致
变动收益
（3）现金流量表项目大幅度变动原因
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
报表项目 变动比例 变动原因
金额（1-3 月） 末金额（1-3 月）
经营活动产生的现 主要系购买商品
-9,640,744.83 23,831,440.56 -140.45%
金流量净额 增加所致
投资活动产生的现 主要系理财产品
-80,000,857.46 241,833,345.55 -133.08%
金流量净额 减少所致
筹资活动产生的现 主要流动资金贷
6,276,584.68 129,100,175.46 -95.14%
金流量净额 款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期减少区间为50%至70%，主要原因是化工
料成本增加和人民币与美元汇兑损失所致。本报告期公司主要化工原料价格处在历史高位，从4
月开始价格已开始明显下降，预计二季度继续回落，但相比去年同期仍处于价格高位。
公司名称 梦百合家居科技股份有限公司
法定代表人 倪张根
日期 2018 年 4 月 27 日
三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 543,305,006.90 617,006,750.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 6,293,483.87
资产
衍生金融资产
应收票据 3,788,417.17 2,516,575.08
应收账款 323,045,014.08 386,954,362.41
预付款项 65,329,764.61 39,320,742.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,880,326.16 41,101,107.14
买入返售金融资产
存货 310,119,427.91 325,631,472.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,636,528.58 8,309,251.16
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流动资产合计 1,317,397,969.28 1,420,840,261.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 66,900,000.00 66,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,343,182.95 27,478,264.04
投资性房地产 13,334,999.90
固定资产 515,039,369.89 502,094,573.37
在建工程 119,292,926.35 74,032,710.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,519,015.50 123,089,826.31
开发支出
商誉 60,408,178.87 60,408,178.87
长期待摊费用 5,293,487.63 5,251,637.19
递延所得税资产 5,039,619.28 6,392,811.32
其他非流动资产 8,853,600.00 8,853,600.00
非流动资产合计 943,689,380.47 887,836,601.19
资产总计 2,261,087,349.75 2,308,676,862.42
流动负债：
短期借款 349,332,301.13 337,602,541.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 22,020,000.00 16,190,000.00
应付账款 197,631,165.18 268,360,900.38
预收款项 13,238,529.59 11,252,292.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,946,692.66 21,502,314.61
应交税费 7,945,960.68 8,688,356.65
应付利息 416,606.48 1,078,960.32
应付股利
其他应付款 20,558,609.00 15,835,972.88
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,444,530.67 60,857,940.00
其他流动负债
流动负债合计 688,534,395.39 741,369,278.95
非流动负债：
长期借款 2,712,225.65 2,730,805.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,191,830.84 6,286,220.21
递延所得税负债 1,380,953.71 440,573.25
其他非流动负债 12,926,258.79 12,991,989.84
非流动负债合计 23,211,268.99 22,449,588.30
负债合计 711,745,664.38 763,818,867.25
所有者权益
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 890,325,592.73 890,325,592.73
减：库存股
其他综合收益 -5,601,046.96 -2,254,785.36
专项储备
盈余公积 83,441,895.41 83,441,895.41
一般风险准备
未分配利润 324,292,471.66 319,718,131.46
归属于母公司所有者权益合计 1,532,458,912.84 1,531,230,834.24
少数股东权益 16,882,772.53 13,627,160.93
所有者权益合计 1,549,341,685.37 1,544,857,995.17
负债和所有者权益总计 2,261,087,349.75 2,308,676,862.42
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
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编制单位:梦百合家居科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,385,139.31 487,220,914.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 6,293,483.87
产
衍生金融资产
应收票据 3,596,280.00 2,019,427.00
应收账款 388,460,280.17 434,207,351.54
预付款项 56,891,983.88 31,013,442.04
应收利息
应收股利
其他应收款 276,298,216.06 236,523,253.74
存货 175,051,086.31 184,678,758.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,331,143.06 6,305,070.21
流动资产合计 1,308,307,612.66 1,381,968,217.40
非流动资产：
可供出售金融资产 66,900,000.00 66,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,181,059.23 95,895,510.32
投资性房地产 13,334,999.90
固定资产 372,551,014.88 357,673,884.34
在建工程 102,428,266.05 65,120,692.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,279,987.65 121,814,733.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税资产 3,610,592.83 4,219,275.33
其他非流动资产 8,853,600.00 8,853,600.00
非流动资产合计 786,504,520.64 735,512,695.14
资产总计 2,094,812,133.30 2,117,480,912.54
流动负债：
短期借款 345,000,000.00 330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
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债
衍生金融负债
应付票据 22,020,000.00 16,190,000.00
应付账款 123,585,172.97 167,844,671.93
预收款项 6,090,651.20 4,169,018.03
应付职工薪酬 6,347,221.12 10,838,085.66
应交税费 2,933,642.19 1,681,474.11
应付利息 416,606.48 894,166.67
应付股利
其他应付款 11,433,263.92 11,308,987.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,826,557.88 542,926,403.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,191,830.84 6,286,220.21
递延所得税负债 944,022.58
其他非流动负债
非流动负债合计 7,135,853.42 6,286,220.21
负债合计 524,962,411.30 549,212,623.92
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,849,334.69 896,849,334.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,441,895.41 83,441,895.41
未分配利润 349,558,491.90 347,977,058.52
所有者权益合计 1,569,849,722.00 1,568,268,288.62
负债和所有者权益总计 2,094,812,133.30 2,117,480,912.54
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2018 年第一季度报告
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 611,220,106.02 481,467,924.05
其中：营业收入 611,220,106.02 481,467,924.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 605,020,207.26 419,069,044.41
其中：营业成本 459,017,810.71 324,206,761.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,292,670.39 2,974,302.97
销售费用 71,328,133.16 45,669,800.98
管理费用 51,484,651.16 43,863,456.81
财务费用 23,308,330.90 971,314.02
资产减值损失 -3,411,389.06 1,383,407.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,293,483.87 1,331,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） -436,271.09 1,499,508.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -436,271.09
资产处置收益（损失以“－”号填列） 321,509.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 264,621.29 15,375,059.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,643,242.61 80,604,847.03
加：营业外收入 151,701.41 117,664.81
减：营业外支出 208,410.43 243,441.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,586,533.59 80,479,070.08
减：所得税费用 4,656,688.33 13,407,105.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,929,845.26 67,071,964.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,929,845.26 67,071,964.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 3,355,505.06 -282,887.90
2.归属于母公司股东的净利润 4,574,340.20 67,354,852.37
六、其他综合收益的税后净额 -3,446,155.06 -2,859,587.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,346,261.60 -1,650,205.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,346,261.60 -1,650,205.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,346,261.60 -1,650,205.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -99,893.46 -1,209,381.52
七、综合收益总额 4,483,690.20 64,212,377.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,228,078.60 65,704,646.44
归属于少数股东的综合收益总额 3,255,611.60 -1,492,269.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 416,060,598.07 402,251,416.48
减：营业成本 342,002,029.42 285,879,556.67
税金及附加 1,885,153.94 2,140,958.79
销售费用 20,404,299.83 20,850,374.41
管理费用 33,836,012.94 34,703,450.06
财务费用 23,261,365.59 -803,819.59
资产减值损失 -2,013,493.93 1,302,579.94
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2018 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,293,483.87 1,331,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） -436,271.09 1,499,508.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -436,271.09
资产处置收益（损失以“－”号填列） 321,509.78
其他收益 218,121.29 15,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,082,074.13 76,009,224.40
加：营业外收入 63,669.02 491,337.07
减：营业外支出 11,604.69 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,134,138.46 76,300,561.47
减：所得税费用 1,552,705.08 11,911,893.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,581,433.38 64,388,667.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,581,433.38 64,388,667.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,581,433.38 64,388,667.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 695,850,510.26 448,007,525.41
客户存款和同业存放款项净增加额
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2018 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,925,321.96 39,396,211.17
收到其他与经营活动有关的现金 1,140,371.46 29,216,318.44
经营活动现金流入小计 748,916,203.68 516,620,055.02
购买商品、接受劳务支付的现金 540,912,169.82 356,401,030.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,997,060.33 52,761,919.54
支付的各项税费 26,675,119.48 23,819,611.18
支付其他与经营活动有关的现金 96,972,598.88 59,806,052.92
经营活动现金流出小计 758,556,948.51 492,788,614.46
经营活动产生的现金流量净额 -9,640,744.83 23,831,440.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,499,508.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 457,713.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 457,713.63 371,499,508.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,157,381.09 56,699,496.41
产支付的现金
投资支付的现金 13,301,190.00 72,966,666.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,458,571.09 129,666,162.65
投资活动产生的现金流量净额 -80,000,857.46 241,833,345.55
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 127,881,685.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,141,583.13
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 130,023,269.12
偿还债务支付的现金 138,288,820.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,434,595.17 923,093.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,723,415.32 923,093.66
筹资活动产生的现金流量净额 6,276,584.68 129,100,175.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,602,543.95 -1,397,198.64
五、现金及现金等价物净增加额 -90,967,561.56 393,367,762.93
加：期初现金及现金等价物余额 602,669,808.46 585,923,363.49
六、期末现金及现金等价物余额 511,702,246.90 979,291,126.42
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 476,015,516.61 362,260,099.42
收到的税费返还 40,505,424.38 32,357,926.74
收到其他与经营活动有关的现金 2,501,802.04 22,688,117.33
经营活动现金流入小计 519,022,743.03 417,306,143.49
购买商品、接受劳务支付的现金 442,764,224.25 347,269,891.36
支付给职工以及为职工支付的现金 24,468,798.07 17,231,397.22
支付的各项税费 5,977,976.04 13,097,232.74
支付其他与经营活动有关的现金 85,227,819.18 33,509,760.49
经营活动现金流出小计 558,438,817.54 411,108,281.81
经营活动产生的现金流量净额 -39,416,074.51 6,197,861.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,499,508.20
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 457,713.63
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 457,713.63 371,499,508.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 60,377,648.22 54,712,036.29
现金
投资支付的现金 13,721,820.00 72,966,666.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,099,468.22 127,678,702.53
投资活动产生的现金流量净额 -73,641,754.59 243,820,805.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,371,675.62 756,416.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,371,675.62 756,416.65
筹资活动产生的现金流量净额 12,628,324.38 124,243,583.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,672,089.11 688,442.52
五、现金及现金等价物净增加额 -114,101,593.83 374,950,693.22
加：期初现金及现金等价物余额 472,883,973.14 489,780,669.06
六、期末现金及现金等价物余额 358,782,379.31 864,731,362.28
法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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