现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34411830 |
29983791 |
26985484 |
54887467 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6405913785 |
4141523635 |
2069875220 |
8262158098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1048205221 |
693486087 |
347792469 |
1370913628 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3749007188 |
2505369628 |
1346663985 |
4434786909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
898693901 |
593979891 |
167086603 |
1361586793 |
| 经营活动现金流出小计 |
5900254872 |
3929540320 |
1937799914 |
7345533495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
505658914 |
211983315 |
132075306 |
916624603 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2247560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2840029 |
2789847 |
714903 |
3976778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6692841 |
616260 |
337410 |
4542259 |
| 投资活动现金流入小计 |
12921979 |
6795216 |
3735328 |
63266597 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259642177 |
188122033 |
46625211 |
414525421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116862849 |
107773275 |
1985981 |
11642247 |
| 投资活动现金流出小计 |
376505026 |
295895309 |
48611192 |
426167668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-363583047 |
-289100093 |
-44875864 |
-362901072 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2305500958 |
1359250689 |
467184743 |
2764184222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149900000 |
141900000 |
83900000 |
592231313 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2500400958 |
1541150689 |
551084743 |
4145608655 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2383131701 |
1353141018 |
505254252 |
3137088884 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
518935082 |
369777398 |
226018767 |
949043289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3003991947 |
1787515114 |
765515214 |
4253855524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-503590989 |
-246364425 |
-214430471 |
-108246869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13336303 |
23498058 |
3533746 |
91757903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-348178820 |
-299983145 |
-123697283 |
537234566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56577813 |
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121536389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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129894575 |
-- |
237682234 |
| 无形资产摊销 |
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10768014 |
-- |
16714769 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-185090 |
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-866594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
169444 |
-- |
910963 |
| 财务费用 |
-- |
46479160 |
-- |
180428230 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9254943 |
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6793279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23696334 |
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-10889647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-261866072 |
-- |
-358166998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49174128 |
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256952306 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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211983315 |
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916624603 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
690054875 |
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990038020 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
990038020 |
-- |
452803454 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-299983145 |
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537234566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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90397628 |
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136550911 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6237267045 |
4026380421 |
1995311707 |
8043336787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
134234910 |
85159423 |
47578029 |
163933844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2247560 |
