梦百合:关于部分募集资金专户销户的公告2021-12-30
证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2021-075
梦百合家居科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准,并经上海证券交
易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,560.01 万股,发行价为每股人民
币 27.08 元,共计募集资金 69,325.00 万元,坐扣承销和保荐费用 954.60 万元(其
中:不含税金额为 900.57 万元,税款为 54.03 万元)后的募集资金为 68,370.40
万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元(不含税)后,
公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕472
号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《梦百合家居科技股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募
集资金实行专户存储。
2020 年 11 月,公司连同保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰
证券”)分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如
皋支行、苏州银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。
公司 2020 年度非公开发行股票募集资金专户开立情况如下:
开户银行 银行账号 募投项目
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 美国生产基地建设项目
苏州银行南通分行 51508200000927 塞尔维亚(三期)生产基地建设项目
中国银行如皋支行 491075310194 补充流动资金项目
公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异,公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理办
法》及《三方监管协议》执行。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司“补充流动资金项目”已实施完毕,且该项目募集资金专户销户前
账户余额已按账户管理规定转至基本账户,截至本公告披露日,公司在中国银行
如皋支行的该募集资金专户余额为 0,募集资金专户将不再使用。为便于账户管
理,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司及保荐机构中泰证券分别
与中国银行如皋支行签署的《三方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日,公司继续有效使用的募集资金专户为 2020 年度非公开
发行股票部分募集资金专户,具体如下:
开户银行 银行账号 募投项目
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 美国生产基地建设项目
苏州银行南通分行 51508200000927 塞尔维亚(三期)生产基地建设项目
四、备查文件
1、撤销账户确认单。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日