证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-005 四川天味食品集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:招商银行股份有限公司 本次委托理财金额:5,000 万元 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款(产 品代码:NCD00169) 委托理财期限:62 天 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议, 并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万 元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公 司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届监 事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用 部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22 日的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。 一、本次赎回理财产品情况 公司全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)于 2020 年 10 月 22 日与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《招商银行结构性 存款交易申请确认表》,并于 2021 年 1 月 25 日赎回,公司收回本金 5,000 万元, 获得收益 392,739.73 元。具体情况如下: 产品 受托 产品所 理财金额 年化收 获得收益 收益类 起息日 到期日 人 属名称 (万元) 益率 (万元) 型 招商 结构性 保本浮 5,000 2020-10-23 2021-1-25 3.05% 39.27 银行 存款 动收益 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高天味家园自有资金的使用效率,在不影响子公司日常经营的资金周转 需要的前提下,子公司拟对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投 资收益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2021 年 1 月 25 日,公司与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《招 商银行结构性存款交易申请确认表》,具体情况如下: 预计收益金 受托方 产品 产品 金额 预计年化 额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 招商银行点金系列 1.59%或 银行理财 看涨三层区间 62 天 招商银行 5,000 3.05%或 不适用 产品 结构性存款(产品代 3.726% 码:NCD00169) 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 关联交易 保本浮动 62天 无 不适用 不适用 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产 品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会 计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品 进行全面检查; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款(产品代码: NCD00169) 2.产品收益类型:保本浮动收益型 3.挂钩标的:黄金 4.产品起息日:2021 年 1 月 26 日 5.产品到期日:2021 年 3 月 29 日 6.是否提供履约担保:否 7.理财业务管理费:无 8.支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 子公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,天味家园用于委托理财的资 金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产 规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金 的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资 风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 四、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 之间不存在任何关联关系。 五、对公司的影响 单位:元 项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 2,654,482,038.80 2,142,313,400.40 负债总额 603,197,425.00 300,397,005.35 净资产 2,051,284,613.80 1,841,916,395.05 项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 经营性活动现金流净额 402,098,579.27 377,957,402.95 根据新金融准则要求,购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产, 到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形。天味家园本次委托理财支付金额 5,000 万元,占公司合并报表最近一 期期末(即 2020 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 14.26%。 子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司 日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响子公司日常资金周转需要,不会 影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高子公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、风险提示 尽管本次子公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进 行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进 行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使 用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情 况 金额:万元 尚未收 序 实际收回 理财产品类型 实际投入金额 实际收益 回本金 号 本金 金额 保证收益 1 /保本浮动收益 173,800 173,800 2,641.12 0 /保本保最低收益 “汇利丰”2020 年 第 6461 期对公定 2 15,000 0 0 15,000 制人民币结构性 存款 (四川)对公结构 3 性存款 15,000 0 0 15,000 202007067H 招商银行点金系 4 列看涨三层区间 5,000 0 0 5,000 62 天结构性存款 (四川)对公结构 5 性存款 15,000 0 0 15,000 202007389H (四川)对公结构 6 性存款 25,000 0 0 25,000 202006081H 合计 248,800 173,800 2,641.12 75,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.43% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 8.89% 目前已使用的理财额度 75,000 尚未使用的理财额度 5,000 总理财额度 80,000 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 27 日