现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2920281 |
26393625 |
38547943 |
21757554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1247242785 |
3904389406 |
2784892911 |
1626533462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143853751 |
504743570 |
355771768 |
241497682 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
641225873 |
2191693072 |
1442984964 |
927311509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94299124 |
259556695 |
238327683 |
149607347 |
| 经营活动现金流出小计 |
994689523 |
3316176214 |
2257264009 |
1462605350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
252553262 |
588213192 |
527628902 |
163928112 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6921708000 |
15740718352 |
12670326695 |
8007712392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29210 |
3111036 |
115897 |
37946 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
7323475 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6941889311 |
15826803436 |
12715283421 |
8043212513 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24773292 |
108801515 |
82367261 |
67395641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000 |
465 |
1265000 |
535000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6311625292 |
15617244874 |
12639256016 |
7573107641 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
630264019 |
209558562 |
76027405 |
470104873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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40000 |
40000 |
40000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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35000000 |
5000000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36558891 |
46070274 |
25782083 |
17740698 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56529329 |
677175042 |
626707684 |
617099916 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56529329 |
-677135042 |
-626667684 |
-617059916 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-792595 |
-517095 |
-227388 |
-73273 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
825495357 |
120119617 |
-23238766 |
16899796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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602765926 |
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202148459 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82117272 |
-- |
39710828 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11800246 |
-- |
5498507 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-502014 |
-- |
-795874 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
539600 |
-- |
-122323 |
| 财务费用 |
-- |
1403331 |
-- |
477407 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-81310676 |
-- |
-38037939 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66501690 |
-- |
-7757751 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10800325 |
-- |
1374047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24265437 |
-- |
-45364751 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4500033 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
588213192 |
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163928112 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347714559 |
-- |
244494737 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
227594941 |
-- |
227594941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
120119617 |
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16899796 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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727014 |
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382766 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1244322504 |
3877995781 |
2746344967 |
1604775907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6921708000 |
15740718352 |
12670326695 |
8007712392 |
