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公司公告

天味食品:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告2021-06-05  

                        证券代码:603317           证券简称:天味食品             公告编号:2021-051



              四川天味食品集团股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

         委托理财受托方:招商银行股份有限公司锦官城支行

         本次委托理财金额:20,000 万元

         委托理财产品名称:招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存

款(产品代码:TS000011)

         委托理财期限:91 天

         履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第

十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250,000 万元

(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会

审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:

2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关

于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)

及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。
    一、 本次委托理财概况

   (一)委托理财目的

        为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要

的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资

收益。

   (二)资金来源

    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

   (三)委托理财产品的基本情况

    2021 年 6 月 4 日,公司与招商银行股份有限公司锦官城支行签署了《招商

银行单位结构性存款产品销售协议书》,具体情况如下:
                                                                  预计收益
 受托方      产品        产品                        预计年化
                                     金额(万元)                  金额
 名称        类型        名称                         收益率
                                                                  (万元)
                      招商银行点金
                      系列进取型区
 招商银    银行理财   间累积91天结
                                        20,000      1.30%~3.35%    不适用
   行        产品     构性存款(产
                       品代码:
                       TS000011)
 产品期      收益       结构化        参考年化       预计收益     是否构成
   限        类型        安排          收益率                     关联交易
           保本浮动
  91天                     无        1.30%~3.35%      不适用         否
            收益型

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产

品;

    2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
   3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会

计账目,做好资金使用的账务核算工作;

   4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品

进行全面检查;

   5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

   二、 本次委托理财的具体情况

   (一)委托理财合同主要条款

     1.产品名称:招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品

代码:TS000011)

     2.产品收益类型:保本浮动收益型

     3.挂钩标的:上海金

     4.产品起息日:2021 年 6 月 4 日

     5.产品到期日:2021 年 9 月 3 日

     6.合同签署日期:2021 年 6 月 2 日

     7.是否提供履约担保:否

     8.理财业务管理费:无

     9.支付方式:到期一次性还本付息

   (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

   (三)风险控制分析

   公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金

安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

   防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产

规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金
的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资

风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

    三、 委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上 市公司

(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人

之间不存在任何关联关系。

    四、 对公司的影响

                                                                 单位:元

         项目              2021 年 03 月 31 日      2020 年 12 月 31 日

       资产总额              4,361,605,365.82        4,289,984,896.09

       负债总额               546,200,372.15          560,326,733.35

        净资产               3,815,404,993.67        3,729,658,162.74

         项目              2021 年 03 月 31 日      2020 年 12 月 31 日

 经营性活动现金流净额         23,921,218.63           352,789,730.75

    根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金

融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理

财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 20,000 万元,占公司最近一期期末

(即 2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 6.84%。

    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公

司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会

影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获

得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、 风险提示

    尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

      六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见

      公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事

会第十七次会议,2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250,000 万元

(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会

审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意

见。

      七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情

况

                                                                  金额:万元
                                实际投入     实际收                尚未收回
 序号        理财产品名称                              实际收益
                                  金额       回本金                本金金额
                 保证收益
     1       /保本浮动收益       208,800     208,800   2,494.56          0
            /保本保最低收益
          2021 年挂钩汇率对
     2    公结构性存款定制第     25,000         -         -            25,000
              五期产品 494
          (四川)对公结构性
     3                           12,501         -         -            12,501
             存款 202104272
          (四川)对公结构性
     4                           12,499         -         -            12,499
             存款 202104273
          招商银行点金系列进
          取型区间累积 91 天
     5                           20,000         -         -            20,000
          结构性存款(产品代
            码:TS000011)
               合计              278,800     208,800   2,494.56        70,000
            最近 12 个月内单日最高投入金额                    80,000
     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产            21.45%
       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润            6.85%
                 目前已使用的理财额度                         70,000
                  尚未使用的理财额度                          180,000
             总理财额度                       250,000

特此公告。

                          四川天味食品集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 6 月 5 日