证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-064 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流银河路支行 本次委托理财总金额:1 亿元 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202216325、(四川)对公 结构性存款 202216326 委托理财期限:91 天、91 天 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二 十八次会议,并于 2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大会,会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2021 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公 告编号:2022-012)《第四届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022- 013)及《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告 编号:2022-020)及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2022-040)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不 影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的 投资回报。 (二)资金来源 1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票 不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股,募集资金 总额为人民币 1,629,999,987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不 含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验, 并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。 3. 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用情况: 单位:人民币万元 实施主 序号 募集资金项目名称 拟投入募集资金 募集资金投入金额 体 1 天味食品调味品产业化项目 公司 132,000.00 - 食品、调味品产业化生产基 2 公司 31,000.00 13,435.30 地扩建项目 合计 - - 163,000.00 13,435.30 (三)委托理财产品的基本情况 1. 2022 年 5 月 16 日,公司与中国银行股份有限公司双流银河路支行签署了 《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 (万元) 中国银 银行理 (四川)对公结构性 5,001 1.50%/4.445% 不适用 行 财产品 存款 202216325 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 关联交易 保本保 91天 最低收 无 1.50%/4.445% 不适用 否 益型 2. 2022 年 5 月 16 日,公司与中国银行股份有限公司双流银河路支行签署了 《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 中国银 银行理 (四川)对公结构性 4,999 1.51%/4.437% 不适用 行 财产品 存款 202216326 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成 预计收益 期限 类型 安排 收益率 关联交易 保本保 91天 最低收 无 1.51%/4.437% 不适用 否 益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产 品; 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会 计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品 进行全面检查; 5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202216325 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2022 年 5 月 18 日 (5)产品到期日:2022 年 8 月 17 日 (6)合同签署日期:2022 年 5 月 16 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 2. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202216326 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2022 年 5 月 18 日 (5)产品到期日:2022 年 8 月 17 日 (6)合同签署日期:2022 年 5 月 16 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安 全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产 规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的 相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风 险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (公司代码:601988),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响 公司财务数据情况: 单位:人民币元 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 4,382,959,587.21 4,230,481,534.85 负债总额 478,623,464.39 426,403,563.48 净资产 3,904,336,122.82 3,804,077,971.37 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 经营性活动现金流净额 156,537,364.24 240,353,055.95 根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性 金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额 理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 1 亿元,占公司合并报表最近一 期期末(即 2022 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 7.34%。 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转, 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资 金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的 投资回报。 五、 风险提示 尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财 政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 1. 公司于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第二十九次会议和第 四届监事会第二十八次会议,并于 2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大 会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使 用不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度 可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表 了同意该项议案的独立意见。 2. 保荐机构意见 (1)天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)的 闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事 发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。 (2)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的 使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资 金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高 资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资 金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不 存在损害公司及股东利益的情形。 (3)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前 履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐 机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确 保荐意见。 基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万 元(含 150,000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。 七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:人民币万元 尚未收回 序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 保本保最低收益型 300,000 300,000 3,053.53 - (四川)对公结构性 2 15,001 - - 15,001 存款 202216286 (四川)对公结构性 3 14,999 - - 14,999 存款 202216287 (四川)对公结构性 4 50,001 - - 50,001 存款 202216288 (四川)对公结构性 5 49,999 - - 49,999 存款 202216289 (四川)对公结构性 6 5,001 - - 5,001 存款 202216325 (四川)对公结构性 7 4,999 - - 4,999 存款 202216326 合计 440,000 300,000 3,053.53 140,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 140,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 36.80% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 16.56% 目前已使用的理财额度 140,000 尚未使用的理财额度 10,000 总理财额度 150,000 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日