证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-129
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
本次委托理财金额：5 亿元
委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202224245、（四川）对公结
构性存款 202224246
委托理财期限：136 天、135 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二
十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万
元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会二十九次会议决议公告》（公告编号：
2022-012）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、
《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-020）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-040）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不
影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
（二）资金来源
1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票
不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金
总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于
2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
3. 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：
单位：人民币万元
序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额
1 天味食品调味品产业化项目 公司 132,000.00 -
食品、调味品产业化生产基
2 公司 31,000.00 20,958.66
地扩建项目
合计 - - 163,000.00 20,958.66
（三）委托理财产品的基本情况
1. 2022 年 12 月 2 日，公司与中国银行双流分行签署《中国银行挂钩型结构
性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公
银行理财
中国银行 结构性存款 24,999 1.4%/4.463% 不适用
产品
202224245
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最
136天 无 1.4%/4.463% 不适用 否
低收益型
2. 2022 年 12 月 2 日，公司与中国银行双流分行签署《中国银行挂钩型结构
性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公
银行理财
中国银行 结构性存款 25,001 1.39%/4.47% 不适用
产品
202224246
产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
预计收益
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最
135天 无 1.39%/4.47% 不适用 否
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. （1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202224245
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期
汇率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 12 月 5 日
（5）产品到期日：2023 年 4 月 20 日
（6）合同签署日期：2022 年 12 月 2 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
2. （1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202224246
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期
汇率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 12 月 5 日
（5）产品到期日：2023 年 4 月 19 日
（6）合同签署日期：2022 年 12 月 2 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安
全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产
规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的
相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风
险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司
（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,778,356,514.07 4,230,481,534.85
负债总额 869,797,802.82 426,403,563.48
净资产 3,908,558,711.25 3,804,077,971.37
项目 2022 年 1-9 月 2021 年
经营性活动现金流净额 558,566,143.65 240,353,055.95
根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性
金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 5 亿元，占公司合并报表最近一
期期末（即 2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 82.18%。
公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，
不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资
金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1. 公司于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四
届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，
会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在
2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同
意该项议案的独立意见。
2. 保荐机构意见
(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)的闲
置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发
表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。
(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使
用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东利益的情形。
(3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前
履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐
机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确
保荐意见。
基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万
元(含 150,000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：人民币万元
尚未收回
序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 保本保最低收益型 410,000 410,000 4,531.34 -
2 （四川）对公结构
4,999 - - 4,999
性存款 202223565
3 （四川）对公结构
5,001 - - 5,001
性存款 202223566
4 （四川）对公结构
20,001 - - 20,001
性存款 202223567
5 （四川）对公结构
19,999 - - 19,999
性存款 202223568
（四川）对公结构
6 14,999 - - 14,999
性存款 202222457
（四川）对公结构
7 15,001 - - 15,001
性存款 202222458
（四川）对公结构
8 24,999 24,999
性存款 202224245
（四川）对公结构
9 25,001 25,001
性存款 202224246
合计 540,000 410,000 4,531.34 130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 36.80%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 24.58%
目前已使用的理财额度 130,000
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 150,000
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日
