2021 年第一季度报告
公司代码：603392 公司简称：万泰生物
北京万泰生物药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,906,888,146.29 3,503,678,822.42 11.51
归属于上市公 2,842,881,513.82 2,553,665,040.75 11.33
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 76,771,570.08 -35,205,703.57 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 824,023,699.18 310,899,408.18 165.05
归属于上市公 289,216,473.07 70,436,605.79 310.61
司股东的净利
润
归属于上市公 281,123,924.80 56,709,141.21 395.73
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 10.72 4.38 增加 6.34 个百分点
产收益率（%）
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基本每股收益 0.67 0.18 272.22
（元/股）
稀释每股收益 0.67 0.18 272.22
（元/股）
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是整体收入增加，应收账款回款增加所致。
2、营业收入增长165.05%，主要是二价宫颈癌疫苗收入、活性原料收入增加以及去年同期受新冠
肺炎疫情影响所致。
3、归属于上市公司股东的净利润增长310.61%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润增加395.73%，主要是疫苗和试剂收入大幅增加而带来的净利润增加所致。
4、加权平均净资产收益率增加6.34个百分点，主要是净利润较大幅度的增长所致。
5、基本每股收益和稀释每股收益增长272.22%，主要是收入大幅增加从而带来的净利润增长所
致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 82,046.32
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 7,022,165.19
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 2,784,596.59
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -31,502.99
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -284,841.08
所得税影响额 -1,479,915.76
合计 8,092,548.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,329
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内自
养生堂有限公司 247,075,000 56.98 247,075,000 无
然人
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境内自
钟睒睒 78,800,518 18.17 78,800,518 无
然人
境内自
邱子欣 18,980,000 4.38 18,980,000 无
然人
境内自
丁京林 9,170,205 2.11 9,170,205 无
然人
境内自
洪维岗 6,506,325 1.50 6,506,325 无
然人
境内自
邱明静 4,763,455 1.10 4,763,455 无
然人
境内自
李莎燕 3,900,000 0.90 3,900,000 无
然人
境内自
李益民 3,744,468 0.86 3,744,468 无
然人
张建忠 3,293,448 0.76 3,293,448 无 其他
境内自
严迎娣 3,020,000 0.70 3,020,000 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
邱明静 4,763,455 人民币普通股 4,763,455
张建忠 3,293,448 人民币普通股 3,293,448
严迎娣 3,020,000 人民币普通股 3,020,000
严寒 1,822,000 人民币普通股 1,822,000
中国国际金融股份有限公司 1,300,400 人民币普通股 1,300,400
香港中央结算有限公司 1,053,258 人民币普通股 1,053,258
华安财保资管－浦发银行－华安财
828,540 人民币普通股 828,540
保资管安源 11 号定向资产管理产品
中国建设银行股份有限公司－南方
医药保健灵活配置混合型证券投资 775,893 人民币普通股 775,893
基金
中国银行股份有限公司－招商医药
770,236 人民币普通股 770,236
健康产业股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发医疗
668,895 人民币普通股 668,895
保健股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 钟睒睒持有养生堂有限公司 98.38%股份，为公司实际
明 控制人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在
关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
本期期末金额
项目名称 本报告期末 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
应收账款 951,395,972.60 691,330,662.85 37.62 主要是二价宫颈
癌疫苗新增销售
账期内未回款所
致。
应收款项融资 8,976,884.53 12,978,813.38 -30.83 主要是票据到期
兑现所致。
预付款项 71,414,225.07 26,200,471.88 172.57 主要是预付土地
及地上建筑物购
置费所致。
其他应收款 35,739,884.24 12,903,749.93 176.97 主要是预先支付
的20价肺炎疫苗
里程碑款所致。
在建工程 353,880,005.88 231,498,852.24 52.86 主要由于沧海生
物医药二期工程
基地建设以及创
新药物基地建设
投入所致。
24,112,054.21 - 由于2021年首次
使用权资产 执行新租赁准则
所致。
合同负债 29,040,202.74 40,923,141.13 -29.04 主要是预收账款
减少所致。
应交税费 40,456,021.82 13,909,352.13 190.85 主要是收入增
长、利润增长带
来的应交税费增
加所致。
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其他流动负债 1,640,800.06 2,901,085.71 -43.44 主要是预收账款
中包含的增值税
额减少所致。
租赁负债 24,112,054.21 - - 由于2021年首次
执行新租赁准则
所致。
（二）合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目名称 年初到报告期 上年初到报告期 比上年同期 情况说明
增减（%）
营业收入 824,023,699.18 310,899,408.18 165.05 主要是相比去年同期
增加疫苗收入以及试
剂及相关原料收入均
大幅增加，而去年同
期收入受新冠肺炎疫
情影响较大所致。
营业成本 128,653,042.66 88,285,271.72 45.72 主要是二价宫颈癌疫
苗与试剂销售增加，
相应成本增加。
税金及附加 3,244,195.77 857,590.49 278.29 主要是销售收入增长
带来的税金及附加增
加所致。
销售费用 237,914,093.08 73,490,148.51 223.74 主要是销售人员大幅
增加及调增薪酬；去
年同期受新冠肺炎疫
情影响市场推广、宣
传及差旅发生费用较
少，而本期相关市场
推广活动正常开展从
而推广费用、差旅费
大幅提升所致。
研发费用 78,291,624.41 44,818,058.22 74.69 主要是九价宫颈癌疫
苗、新冠疫苗、水痘
疫苗相关检测费、临
床费增加及研发人员
薪酬增加所致。
财务费用 -1,579,769.10 427,658.82 - 主要是理财利息收入
增加所致。
其他收益 7,022,165.19 12,862,621.69 -45.41 主要是本期政府补贴
结转收入减少所致
公允价值变动收 10,429.29 -100,240.00 不适用 主要是理财变动所
益 致。
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信用减值准备 -13,859,485.90 -110,961.76 12,390.33 主要是应收款增加，
计提坏账准备增加所
致。
资产减值损失 -2,914,631.35 -2,133,510.27 36.61 主要是计提存货跌价
所致。
资产处置收益 87,887.66 42,849.47 105.11 主要是处置固定资产
所致。
营业外收入 21,504.00 2,915,367.50 -99.26 主要是上年同期长期
未付款结转收入而本
期无此类收入所致。
营业外支出 58,848.33 1,675,387.62 -96.49 主要是上年同期有公
益性捐赠而本期未发
生所致。
所得税费用 46,543,989.79 11,123,539.68 318.43 主要是利润增长带来
的所得税增加所致。
（三）合并现金流量表
单位:元 币种:人民币
项目名称 年初到报告期 上年初到报告期 比上年同期 情况说明
增减（%）
经营活动产生的 76,771,570.08 -35,205,703.57 不适用 主要由于二价宫颈
现金流量净额 癌疫苗、诊断试剂
回款增加所致。
投资活动产生的 -187,464,276.97 -54,077,179.21 246.66 主要由于沧海生物
现金流量净额 医药工程项目二期
基地建设以及创新
药物基地建设所
致。
筹资活动产生的 -932,280.38 20,343,051.70 - 主要是上期新增短
现金流量净额 期银行贷款而本期
贷款较少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 合作研发项目进展
2019年9月6日，万泰沧海与国际顶尖疫苗企业GSK签署了合作开发协议，GSK将向公司支付共
计 1.34 亿欧元里程碑款（约合10亿元人民币），用公司的宫颈癌疫苗抗原技术开发新型宫颈癌
疫苗，并同公司分享国际市场销售收入。万泰沧海已于2019年11月收到首期1100万欧元里程碑款。
截至报告期末，公司按协议约定正常履行中。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进
展公告。
2020年7月28日，万泰沧海与赛诺菲巴斯德签署授权开发、生产及商业化新型轮状病毒疫苗的
许可协议。赛诺菲巴斯德将向公司支付预付许可权费及里程碑款总金额6800万美元，并同公司分
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享国际市场销售收入。万泰沧海已于2020年8月31日收到预付授权许可费1000万美元。截至报告期
末，公司按协议约定正常履行中。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。
2、疫苗项目进展
报告期内，公司与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗， 已进入
二期临床试验，二期临床试验由江苏省疾病预防控制中心负责实施，该试验已经获得江苏省疾病
预防控制中心伦理委员会批准启动。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。
报告期内，公司与江苏坤力签署了《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》，江苏坤力将20价肺
炎多糖蛋白结合疫苗（简称“PCV20”）在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利转让（独占
许可）给公司（内容详见已披露的公告，公告编号：2021-014）。公司已经按约定于2021年2月支
付首期款2000万元，项目按计划顺利推进中，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进
展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计 2021 年半年度的累计净利润相比 2020 年同期增长 50%以上，增长的主要原因：
（1）2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，试剂业务因终端需求下降而收入出现下滑；而本
期试剂及相关原料的收入均大幅增长，从而带动试剂业务的利润增加；
（2）疫苗业务的收入及利润均大幅增加。公司二价宫颈癌疫苗 2020 年 5 月方正式上市销售，
去年上半年同期仅 1 个月的疫苗收入及利润贡献，而 2021 年上半年二价宫颈癌疫苗可以实现 6 个
月的销售收入及利润贡献。
北京万泰生物药业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 邱子欣
日期 2021 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 596,222,417.40 710,666,352.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,371,365.70 50,360,936.41
衍生金融资产
应收票据 7,353,473.80 7,292,280.15
应收账款 951,395,972.60 691,330,662.85
应收款项融资 8,976,884.53 12,978,813.38
预付款项 71,414,225.07 26,200,471.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,739,884.24 12,903,749.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 443,315,878.20 400,037,340.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,914,669.67 66,019,124.16
流动资产合计 2,237,704,771.21 1,977,789,732.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26
投资性房地产
固定资产 564,144,847.47 559,478,332.45
在建工程 353,880,005.88 231,498,852.24
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,112,054.21
无形资产 231,541,942.69 233,946,557.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,146,721.17 20,475,576.94
递延所得税资产 49,188,317.41 56,493,991.92
其他非流动资产 209,874,052.99 212,700,346.17
非流动资产合计 1,669,183,375.08 1,525,889,090.37
资产总计 3,906,888,146.29 3,503,678,822.42
流动负债：
短期借款 77,308,094.61 77,655,783.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,025,735.08 112,737,637.58
预收款项
合同负债 29,040,202.74 40,923,141.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,172,230.67 95,086,852.61
应交税费 40,456,021.82 13,909,352.13
其他应付款 601,389,483.43 485,812,034.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,640,800.06 2,901,085.71
流动负债合计 930,032,568.41 829,025,886.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 24,112,054.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 80,539,093.70 94,260,222.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,651,147.91 94,260,222.81
负债合计 1,034,683,716.32 923,286,109.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 433,600,000.00 433,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,271,414.23 446,271,414.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,705,075.32 227,705,075.32
一般风险准备
未分配利润 1,735,305,024.27 1,446,088,551.20
归属于母公司所有者权益（或 2,842,881,513.82 2,553,665,040.75
股东权益）合计
少数股东权益 29,322,916.15 26,727,672.12
所有者权益（或股东权益） 2,872,204,429.97 2,580,392,712.87
合计
负债和所有者权益（或股 3,906,888,146.29 3,503,678,822.42
东权益）总计
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 385,785,272.16 456,082,400.87
交易性金融资产 50,371,365.70 50,360,936.41
衍生金融资产
应收票据 5,387,747.80 4,872,586.15
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2021 年第一季度报告
应收账款 135,807,641.27 112,147,559.22
应收款项融资 7,651,884.53 12,191,078.75
预付款项 67,380,623.51 17,306,620.74
其他应收款 231,758,326.56 184,654,289.99
其中：应收利息
应收股利
存货 195,217,765.43 185,290,192.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,664,133.99 53,225,289.10
流动资产合计 1,139,024,760.95 1,076,130,953.57
非流动资产：
债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,054,470.61 1,184,677,541.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26
投资性房地产
固定资产 162,986,925.99 163,215,521.95
在建工程 3,205,000.00 3,878,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,323,120.78
无形资产 125,508,914.04 126,488,150.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 217,333.34 223,266.67
递延所得税资产 19,607,594.36 15,417,597.02
其他非流动资产 24,758,781.26 20,741,066.90
非流动资产合计 1,781,957,573.64 1,725,936,577.57
资产总计 2,920,982,334.59 2,802,067,531.14
流动负债：
短期借款 37,308,094.61 37,634,394.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,554,622.75 49,673,498.32
预收款项
合同负债 20,030,645.34 26,269,433.73
应付职工薪酬 30,211,151.02 41,364,023.55
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2021 年第一季度报告
应交税费 8,986,045.03 2,854,525.15
其他应付款 506,616,010.60 434,435,060.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 324,702.04 1,692,179.60
流动负债合计 654,031,271.39 593,923,115.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,323,120.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,153,708.70 48,166,837.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,476,829.48 48,166,837.81
负债合计 703,508,100.87 642,089,953.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 433,600,000.00 433,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,928,782.61 447,928,782.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,725,896.60 227,725,896.60
未分配利润 1,108,219,554.51 1,050,722,898.58
所有者权益（或股东权益） 2,217,474,233.72 2,159,977,577.79
合计
负债和所有者权益（或股 2,920,982,334.59 2,802,067,531.14
东权益）总计
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 824,023,699.18 310,899,408.18
其中：营业收入 824,023,699.18 310,899,408.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 480,374,250.72 243,204,104.84
其中：营业成本 128,653,042.66 88,285,271.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,244,195.77 857,590.49
销售费用 237,914,093.08 73,490,148.51
管理费用 33,851,063.90 35,325,377.08
研发费用 78,291,624.41 44,818,058.22
财务费用 -1,579,769.10 427,658.82
其中：利息费用 303,808.63 262,386.84
利息收入 1,387,984.20 344,854.78
加：其他收益 7,022,165.19 12,862,621.69
投资收益（损失以“－”号填 2,774,167.30 2,401,812.82
列）
其中：对联营企业和合营企业的 224,790.87
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 10,429.29 -100,240.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -13,859,485.90 -110,961.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -2,914,631.35 -2,133,510.27
列）
资产处置收益（损失以“－”号 87,887.66 42,849.47
填列）
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2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 336,769,980.65 80,657,875.29
加：营业外收入 21,504.00 2,915,367.50
减：营业外支出 58,848.33 1,675,387.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 336,732,636.32 81,897,855.17
列）
减：所得税费用 46,543,989.79 11,123,539.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 290,188,646.53 70,774,315.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 290,188,646.53 70,774,315.49
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 289,216,473.07 70,436,605.79
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 972,173.46 337,709.70
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 290,188,646.53 70,774,315.49
（一）归属于母公司所有者的综合收 289,216,473.07 70,436,605.79
益总额
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总 972,173.46 337,709.70
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.67 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.67 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 216,218,300.56 118,454,806.57
减：营业成本 56,887,236.13 35,642,217.80
税金及附加 624,927.06 358,875.61
销售费用 54,845,588.81 44,591,102.69
管理费用 15,591,833.26 9,609,137.14
研发费用 31,147,271.92 15,160,438.73
财务费用 -1,380,039.78 -533,389.37
其中：利息费用 317,230.44 11,437.50
利息收入 1,632,936.55 692,826.38
加：其他收益 2,691,864.24 638,365.11
投资收益（损失以“－”号填 2,774,167.30 2,401,812.82
列）
其中：对联营企业和合营企业的 224,790.87
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 10,429.29 -100,240.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -1,212,553.39 368,365.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 2,604.96
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,765,390.60 16,937,332.29
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 2,914,667.50
减：营业外支出 51,674.61 1,150,537.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 62,713,715.99 18,701,462.47
列）
减：所得税费用 5,217,060.06 2,572,871.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,496,655.93 16,128,591.44
（一）持续经营净利润（净亏损以 57,496,655.93 16,128,591.44
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,496,655.93 16,128,591.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 569,042,990.36 231,622,410.97
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2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,249,924.73 8,655,643.69
经营活动现金流入小计 579,292,915.09 240,278,054.66
购买商品、接受劳务支付的现金 168,400,610.99 58,752,930.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 147,228,508.84 93,432,980.67
支付的各项税费 51,063,050.43 28,270,728.28
支付其他与经营活动有关的现金 135,829,174.75 95,027,118.61
经营活动现金流出小计 502,521,345.01 275,483,758.23
经营活动产生的现金流量净 76,771,570.08 -35,205,703.57
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,284,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,711,552.52
处置固定资产、无形资产和其他 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 188,953.42
投资活动现金流入小计 3,025,552.52 40,188,953.42
购建固定资产、无形资产和其他 190,489,829.49 66,266,132.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
20 / 28
2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 190,489,829.49 94,266,132.63
投资活动产生的现金流量净 -187,464,276.97 -54,077,179.21
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,534,124.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,534,124.00
偿还债务支付的现金 20,334,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付 598,156.38 191,072.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,932,280.38 191,072.30
筹资活动产生的现金流量净 -932,280.38 20,343,051.70
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -2,818,948.07 -205,181.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,443,935.34 -69,145,012.91
加：期初现金及现金等价物余额 701,462,860.43 283,601,429.13
六、期末现金及现金等价物余额 587,018,925.09 214,456,416.22
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,342,190.37 120,275,631.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,676,095.64 17,527,914.97
经营活动现金流入小计 298,018,286.01 137,803,546.31
购买商品、接受劳务支付的现金 60,884,624.98 54,964,493.93
支付给职工及为职工支付的现金 61,206,292.26 50,866,051.50
21 / 28
2021 年第一季度报告
支付的各项税费 18,321,598.30 12,717,709.26
支付其他与经营活动有关的现金 123,729,347.68 43,389,180.63
经营活动现金流出小计 264,141,863.22 161,937,435.32
经营活动产生的现金流量净额 33,876,422.79 -24,133,889.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,284,000.00
取得投资收益收到的现金 1,711,552.52
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,995,552.52
购建固定资产、无形资产和其他长 53,462,063.09 3,364,914.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,462,063.09 53,364,914.19
投资活动产生的现金流量净额 -100,466,510.57 -53,364,914.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,534,124.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,534,124.00
偿还债务支付的现金 20,334,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 309,406.38 11,437.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,643,530.38 11,437.50
筹资活动产生的现金流量净额 -643,530.38 20,522,686.50
四、汇率变动对现金及现金等价物 -3,063,510.55 263,945.61
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,297,128.71 -56,712,171.09
加：期初现金及现金等价物余额 453,381,108.56 174,627,012.32
六、期末现金及现金等价物余额 383,083,979.85 117,914,841.23
公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 710,666,352.74 710,666,352.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,360,936.41 50,360,936.41
衍生金融资产
应收票据 7,292,280.15 7,292,280.15
应收账款 691,330,662.85 691,330,662.85
应收款项融资 12,978,813.38 12,978,813.38
预付款项 26,200,471.88 26,200,471.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,903,749.93 12,903,749.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 400,037,340.55 400,037,340.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,019,124.16 66,019,124.16
流动资产合计 1,977,789,732.05 1,977,789,732.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26
投资性房地产
固定资产 559,478,332.45 559,478,332.45
在建工程 231,498,852.24 231,498,852.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,731,513.19 25,731,513.19
23 / 28
2021 年第一季度报告
无形资产 233,946,557.39 233,946,557.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,475,576.94 20,475,576.94
递延所得税资产 56,493,991.92 56,493,991.92
其他非流动资产 212,700,346.17 212,700,346.17
非流动资产合计 1,525,889,090.37 1,551,620,603.56 25,731,513.19
资产总计 3,503,678,822.42 3,529,410,335.61 25,731,513.19
流动负债：
短期借款 77,655,783.45 77,655,783.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 112,737,637.58 112,737,637.58
预收款项
合同负债 40,923,141.13 40,923,141.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 95,086,852.61 95,086,852.61
应交税费 13,909,352.13 13,909,352.13
其他应付款 485,812,034.13 485,812,034.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,901,085.71 2,901,085.71
流动负债合计 829,025,886.74 829,025,886.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 25,731,513.19 25,731,513.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 94,260,222.81 94,260,222.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 94,260,222.81 119,991,736.00 25,731,513.19
负债合计 923,286,109.55 949,017,622.74 25,731,513.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 433,600,000.00 433,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,271,414.23 446,271,414.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,705,075.32 227,705,075.32
一般风险准备
未分配利润 1,446,088,551.20 1,446,088,551.20
归属于母公司所有者权益 2,553,665,040.75 2,553,665,040.75
（或股东权益）合计
少数股东权益 26,727,672.12 26,727,672.12
所有者权益（或股东权 2,580,392,712.87 2,580,392,712.87
益）合计
负债和所有者权益（或 3,503,678,822.42 3,529,410,335.61 25,731,513.19
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），
本集团已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务
报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币
25,731,513.19 元、租赁负债为人民币 25,731,513.19 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 456,082,400.87 456,082,400.87
交易性金融资产 50,360,936.41 50,360,936.41
衍生金融资产
应收票据 4,872,586.15 4,872,586.15
应收账款 112,147,559.22 112,147,559.22
应收款项融资 12,191,078.75 12,191,078.75
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2021 年第一季度报告
预付款项 17,306,620.74 17,306,620.74
其他应收款 184,654,289.99 184,654,289.99
其中：应收利息
应收股利
存货 185,290,192.34 185,290,192.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,225,289.10 53,225,289.10
流动资产合计 1,076,130,953.57 1,076,130,953.57
非流动资产：
债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,184,677,541.18 1,184,677,541.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26
投资性房地产
固定资产 163,215,521.95 163,215,521.95
在建工程 3,878,000.00 3,878,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,662,672.78 1,662,672.78
无形资产 126,488,150.59 126,488,150.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,266.67 223,266.67
递延所得税资产 15,417,597.02 15,417,597.02
其他非流动资产 20,741,066.90 20,741,066.90
非流动资产合计 1,725,936,577.57 1,727,599,250.35 1,662,672.78
资产总计 2,802,067,531.14 2,803,730,203.92 1,662,672.78
流动负债：
短期借款 37,634,394.55 37,634,394.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,673,498.32 49,673,498.32
预收款项
合同负债 26,269,433.73 26,269,433.73
应付职工薪酬 41,364,023.55 41,364,023.55
应交税费 2,854,525.15 2,854,525.15
其他应付款 434,435,060.64 434,435,060.64
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,692,179.60 1,692,179.60
流动负债合计 593,923,115.54 593,923,115.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,662,672.78 1,662,672.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,166,837.81 48,166,837.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,166,837.81 49,829,510.59 1,662,672.78
负债合计 642,089,953.35 643,752,626.13 1,662,672.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 433,600,000.00 433,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,928,782.61 447,928,782.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,725,896.60 227,725,896.60
未分配利润 1,050,722,898.58 1,050,722,898.58
所有者权益（或股东权 2,159,977,577.79 2,159,977,577.79
益）合计
负债和所有者权益（或 2,802,067,531.14 2,803,730,203.92 1,662,672.78
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），
本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财
务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民
币 1,662,672.78 元、租赁负债为人民币 1,662,672.78 元。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，
并根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数
据。
执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日 新租赁准则影响 2021 年 1 月 1 日
使用权资产 25,731,513.19 25,731,513.19
租赁负债 25,731,513.19 25,731,513.19
单位：元 币种：人民币
母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日 新租赁准则影响 2021 年 1 月 1 日
使用权资产 1,662,672.78 1,662,672.78
租赁负债 1,662,672.78 1,662,672.78
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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