现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
263304644 |
243321684 |
90402660 |
268741866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2882258489 |
2047042810 |
952130997 |
7088296826 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792079897 |
545174831 |
321023238 |
1077903323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
549740536 |
342022928 |
129845166 |
744666540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1247079849 |
950786167 |
454489026 |
3046010083 |
| 经营活动现金流出小计 |
2684463229 |
1918495293 |
942850716 |
5550473899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
197795259 |
128547517 |
9280280 |
1537822927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3859025208 |
2959025208 |
2630630208 |
2090001138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15979917 |
1291417 |
10700 |
720832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3951015258 |
3014265103 |
2672933726 |
2176949043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
704898313 |
456564216 |
176893343 |
1159671679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4088095000 |
2998095000 |
2550000000 |
940000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4792993313 |
3454659216 |
2726893343 |
4230685859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-841978055 |
-440394113 |
-53959617 |
-2053736817 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52210000 |
40270000 |
32740000 |
186439895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101112147 |
101112147 |
45000 |
53998246 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153322147 |
141382147 |
32785000 |
240438141 |
| 偿还债务所支付的现金 |
111496140 |
110400640 |
25997500 |
148409800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
252282074 |
112071910 |
11368612 |
37813539 |
| 筹资活动现金流出小计 |
772970787 |
630739564 |
38550080 |
1133697796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-619648640 |
-489357417 |
-5765080 |
-893259655 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3469850 |
1391504 |
204615 |
7619144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1267301286 |
-799812508 |
-50239801 |
-1401554401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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263596611 |
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1246504390 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
112368591 |
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187166614 |
| 无形资产摊销 |
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15738694 |
-- |
28120376 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
102259 |
-- |
-221616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
116361 |
-- |
1304950 |
| 财务费用 |
-- |
-37407283 |
-- |
-758774 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-65965631 |
-- |
-98897935 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57826613 |
-- |
-218344026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
373060145 |
-- |
984811064 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-618126406 |
-- |
-935616463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128547517 |
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1537822927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2983829297 |
-- |
3783641805 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3783641805 |
-- |
5185196206 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-799812508 |
-- |
-1401554401 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6406957 |
-- |
24099529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2603435944 |
1803721127 |
861728337 |
6674960062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15517901 |
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144594899 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3859025208 |
2959025208 |
2630630208 |
2090001138 |
