证券代码：603392       证券简称：万泰生物        公告编号：2021-053



             北京万泰生物药业股份有限公司
  关于 2021 年度向金融机构新增申请综合授信额度
                     暨预计担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

       公司本部及两家全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门海沧
       支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京
       分行、北京农村商业银行股份有限公司昌平支行四家银行新增申请共计
       27 亿元的综合授信额度，以满足公司经营发展及建设资金的需要。
       被担保人名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）
                     厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）
       本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次预计为合并报表范围
       内的两家全资子公司新增不超过人民币 18 亿元的银行综合授信额度提
       供连带责任保证，其中：预计为万泰沧海提供 6 亿元担保，为万泰凯瑞
       提供 12 亿元担保。截至 2021 年 7 月 5 日，公司已实际为合并报表范围
       内的全资子公司、控股子公司提供担保余额为人民币 0.35 亿元（其中
       实际贷款为 0.06 亿元，实际开立信用证及保函 0.29 亿元）。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无



    一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

    公司始终坚持“创新求发展、质量求生存”的发展理念，紧紧围绕疫苗、诊

断试剂两大主业深耕发展，将持续加大对主业的研发投入，不断丰富疫苗在研管
线，扩大化学发光试剂和仪器的生产规模，推进产品结构升级，以保障公司未来

长远发展的后劲。

    基于公司疫苗业务和试剂业务扩大经营规模以及满足经营发展资金和建设

资金需要，本部北京万泰及其全资子公司万泰沧海、万泰凯瑞拟在2020年度股东

大会已审批9.4亿元综合授信额度基础上，本次拟向中国工商银行股份有限公司

厦门海沧支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京

分行、北京农村商业银行股份有限公司昌平支行四家银行申请综合授信额度，新

增授信额度及担保情况如下：

    （一）申请综合授信额度及新增额度的情况

    1、公司及其全资子公司本次拟向中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行

申请合计不超过人民币28.4亿元的综合授信额度（担保方式：信用4亿元、抵押、

质押或保证24.4亿元），其中：公司本部北京万泰新增6亿元，万泰沧海10.4亿元

（含原授信额度4.4亿元，新增6亿元），万泰凯瑞12亿元（含原授信额度2亿元，

新增10亿元）。

    2、公司本部北京万泰拟向北京银行股份有限公司中关村分行新增申请合计

不超过人民币2亿元的综合授信额度（担保方式：信用）。

    3、公司本部北京万泰拟向宁波银行股份有限公司北京分行新增申请合计不

超过人民币2亿元的综合授信额度（担保方式：信用）。

    4、公司本部北京万泰拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行新增申

请合计不超过人民币1亿元的综合授信额度（担保方式：信用）

    综上所述，公司本部及两家全资子公司拟向金融机构新增申请共计27亿元的

综合授信额度，以满足公司经营发展及建设资金的需要。

    授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于流动资

金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质

押、项目贷款等相关授信业务。具体授信额度以公司及两家全资子公司与相关金

融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

    （二）预计新增担保额度的情况
       为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司拟为合并报表范围内的两家全资

子公司（万泰沧海、万泰凯瑞）向中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行申请

的22.4亿元的银行综合授信额度提供连带责任保证，其中：预计为万泰沧海提供

10.4亿元担保（含原担保4.4亿元，新增担保6亿元），为万泰凯瑞提供12亿元担

保。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。

       本次新增的担保额度计划安排如下：

                                                                         预计新增担
  序
                  担保人名称                      被担保人名称             保额度
  号
                                                                          （万元）

   1     北京万泰生物药业股份有限公司    厦门万泰沧海生物技术有限公司      60,000

   2     北京万泰生物药业股份有限公司    厦门万泰凯瑞生物技术有限公司      120,000

                                  合    计                                 180,000

备注：

    1、2021年3月26日，公司披露了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担

保额度的公告》（公告编号：2021-028），在担保总额度9.4亿元中，公司为万泰沧海提供4.4

亿元担保，为万泰凯瑞提供2亿元担保（尚未实施），已经公司第四届董事会第二十四次会议

和2020年年度股东大会审议通过。以上担保继续有效。

    2、本次担保18亿元为新增担保额度。

       根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案

需提交公司股东大会审议。

       二、被担保人基本情况
       （一）厦门万泰沧海生物技术有限公司
       1、成立日期：2005 年 3 月 28 日
       2、注册地址：厦门市海沧区山边洪东路 50 号一层
       3、法定代表人：高永忠
       4、注册资本：80,000 万元人民币
       5、经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础
化学原料制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；经营各
类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术
研究和试验发展。
       6、主营业务：万泰沧海主要从事基因工程疫苗的研发、生产和销售。
       7、股权结构：万泰沧海系公司 100%全资子公司。
       8、财务状况：最近一年又一期

序号         项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 3 月 31 日

 1         资产总额          136,125.16 万元            168,043.43 万元

 2          净资产             90,355.86 万元           110,442.05 万元

序号         项目                 2020 年                2021 年 1 季度

 1         营业收入            98,073.85 万元            44,391.61 万元

 2          净利润             34,137.44 万元            20,086.20 万元

       （二）厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
       1、成立日期：2013 年 8 月 2 日
       2、注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路 124 号 2 楼
       3、法定代表人：邱子欣
       4、注册资本：20,000 万元人民币
       5、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械
制造；化学药品制剂制造；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他基
础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其
他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术
的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。
       6、主营业务：万泰凯瑞主要从事化学发光体外诊断试剂研发、生产、销售。
       7、股权结构：万泰凯瑞系公司 100%全资子公司。
       8、财务状况：最近一年又一期

序号         项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 3 月 31 日
 1         资产总额          28,222.12 万元               33,842.57 万元

 2          净资产           19,191.73 万元               25,874.74 万元

序号         项目               2020 年                   2021 年 1 季度

 1         营业收入          42,114.85 万元               11,050.16 万元

 2          净利润           8,338.42 万元                1,683.01 万元

       三、担保协议的主要内容
       截止 2021 年 7 月 5 日，公司已经签署的担保合同为 5.4 亿元，包括为万泰
沧海担保 4.4 亿元，用于万泰沧海本外币借款、开立信用证及保函等；为万泰德
瑞担保 0.5 亿元，用于流动资金借款；为康彻思坦担保 0.5 亿元，用于流动资金
借款。上述担保合同主要内容为公司为上述三家全资子公司提供全额连带担保责
任（包括贷款本金、利息及相关费用）。
       除上述已经签署的担保合同外，公司尚未签订与贷款授信相关的担保合同。
待公司董事会、股东大会批准后，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日
起 12 个月内，结合被担保人的实际借款情况，授权董事长或董事长指定的授权
代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）。上述授信额度在有效期内可以
循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配（担保额度不可以调剂
分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在
授信、担保额度内以相关金融机构与公司及其全资子公司实际发生的贷款金额为
准。
       四、董事会意见
       董事会认为：
       （1）公司及其全资子公司本次拟向中国工商银行股份有限公司厦门海沧支
行新增申请授信额度 22 亿元、公司本部北京万泰向北京银行股份有限公司中关
村分行新增申请授信额度 2 亿元、公司本部北京万泰向宁波银行股份有限公司北
京分行新增申请授信额度 2 亿元、公司本部北京万泰向北京农村商业银行股份有
限公司昌平支行新增申请授信额度 1 亿元，是为了满足公司经营发展与项目建设
的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。
    （2）公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业
务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内全资子公
司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
    董事会以 7 票同意、0 票反对通过本次申请综合授信及预计担保事项。
    独立董事王贵强先生、龙成凤女士、邢会强先生对《2021 年度向金融机构新
增申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》发表了独立意见，认为本次担保有
利于促进公司整体业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会
的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。同意公司本次对两家全资子公司向中国工商银行股份有限公司厦门海沧支
行新增申请的授信提供担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。
   五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至2021年7月5日，公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司的担保，
实际使用并应承担的担保余额0.35亿元（不含本次董事会审议的担保金额），占
上市公司最近一期经审计净资产的1.37%。
    除上述担保外，公司及其全资子公司、控股子公司不存在其他担保情况，公
司及其全资子公司、控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。
   六、上网公告附件

    （一）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
    （二）第五届董事会第二次会议决议
    （三）独立董事意见
    特此公告。




                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                          2021年7月7日