万泰生物：万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-08-03
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-066
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称
“工商银行”）、宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）。
现金管理金额：人民币120,000万元。
现金管理产品名称及期限：1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型2022年第276期A款，365天；2、宁波银行2022年单
位结构性存款221676，359天。
履行的审议程序： 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年7月21日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高额度不超过人民币15亿元（含）的闲置非公开发行股票募集资金适时投资安
全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使
用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
鉴于公司募投项目均有一年以上的实施周期，为提高募集资金的使用效率和
资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，
增加公司收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司本次非公开发行
25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65
元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币
3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监
管协议。
（三）现金管理产品的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2022年第276期A款
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银行股
银行理财 累计型法人人
份有限公司厦门 100,000 1.50%-3.50% 1,500-3,500
产品 民币结构性存
海沧支行
款-专户型2022
年第276期A款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 安排 收益率 （万元） 联交易
保本浮动
365天 - - - 否
收益型
2、宁波银行2022年单位结构性存款221676
预计收益
受托方 产品 金额 预计年化
产品名称 金额
名称 类型 （万元） 收益率
（万元）
宁波银行2022
宁波银行股份有 银行理财
年单位结构性 20,000 1.00%-3.50% 197-688
限公司北京分行 产品
存款221676
产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成关
结构化安排
期限 类型 收益率 （万元） 联交易
保本浮动
359天 - - - 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产
品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银
行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金的安全性。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序
，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按
照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2022年第276期A款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品名称
-专户型2022年第276期A款
产品代码 22ZH276A
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 365天
产品起始日（交易日） 2022年7月28日
产品到期日 2023年7月28日
计划发行量 10亿元
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美
挂钩标的 元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相
关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间
下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率的中间价。
1.50%+2.00%╳N/M，1.5%，2.00%均为预期年化收益率，其中
N为观察期内挂钩标的小于汇率区间上限且高于汇率区间下限
预期年化收益率 的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年
化收益率为1.5%，预期可获得最高年化收益率为3.5%。测算收
益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金╳预期年化收益率╳产品实际存续天数
/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天
预期收益计算方式
数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，
小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
产品本金返还 若产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还。
本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个
资金到账日
工作日到账。
2、宁波银行2022年单位结构性存款221676
产品名称 宁波银行2022年单位结构性存款221676
产品代码 221676
产品期限 359天
起息日 2022年8月1日
到期日 2023年7月26日
收益兑付日 2023年7月28日
20,000万元，若实际募集金额低于20,000万元，宁波银行有权
发售规模
宣布本期产品不成立，并有权根据市场情况灵活调整。
产品类型 保本浮动型
预期年化收益率 1.00%-3.50%
收益兑付货币 人民币
收益支付方式 到期支付
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通
过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与实体的信用情况挂
钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终
投资方向及范围 实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存
款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中
收益；如果方向错误，客户将获得最低收益，对本金不造成影
响。
（二）风险控制分析
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产
品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程
序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用
途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在
损害股东利益的情况。
三、现金管理受托方情况
受托方工商银行、宁波银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2022年3月31日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 911,932.29 704,594.81
负债总额 317,006.41 248,345.72
归属于上市公司股东的净资产 579,719.22 446,628.72
2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 44,810.15 168,194.76
截至2022年3月31日，货币资金为160,800.54万元，本次使用闲置募集资金现
金管理支付金额为120,000万元，占最近一期期末货币资金的74.63%，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响，公司不存在有
大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，
不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财
产品计入“货币资金”等科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为
准。
五、风险提示
公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基
于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存
在一定的系统性风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
公司于2022年7月21日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用
最高额度不超过人民币15亿元（含）的闲置非公开发行股票募集资金适时投资
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、具有合法经营资格的
金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。该额度自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚
动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见；保荐机构国
金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司于指定信
息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 工商银行理财产品 100,000.00 - - 100,000.00
2 宁波银行理财产品 20,000.00 - - 20,000.00
合计 120,000.00 - - 120,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 120,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 120,000.00
尚未使用的理财额度 30,000.00
总理财额度 150,000.00
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年8月3日
