证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-077
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为
人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募
集资金金额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金
到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022] 1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705 股新股，发
行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费
用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集
资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开
发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]
518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了募集资金三方及四方监管协议。
（二） 募集资金使用与结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 452.81 万元,使用情况明细如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年上半年 2021 年度
募集资金余额 786.58 7,679.14
加：定期存单到期 - 10,000.00
减：募集资金使用总额 339.01 17,133.08
其中：以募集资金置换自筹资金总额
募集资金项目直接投入总额 339.01 17,133.08
加：募集资金专户利息收入 5.24 240.53
尚未支付发行费用
募集资金余额 452.81 786.58
其中：定期存单
募集资金专户余额 452.81 786.58
2、非公开发行股票募集资金
公司非公开发行股票募集资金净额为 3,460,155,714.17 元，截至 2022 年 6 月 30 日，
该募集资金专户内的募集资金余额为 3,467,499,867.65 元，其中待支付的发行 费用为
7,344,153.48 元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票募集资金
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有
限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金
证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以
下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”
合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、非公开发行股票募集资金
公司及全资子公司万泰沧海、万泰凯瑞已分别在宁波银行股份有限公司北京分行、
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行（以
下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户,并会同保荐机构国金证券股份有限公
司与上述银行签署募集资金三方（或四方）监管协议（以下简称“三方（或四方）监管
协议”）。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集 资金三
方（或四方）监管协议的公告》（公告编号：2022-053）。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行公司股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200110267 96.57
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 340.46
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000003 0.14
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000004 15.64
银 行 名 称 银行帐号 余额
合 计 452.81
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的
金额为 0 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明
细如下：
产品 金额 年化收益率 投资盈亏
签约方 类型 收益起止日期
名称 （万元） （%） （万元）
宁波银行股份有限 定期 保本固
10,000.00 2020/10/28-2021/1/28 2.65 66.25
公司北京分行 存单 定收益
宁波银行股份有限 定期 保本固
5,000.00 2021/2/3-2021/8/3 3.4 85.13
公司北京分行 存单 定收益
合计 15,000.00 151.38
2、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546618 60,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 40,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277112 106,749.99
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 110,000.00
招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110906162210111 30,000.00
合 计 346,749.99
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入首次公开发行股票募集资金相关募投项目的
募集资金款项累计人民币 31,822.09 万元。具体使用情况详见附表 1：2022 年上半年募
集资金使用情况对照表。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用非公开发行股票募集资金投入相关募投项
目。具体使用情况详见附表 2：2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行公司股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表
3：2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
2022 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,784.81 2022 年上半年投入募集资金总额 339.01
变更用途的募集资金总额 15,000.00
已累计投入募集资金总额 31,822.09
变更用途的募集资金总额比例 47.19%
已变更
项目达
项目， 截至期末累计投 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达
含部分 募集资金承诺 调整后投资 2022 年上半 入金额与承诺投 投入进度 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计
变更 投资总额 总额 年投入金额 入金额的差额 (4)＝ 生重大变
(1) (2) 状态日 效益 效益
（如 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
期
有）
化学发光试剂制
造系统自动化技
是 15,000.00 不适用 不适用 不适用 否
术改造及国际化
认证项目
生物医药项目工
是 15,000.00 15,000.00 1.83 15,264.93 264.93 101.77% 2025 不适用 不适用 否
程二期
宫颈癌疫苗质量
体系提升及国际 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 127.91 14,760.43 -239.57 98.40% 2021.12 不适用 不适用 否
化项目
营销网络中心扩
否 1,784.81 1,784.81 1,784.81 209.27 1,796.73 11.92 100.67% 2021.12 不适用 不适用 否
建项目
合计 — 31,784.81 31,784.81 31,784.81 339.01 31,822.09 37.28 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审
议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自
筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目的自筹资金人民币 8,913.95 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行
了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 6 月 24 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本理财产品的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用额
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年
6 月 30 日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买保本定期存单收益为 151.38 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司无尚未到期的使用闲置资金购买保本定期存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 452.81 万元。
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 346,749.99 2022 年上半年投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达
是否已 截至期末累计投 投入进度 到预定 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 本年度 是否达
变更项 调整后投资 2022 年上半 入金额与承诺投 （%） 可使用 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 实现的 到预计
目(含部 总额 年投入金额 入金额的差额 状态日 生重大变
总额 (1) (2) (4)＝ 效益 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 期/项目 化
(2)/(1)
进度
鼻喷疫苗产业基地
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - -60,000.00 - - 不适用 不适用 否
建设项目
二十价肺炎球菌多
糖结合疫苗产业化 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - - -70,000.00 - - 不适用 不适用 否
项目
九价宫颈癌疫苗二
否 106,015.57 106,015.57 106,015.57 - - -106,015.57 - - 不适用 不适用 否
期扩产建设项目
养生堂厦门万泰诊
否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 - - -110,000.00 - - 不适用 不适用 否
断基地建设项目
支付发行费用 734.42 734.42 734.42 -734.42 - - 不适用 不适用 否
合计 346,749.99 346,749.99 346,749.99 -346,749.99 -
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 3：
2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
截至期末 变更后的项
变更后项目拟 实际累计 投资 项目达到预 是否达
变更后的 计划累计 2022 年上半年实际投入 本年度实 目可行性是
对应的原项目 投入募集资金 投入金额 进度 定可使用状 到预计
项目 投资金额 金额 现的效益 否发生重大
总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1) 变化
化学发光试剂制
生物医药
造系统自动化技
项目工程 15,000.00 15,000.00 1.83 15,264.93 101.77% 2025 不适用 不适用 否
术改造及国际化
二期
认证项目
合计 — 15,000.00 15,000.00 1.83 15,264.93 - — —
截止 2020 年 11 月 20 日，因公司发展战略调整，化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证
项目募集资金尚未投入。
原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速
发展，公司原计划扩产产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，拟将原募
投项目“化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目”变更为“生物医药项目工程二期”，
具体原因如下：公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长，超出了公司原增长预期。原项
目计划在租赁厦门海沧生物科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份/年。但截
至目前公司化学发光试剂实际产能已达 8,000 万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
据公司发展战略规划，未来 5 年内化学发光试剂年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3,000
具体募投项目)
台以上，现有场地不足的问题已经制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司急需更大的发展空间提
升生产能力以满足市场快速发展的需要。
根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公
司化学发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规
划、项目立项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提高募集资金使用效率的角度，尽快将募集
资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 12 月 7 日，公司召开了 2020 年第三次临时股
东大会决议公告，审议批准了该议案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日对上述决议进行
了公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明