证券代码：603392         证券简称：万泰生物            公告编号：2022-079



              北京万泰生物药业股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公开发
行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置
换预先投入募投项目费用10,126.46万元，置换预先支付发行费用340.80万元，合

计10,467.26万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司本次非公开发行
25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65

元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币
3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进 行了审
验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方
监管协议。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案，
本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                              单位：万元

 序
                         项目名称                 项目投资总额       拟使用募集资金金额
 号

 1         九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目            124,918.85              110,000.00

 2         二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目      157,762.66               70,000.00

 3         养生堂厦门万泰诊断基地建设项目            131,620.55              110,000.00

 4         鼻喷疫苗产业基地建设项目                      99,082.23            60,000.00

                         合计                        513,384.29              350,000.00

      若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募 集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
募集资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分
由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际
进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序

予以置换。
      三、自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用情况
     （一）自筹资金预先投入募投项目情况
      为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已根据募
投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。截至 2022 年 7 月 31 日，公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
                                                                              单位：万元

                                            拟使用募集      自筹资金预
      序号               项目名称                                          拟置换金额
                                             资金金额       先投入金额

                九价宫颈癌疫苗二期扩产建
       1                                    110,000.00        7,017.86       7,017.86
                设项目

                二十价肺炎球菌多糖结合疫
       2                                     70,000.00         196.50         196.50
                苗产业化项目

                养生堂厦门万泰诊断基地建
       3                                    110,000.00        2,912.10       2,912.10
                设项目
     4       鼻喷疫苗产业基地建设项目         60,000.00          0.00           0.00



                   合计                       350,000.00      10,126.46       10,126.46


    注：若表格内合计数与前述实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

     （二）自筹资金已支付发行费用情况
     公司非公开发行股票发行费用合计 3,984.42 万元，截至 2022 年 7 月 31 日，
公司已使用自筹资金支付的发行费用 340.80 万元，本次拟用募集资金一并置换。

     （三）使用募集资金置换自筹资金情况
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目及发行费用实
际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有
限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2022]518Z0635 号）。

     公司拟使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行
费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用 10,126.46 万元，置换预先
支付发行费用 340.80 万元，合计 10,467.26 万元，上述事项符合募集资金到账后
6 个月内进行置换的规定。
     四、履行的审议程序

     公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》, 同意公司以募集资金 10,467.26 万元置换预先投入的自筹资金。公司
独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
     公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项履行 了相应

的审批程序，且该事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
要求。
     五、专项意见

     （一）会计师事务所鉴证意见
       容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目及发行费用实
际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有
限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》 （ 容 诚 专字

[2022]518Z0635号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》在所有重大方面符合相关规定，公允反映了公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。
       （二）保荐机构意见
     经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距

募集资金到账时间未超过6个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，
     综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异
议。
       （三）独立董事意见
       独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金未改变公司

募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次募集
资金置换相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超
过 6 个月。

       全体独立董事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》。
       （四）监事会意见
       监事会认为，公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金未改变或变相
改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高
募集资金使用效率，保障项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资

金，置换资金总额为10,467.26万元。
    特此公告。




                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 26 日