2016 年第三季度报告
公司代码：603393 公司简称：新天然气
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 25
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
2 / 25
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,978,290,047.10 1,004,473,232.76 96.95
归属于上市公司股
1,706,257,635.59 678,847,298.88 151.35
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
140,694,195.23 125,828,184.53 11.81
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 572,972,094.85 578,225,620.96 -0.91
归属于上市公司股
119,614,151.23 127,487,320.31 -6.18
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 120,466,752.52 114,585,338.11 5.13
损益的净利润
3 / 25
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收
18.54 27.73 减少 9.19 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
1.00 1.06 -5.66
股）
稀释每股收益（元/
1.00 1.06 -5.66
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,713.22 -5,620.36 主要是固定资产处置
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
19,567.87 173,219.63 主要是社保补贴收入
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-1,055,019.18 -1,041,080.39 主要为捐赠支出
营业外收入和支出
所得税影响额 45,432.34 20,879.83
合计 -991,732.19 -852,601.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,934
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
明再远 57,249,553 35.78 57,249,553 无
人
境内自然
尹显峰 6,242,965 3.90 6,242,965 无
人
无锡恒泰九鼎
境内非国
资产管理中心 5,778,225 3.61 5,778,225 无
有法人
（有限合伙）
境内自然
明再富 4,692,987 2.93 4,692,987 无
人
4 / 25
2016 年第三季度报告
苏州工业园区
昆吾民乐九鼎 境内非国
3,077,161 1.92 3,077,161 无
投资中心（有 有法人
限合伙）
烟台富春九鼎
境内非国
创业投资中心 2,621,285 1.64 2,621,285 无
有法人
（有限合伙）
苏州工业园区
昆吾民安九鼎 境内非国
2,484,523 1.55 2,484,523 无
投资中心（有 有法人
限合伙）
境内自然
郭志辉 2,370,554 1.48 2,370,554 无
人
烟台昭宣元泰
九鼎创业投资 境内非国
2,362,956 1.48 2,362,956 无
中心（有限合 有法人
伙）
境内自然
黄敏 2,188,204 1.37 2,188,204 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
余喜炮 230,800 人民币普通股 230,800
胡臻 140,000 人民币普通股 140,000
吴玉霞 125,500 人民币普通股 125,500
邓辉旋 96,600 人民币普通股 96,600
高永章 74,800 人民币普通股 74,800
刘学峰 74,600 人民币普通股 74,600
陆建明 67,574 人民币普通股 67,574
徐永安 65,000 人民币普通股 65,000
韩芙蓉 65,000 人民币普通股 65,000
郭德宝 61,000 人民币普通股 61,000
上述股东关联关系或一致 上述股东中，无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾
行动的说明 民安九鼎、烟台元泰九鼎为昆吾九鼎投资管理有限公司下属子公司
管理的基金；明再远和明再富为兄弟关系。除此之外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
5 / 25
2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本期期末数 年初数 变动比例
项目 变动金额 变动原因
/本期累计数 /上期累计数 （%）
主要系公
司募集资
货币资金 1,207,288,623.95 232,562,636.73 974,725,987.22 419.12
金到位所
致
主要系公
司客户中
泰化学采
应收票据 10,525,476.00 3,000,000.00 7,525,476.00 250.85
用票据结
算增加所
致
主要系入
户安装业
存货 16,239,725.30 10,329,562.69 5,910,162.61 57.22 务季节性
增加材料
设备所致
主要系预
其他流动
3,666,989.73 5,809,437.88 -2,142,448.15 -36.88 交税款减
资产
少所致
主要系五
家渠二期
城市燃气
在建工程 17,963,434.92 42,630,874.39 -24,667,439.47 -57.86
扩能工程
转入固定
资产所致
主要系预
付建设项
其他非流
4,476,381.24 2,192,078.00 2,284,303.24 104.21 目土地款
动资产
款增加所
致
6 / 25
2016 年第三季度报告
主要系上
年末计提
应付职工
3,662,566.38 11,673,469.99 -8,010,903.61 -68.62 年度奖金
薪酬
在本年发
放所致
主要系本
期支付了
应交税费 9,276,167.41 18,551,845.95 -9,275,678.54 -50.00
前期所得
税所致
主要系上
其他应付 市费用尚
15,979,846.26 6,190,880.92 9,788,965.34 158.12
款 未支付完
毕所致
一年内到 主要系长
期的非流 27,000,000.00 2,000,000.00 25,000,000.00 1,250.00 期借款转
动负债 入所致
主要是提
前归还了
5,000 万
元，2,700
长期借款 - 77,000,000.00 -77,000,000.00 -100.00
万元转入
一年内到
期的非流
动负债
主要系首
次发行股
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00 33.33
票 4,000
万股所致
主要系首
次发行股
资本公积 1,170,742,370.89 188,299,245.97 982,443,124.92 521.75
票溢价所
致
主要系长
期借款所
涵盖的期
财务费用 2,096,493.17 369,643.93 1,726,849.24 467.17 限不同、
支付的利
息不同所
致
主要系应
资产减值
788,647.28 -271,324.73 1,059,972.01 不适用 收款账龄
损失
增加所致
投资收益 主要系持
71,226.09 118,710.15 -47,484.06 -40.00
（损失以 有的天山
7 / 25
2016 年第三季度报告
“-”号填 农商银行
列） 股权分红
减少所致
主要系天
营业外收 然气价差
8,299,431.36 21,759,683.51 -13,460,252.15 -61.86
入 补贴收入
减少所致
主要系捐
营业外支
1,085,703.24 130,625.94 955,077.30 731.15 赠支出所
出
致
主要系持
取得投资 有的天山
收益收到 71,226.09 118,710.15 -47,484.06 -40.00 农商银行
的现金 股权分红
减少所致
购建固定
资产、无 主要系固
形资产和 定资产投
26,063,609.10 47,378,250.81 -21,314,641.71 -44.99
其他长期 资减少所
资产支付 致
的现金
主要系首
吸收投资
次发行股
收到的现 40,000,000.00 - 40,000,000.00 不适用
票 4,000
金
万股所致
主要系本
取得借款
期没有新
收到的现 - 80,000,000.00 -80,000,000.00 -100.00
增借款所
金
致
收到其他 主要系首
与筹资活 次发行股
994,408,000.00 - 994,408,000.00 不适用
动有关的 份溢价所
现金 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
8 / 25
2016 年第三季度报告
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺背 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
承诺内容 履
景 类型 方 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
若公司招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的，公司董事会将在证券监管部门
依法对上述事实作出认定或处罚决定 2016
与首次 后五个工作日内，制订股份回购方案并 年9
公开发 提交股东大会审议批准，公司将依法回 月
行股票 其他 公司 购首次公开发行的全部新股，回购价格 12 否 是
相关的 为发行价格（若公司股票有派息、送股、 日起
承诺 资本公积转增股本等除权、除息事项 长期
的，回购的股份包括首次公开发行的全 有效
部新股及其派生股份，发行价格将相应
进行除权、除息调整）加上同期银行存
款利息，且不低于回购时股票二级市场
价格。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，将依照相关法律、 2016
与首次 法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资 年9
公开发 者损失。该等损失的赔偿金额以投资者 月
明 再
行股票 其他 实际发生的直接损失为限，包括投资差 12 否 是
远
相关的 额损失、投资差额损失部分的佣金和印 日起
承诺 花税以及资金利息，具体的赔偿标准、 长期
赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待 有效
上述情形实际发生时，依据最终确定的
赔偿方案为准。
2016
与首 次 自公司股票上市之日起 36 个月内，不 年 9
公开 发 转让或者委托他人管理其直接或者间 月
股份 明 再
行股 票 接持有的公司首次公开发行股票前已 12 是 是
限售 远
相关 的 发行的股份，也不由公司回购该部分股 日起
承诺 份。 36
个月
与首次 股份 尹显 自公司股票上市之日起 12 个月内，不 2016 是 是
9 / 25
2016 年第三季度报告
公 开 发 限售 峰、 转让或者委托他人管理其直接或者间 年 9
行股票 九 鼎 接持有的公司首次公开发行股票前已 月
相关的 投 资 发行的股份，也不由公司回购该部分股 12
承诺 方 份。 日起
12
个月
2016
与首 次 公司股票上市后 6 个月内如公司股票 年 9
明 再
公开 发 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 月
股份 远、
行股 票 价，或者公司股票上市后 6 个月期末收 12 是 是
限售 尹 显
相关 的 盘价低于发行价，其持有的公司股份的 日起
峰
承诺 锁定期自动延长 6 个月。 6 个
月
2016
与首 次 锁定期满后，在其担任公司董事、监事 年 9
明 再
公开 发 或高级管理人员期间，其每年转让的公 月
股份 远、
行股 票 司的股份不超过其所持有公司的股份 12 否 是
限售 尹 显
相关 的 总数的 25%，且在离职后的半年内不转 日起
峰
承诺 让其所持公司的股份。 长期
有效
2016
与首 次 年 9
其持有的公司的股份，如在锁定期满后
公开 发 月
股份 明 再 两年内减持，每年转让的公司的股份不
行股 票 12 是 是
减持 远 超过其所持有公司的股份总数的 5%，
相关 的 日起
减持价格不低于 A 股上市发行价。
承诺 60
个月
自锁定期满之日起五年内减持股份的
具体安排如下：
1、减持数量：其在锁定期满后两年内
拟进行有限度股份减持，每年减持股份
数量不超过上一年末所持股份数量的
5%；锁定期满两年后若拟进行股份减 2016
与首 次 持，减持具体股份数量将在减持前予以 年 9
公开 发 公告； 月
股份 明 再
行股 票 2、减持方式：通过证券交易所集中竞 12 是 是
减持 远
相关 的 价交易系统或大宗交易系统进行，但如 日起
承诺 果其预计未来一个月内公开出售解除 96
限售存量股份的数量合计超过公司届 个月
时股份总数的 1%，将不通过证券交易
所集中竞价交易系统转让所持股份；
3、减持价格：其所持股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于公司
上市发行价（若公司股票有派息、送股、
10 / 25
2016 年第三季度报告
资本公积金转增股本等除权、除息事项
的，发行价将进行除权、除息调整）；
4、减持期限：减持股份行为的期限为
减持计划公告后六个月，减持期限届满
后，若拟继续减持股份，则需按照上述
安排再次履行减持公告。
自锁定期满之日起两年内减持股份的
具体安排如下：
1、减持数量：其在锁定期满后两年内
拟进行有限度股份减持，每年减持股份
数量不超过上一年末所持股份数量的
25%；
2、减持方式：通过证券交易所集中竞 2016
与首 次 价交易系统或大宗交易系统进行，但如 年 9
公开 发 果其预计未来一个月内公开出售解除 月
股份 尹 显
行股 票 限售存量股份的数量合计超过公司届 12 是 是
减持 峰
相关 的 时股份总数的 1%，将不通过证券交易 日起
承诺 所集中竞价交易系统转让所持股份； 36
3、减持价格：其所持股票在锁定期满 个月
后两年内减持的，减持价格不低于公司
上市发行价；
4、减持期限：减持股份行为的期限为
减持计划公告后六个月，减持期限届满
后，若拟继续减持股份，则需按照上述
安排再次履行减持公告。
自锁定期满之日起两年内减持股份的
具体安排如下：
1、减持数量：在锁定期满后两年内合
计减持股份数量不超过其所持股份数
量的 100%；
2、减持方式：通过证券交易所集中竞
价交易系统或大宗交易系统进行，但如 2016
与首 次 果预计未来一个月内公开出售解除限 年 9
公开 发 九 鼎 售存量股份的数量合计超过发行人届 月
股份
行股 票 投 资 时股份总数的 1%，将不通过证券交易 12 是 是
减持
相关 的 方 所集中竞价交易系统转让所持股份； 日起
承诺 3、减持价格：所持股票在锁定期满后 36
两年内减持的，减持价格不低于每股净 个月
资产（指最近一期经审计的合并报表每
股净资产）的 150%；
4、减持期限：减持股份行为的期限为
减持计划公告后六个月，减持期限届满
后，若拟继续减持股份，则需按照上述
安排再次履行减持公告。
11 / 25
2016 年第三季度报告
1、除公司外，本人控制的其他企业均
未从事与公司相同或相似的业务，也均
没有以任何形式从事与公司及其下属
企业的主营业务构成或可能构成直接
或间接竞争关系的业务或活动。
2、本人自身没有以任何形式从事与公
司及其下属企业的主营业务构成或可
能构成直接或间接竞争关系的业务或
活动。
3、如公司股票在境内证券交易所上市，
则本人作为公司的控股股东、实际控制
人，将采取有效措施，并促使本人自身、
受本人控制的企业及其下属企业、本人
将来参与投资的企业采取有效措施，不
会在中国境内和境外以任何形式直接
或间接从事任何与公司或其下属企业
主营业务构成或可能构成直接或间接
竞争关系的业务或活动，或于该等业务 2016
与首 次 中持有权益或利益，亦不会以任何形式 年9
公开 发 避免 支持公司及其下属企业以外的他人从 月
明 再
行股 票 同业 事与公司及其下属企业目前或今后进 12 否 是
远
相关 的 竞争 行的主营业务构成竞争或者可能构成 日起
承诺 竞争的业务或活动，及以其他方式介入 长期
（不论直接或间接）任何与公司或其下 有效
属企业目前或今后进行的主营业务构
成竞争或者可能构成竞争的业务或活
动。
4、凡本人自身、本人控制的企业及其
下属企业、本人将来参与投资的企业有
任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能会与公司及其下属企业的主营业
务构成竞争关系的业务或活动，本人自
身以及本人控制的企业及其下属企业
会将该等商业机会让予公司或其下属
企业。
5、凡本人自身、本人控制的企业及其
下属企业、本人将来参与投资的企业在
承担科研项目过程中形成任何与公司
及其下属企业的主营业务相关的专利、
技术并适用于商业化的，其将优先转让
予公司或其下属企业。
与首次 减少 1、本人及本人控制的其他企业将采取 2016
明 再
公开发 并规 措施尽量避免与公司及其下属企业发 年9 否 是
远
行股票 范关 生关联交易。 月
12 / 25
2016 年第三季度报告
相关的 联交 2、对于无法避免的关联交易，本人保 12
承诺 易 证本着公允、透明的原则，严格履行关 日起
联交易决策程序和回避制度，同时按相 长期
关规定及时履行信息披露义务。 有效
3、本人保证不会通过关联交易损害公
司及其下属企业、公司其他股东的合法
权益
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆鑫泰天然气股份有限
公司名称
公司
法定代表人 明再富
日期 2016 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,207,288,623.95 232,562,636.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,525,476.00 3,000,000.00
应收账款 39,688,451.32 38,481,025.20
预付款项 20,686,840.59 18,356,043.84
13 / 25
2016 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,275,221.76 9,856,437.01
买入返售金融资产
存货 16,239,725.30 10,329,562.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 343,523.35
其他流动资产 3,666,989.73 5,809,437.88
流动资产合计 1,308,714,852.00 318,395,143.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 710,000.00 710,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 566,893,785.03 559,495,714.73
在建工程 17,963,434.92 42,630,874.39
工程物资 324,983.97 66,759.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,049,999.16 60,623,327.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,012,444.70 19,363,858.66
递延所得税资产 1,144,166.08 995,476.92
其他非流动资产 4,476,381.24 2,192,078.00
非流动资产合计 669,575,195.10 686,078,089.41
资产总计 1,978,290,047.10 1,004,473,232.76
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
14 / 25
2016 年第三季度报告
应付账款 84,343,718.78 83,684,332.46
预收款项 87,328,295.61 84,623,150.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,662,566.38 11,673,469.99
应交税费 9,276,167.41 18,551,845.95
应付利息
应付股利
其他应付款 15,979,846.26 6,190,880.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 228,590,594.44 206,723,679.84
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 43,040,635.86 41,493,566.29
预计负债
递延收益 401,181.21 408,687.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,441,817.07 118,902,254.04
负债合计 272,032,411.51 325,625,933.88
所有者权益
股本 160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,170,742,370.89 188,299,245.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备 45,740,677.74 40,387,617.18
盈余公积 58,636,568.76 58,636,568.76
一般风险准备
15 / 25
2016 年第三季度报告
未分配利润 271,138,018.20 271,523,866.97
归属于母公司所有者权益合计 1,706,257,635.59 678,847,298.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,706,257,635.59 678,847,298.88
负债和所有者权益总计 1,978,290,047.10 1,004,473,232.76
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,067,165,006.03 78,839,002.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,465,677.50 20,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 147,685,443.12 166,212,482.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,315,896.15
流动资产合计 1,216,316,126.65 246,387,381.25
非流动资产：
可供出售金融资产 600,000.00 600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,420,551.11 324,420,551.11
投资性房地产
固定资产 77,363.68 93,580.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,821.69 76,456.69
16 / 25
2016 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 325,160,736.48 325,190,587.95
资产总计 1,541,476,863.13 571,577,969.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,900.00 29,000.00
预收款项
应付职工薪酬 371,143.00 1,047,204.38
应交税费 49,214.58 36,364.14
应付利息
应付股利
其他应付款 144,900,942.89 71,938,826.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,324,200.47 73,051,394.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 145,324,200.47 73,051,394.80
所有者权益：
股本 160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
17 / 25
2016 年第三季度报告
永续债
资本公积 1,153,389,671.73 170,946,546.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,636,568.76 58,636,568.76
未分配利润 24,126,422.17 148,943,458.83
所有者权益合计 1,396,152,662.66 498,526,574.40
负债和所有者权益总计 1,541,476,863.13 571,577,969.20
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 173,912,723.02 151,354,703.95 572,972,094.85 578,225,620.96
其中：营业收入 173,912,723.02 151,354,703.95 572,972,094.85 578,225,620.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 128,581,991.76 115,998,163.98 438,211,060.71 448,898,269.21
其中：营业成本 113,944,107.01 101,380,209.00 393,194,318.81 408,941,952.19
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,239,052.85 1,271,147.85 4,034,228.00 4,283,368.36
加
销售费用 2,996,405.22 2,711,656.12 9,067,300.76 8,957,569.47
管理费用 9,848,930.21 9,922,051.17 29,030,072.69 26,617,059.99
财务费用 506,076.35 739,059.23 2,096,493.17 369,643.93
资产减值损失 47,420.12 -25,959.39 788,647.28 -271,324.73
加：公允价值变动收
18 / 25
2016 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
71,226.09 118,710.15
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
45,330,731.26 35,356,539.97 134,832,260.23 129,446,061.90
“－”号填列）
加：营业外收入 2,259,196.72 3,872,060.04 8,299,431.36 21,759,683.51
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,066,838.22 19,908.33 1,085,703.24 130,625.94
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
46,523,089.76 39,208,691.68 142,045,988.35 151,075,119.47
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,690,124.39 5,624,649.35 22,431,837.12 23,587,799.16
五、净利润（净亏损以
39,832,965.37 33,584,042.33 119,614,151.23 127,487,320.31
“－”号填列）
归属于母公司所有
39,832,965.37 33,584,042.33 119,614,151.23 127,487,320.31
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
19 / 25
2016 年第三季度报告
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 39,832,965.37 33,584,042.33 119,614,151.23 127,487,320.31
归属于母公司所有
39,832,965.37 33,584,042.33 119,614,151.23 127,487,320.31
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.33 0.28 1.00 1.06
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.33 0.28 1.00 1.06
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 758,233.95
减：营业成本
营业税金及附加 42,461.10
20 / 25
2016 年第三季度报告
销售费用
管理费用 1,785,054.92 1,575,791.62 5,088,702.04 4,173,112.83
财务费用 -254,849.75 -54,767.05 -498,196.86 -272,173.99
资产减值损失 -500.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
57,695.67 12,096,159.45
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-1,529,705.17 -1,521,024.57 -3,817,036.66 8,195,220.61
号填列）
加：营业外收入 500,000.00 500,000.00
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 1,000,000.00 7,408.33 1,000,000.00 7,408.33
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-2,529,705.17 -1,028,432.90 -4,817,036.66 8,687,812.28
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-2,529,705.17 -1,028,432.90 -4,817,036.66 8,687,812.28
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
21 / 25
2016 年第三季度报告
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,529,705.17 -1,028,432.90 -4,817,036.66 8,687,812.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,787,526.94 666,331,232.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,164,336.65 29,028,808.92
经营活动现金流入小计 652,951,863.59 695,360,040.92
购买商品、接受劳务支付的现金 375,631,189.70 444,678,510.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
22 / 25
2016 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 43,528,899.13 39,183,407.44
支付的各项税费 60,469,230.03 60,395,518.52
支付其他与经营活动有关的现金 32,628,349.50 25,274,419.84
经营活动现金流出小计 512,257,668.36 569,531,856.39
经营活动产生的现金流量净额 140,694,195.23 125,828,184.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,226.09 118,710.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,226.09 140,710.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,063,609.10 47,378,250.81
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,063,609.10 47,378,250.81
投资活动产生的现金流量净额 -25,992,383.01 -47,237,540.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 994,408,000.00
筹资活动现金流入小计 1,034,408,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,000,000.00 5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,163,825.00 97,187,519.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 174,383,825.00 102,487,519.48
筹资活动产生的现金流量净额 860,024,175.00 -22,487,519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 974,725,987.22 56,103,124.39
加：期初现金及现金等价物余额 232,562,636.73 111,041,170.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,207,288,623.95 167,144,295.30
23 / 25
2016 年第三季度报告
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,233.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,543,300.84 120,709,876.66
经营活动现金流入小计 92,301,534.79 120,709,876.66
购买商品、接受劳务支付的现金 26,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,655,989.83 3,442,788.37
支付的各项税费 42,486.10 20.00
支付其他与经营活动有关的现金 13,496,651.18 61,780,462.56
经营活动现金流出小计 18,221,227.11 65,223,270.93
经营活动产生的现金流量净额 74,080,307.68 55,486,605.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,695.67 20,096,159.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,695.67 20,096,159.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
104,759.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,759.00
投资活动产生的现金流量净额 57,695.67 19,991,400.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 994,408,000.00
筹资活动现金流入小计 1,034,408,000.00
24 / 25
2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00 96,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 120,220,000.00 96,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 914,188,000.00 -96,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 988,326,003.35 -20,521,993.82
加：期初现金及现金等价物余额 78,839,002.68 53,483,970.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,067,165,006.03 32,961,977.14
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25