现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
205177919 |
109416461 |
66638529 |
395369650 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3509607374 |
2214520206 |
1174519028 |
4582350503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169023089 |
126337788 |
88852827 |
182889989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1362783936 |
872987727 |
545013851 |
1746949308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194483647 |
126345802 |
15439751 |
221682802 |
| 经营活动现金流出小计 |
2037001319 |
1351381096 |
744371019 |
2607972758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1472606056 |
863139110 |
430148009 |
1974377745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
50000 |
50000 |
1922724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6319434 |
6319434 |
6319434 |
531074871 |
| 投资活动现金流入小计 |
12498574 |
8519434 |
6369434 |
547822215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
844767044 |
630278257 |
289754573 |
1313417156 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50046187 |
241500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1317695100 |
1140278257 |
339800760 |
2024134824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1305196526 |
-1131758824 |
-333431326 |
-1476312609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1312000000 |
1009000000 |
834000000 |
2971269299 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22945869 |
22945869 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1334945869 |
1031945869 |
834000000 |
2974769299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
808157892 |
633841850 |
493840000 |
923694531 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4563406 |
3910800 |
3090405 |
2491421259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1300913997 |
704783864 |
529773278 |
3802146339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34031872 |
327162005 |
304226722 |
-827377040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3213371 |
612569 |
361910 |
75715843 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
198228031 |
59154861 |
401305315 |
-253596061 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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615421497 |
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1420915721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
476398727 |
-- |
675208393 |
| 无形资产摊销 |
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1959137 |
-- |
3914239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-164387 |
-- |
-3671633 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13588 |
-- |
-34674 |
| 财务费用 |
-- |
85964969 |
-- |
166117359 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
16697378 |
-- |
-22190613 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1125965 |
-- |
23247 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-156755681 |
-- |
-53376669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-223596925 |
-- |
-474030786 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3810150 |
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-1252332 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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863139110 |
-- |
1974377745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2852111086 |
-- |
2792956225 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2792956225 |
-- |
3046552286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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59154861 |
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-253596061 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1240900 |
-- |
1921071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3304429455 |
2105103746 |
1107880499 |
4183758421 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
3222432 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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