现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
404384558 |
522141406 |
443559868 |
373659198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1328104133 |
4615588681 |
3330986459 |
2530006705 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93056034 |
184011032 |
125933711 |
97703741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
427094477 |
1729045619 |
1149982479 |
904774398 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
318593985 |
114452466 |
262898919 |
56995266 |
| 经营活动现金流出小计 |
969866016 |
2778280790 |
2206152401 |
1621818817 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
358238117 |
1837307891 |
1124834057 |
908187888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1650000 |
2866146 |
1661791 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
322300000 |
212000000 |
212003836 |
160000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
324127803 |
411294208 |
372673925 |
318888435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253481402 |
1094514326 |
691958283 |
659663564 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
103500000 |
499518006 |
279114000 |
160000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
587250701 |
2036458587 |
971072283 |
819663564 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-263122898 |
-1625164379 |
-598398357 |
-500775129 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2120269299 |
1150000000 |
730000000 |
619800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2120269299 |
1157210958 |
737003726 |
626803726 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
869430000 |
713000000 |
612000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2413434 |
11115096 |
5786661 |
3665310 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30078418 |
1256688529 |
1067768072 |
953910185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2090190881 |
-99477572 |
-330764346 |
-327106459 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57358936 |
34687957 |
38475083 |
13043273 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2127947165 |
147353897 |
234146437 |
93349573 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1588909184 |
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820590250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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542614999 |
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253494622 |
| 无形资产摊销 |
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2806980 |
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930018 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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904203 |
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48234 |
| 财务费用 |
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76970428 |
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35278045 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-29989885 |
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-16713141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1266990 |
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2364228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
249674299 |
-- |
71444933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-365272003 |
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20505984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2951308 |
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-529718 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1837307891 |
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908187888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3046552286 |
-- |
2992547962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2899198389 |
-- |
2899198389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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147353897 |
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93349573 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1965890 |
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1432256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
923460644 |
4088177725 |
2882695524 |
2151340783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
258932 |
5269550 |
4731066 |
5006725 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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