现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
303960136 |
124830500 |
618289538 |
350737167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2438221748 |
1205777494 |
5464905526 |
3746326579 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179233730 |
115801681 |
282312133 |
222243144 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
780556152 |
408505373 |
1713052249 |
1265479890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109120457 |
79729060 |
534307952 |
321097824 |
| 经营活动现金流出小计 |
1358852729 |
731120177 |
2985538674 |
2153127842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1079369019 |
474657317 |
2479366852 |
1593198737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1419784000 |
1000000000 |
1180000000 |
900000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5280 |
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194945 |
189001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1424491165 |
1000686301 |
1231279385 |
930046680 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
604651290 |
236730754 |
3706420272 |
3275514784 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82631619 |
54648792 |
216910550 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2064696463 |
1231379546 |
5730812406 |
4812996368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-640205299 |
-230693245 |
-4499533022 |
-3882949688 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1434500000 |
995500000 |
4096306000 |
3753000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1434500000 |
995500000 |
4354804303 |
3803300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1240325674 |
463150000 |
1460843115 |
994248115 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45916589 |
42632989 |
44571484 |
39305208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1362251583 |
554662121 |
1755637067 |
1197138680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72248417 |
440837879 |
2599167237 |
2606161320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22134709 |
-13689149 |
-8321855 |
-1591136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
489277428 |
671112801 |
570679213 |
314819233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
369116194 |
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574837563 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
627670671 |
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1271534490 |
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| 无形资产摊销 |
3581597 |
-- |
5415023 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3072 |
-- |
8131529 |
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| 固定资产报废损失 |
5469269 |
-- |
3283 |
-- |
| 财务费用 |
113568310 |
-- |
265433118 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25090116 |
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6846321 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
19428046 |
-- |
9711854 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-112032016 |
-- |
-66900411 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
36982859 |
-- |
-221400349 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
7993146 |
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13359210 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1079369019 |
-- |
2479366852 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3545916957 |
-- |
3056639529 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3056639529 |
-- |
2485960317 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
489277428 |
-- |
570679213 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1107697 |
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3510671 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2125524388 |
1072209770 |
4760320342 |
3392664591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8737224 |
8737224 |
86295646 |
2924821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1419784000 |
1000000000 |
1180000000 |
900000000 |
