2017 年第三季度报告
公司代码：603393 公司简称：新天然气
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,130,734,210.98 2,090,523,374.44 1.92
归属于上市公司 1,832,129,725.43 1,788,199,546.47 2.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 120,113,802.25 140,694,195.23 -14.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 630,066,610.59 572,972,094.85 9.96
归属于上市公司 153,268,991.18 119,614,151.23 28.14
股东的净利润
归属于上市公司 138,026,586.00 120,466,752.52 14.58
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.50 18.54 减少 10.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.96 1.00 -4.00
（元/股）
稀释每股收益 0.96 1.00 -4.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,627.28 -52,023.70 固定资产处置损益
计入当期损益的政府 23,730.00 7,251,677.60 主要是本期收回的以前
补助，但与公司正常经 年度补助
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 115,591.76 13,015,384.96 募集资金在本期的理财
资产的损益 收益
除上述各项之外的其 -243,361.78 -753,328.64 主要是助学捐赠和伤残
他营业外收入和支出 赔付
所得税影响额 5,930.91 -4,219,305.04
合计 -100,736.39 15,242,405.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,683
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
明再远 57,249,553 35.78 57,249,553 质押 31,015,291 境内自然人
尹显峰 6,242,965 3.90 0 无 境内自然人
无锡恒泰九 5,778,225 3.61 0 其他
鼎投资中心 无
（有限合伙）
明再富 4,692,987 2.93 4,692,987 无 境内自然人
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苏州工业园 3,077,161 1.92 0 其他
区昆吾民乐
九鼎投资中 无
心（有限合
伙）
烟台富春九 2,621,285 1.64 0 其他
鼎创业投资
无
中心（有限合
伙）
苏州工业园 2,484,523 1.55 0 其他
区昆吾民安
九鼎投资中 无
心（有限合
伙）
郭志辉 2,370,554 1.48 0 无 境内自然人
烟台昭宣元 2,362,956 1.48 0 其他
泰九鼎创业
无
投资中心（有
限合伙）
黄敏 2,188,204 1.37 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
尹显峰 6,242,965 人民币普通股 6,242,965
无锡恒泰九鼎投资中心（有 5,778,225 5,778,225
人民币普通股
限合伙）
苏州工业园区昆吾民乐九 3,077,161 3,077,161
人民币普通股
鼎投资中心（有限合伙）
烟台富春九鼎创业投资中 2,621,285 2,621,285
人民币普通股
心（有限合伙）
苏州工业园区昆吾民安九 2,484,523 2,484,523
人民币普通股
鼎投资中心（有限合伙）
郭志辉 2,370,554 人民币普通股 2,370,554
烟台昭宣元泰九鼎创业投 2,362,956 2,362,956
人民币普通股
资中心（有限合伙）
黄敏 2,188,204 人民币普通股 2,188,204
新疆生产建设兵团联创股 2,110,536 2,110,536
人民币普通股
权投资有限合伙企业
明上渊 1,973,351 人民币普通股 1,973,351
上述股东关联关系或一致 上述股东中，无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾
行动的说明 民安九鼎、烟台元泰九鼎为昆吾九鼎投资管理有限公司下属子公司
管理的基金；明再远和明再富为兄弟关系。除此之外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数/本期 年初数/上期累计 变动比例
项目 变动金额 变动原因
累计数 数 （%）
主要是公司的募投
货币资
801,234,653.77 399,454,309.83 401,780,343.94 100.58 资金从保本理财中
金
收回至货币资金
主要是客户中泰化
应收票
21,521,714.00 4,486,433.54 17,035,280.46 379.71 学、紫光化工采取
据
票据结算
主要是米泉公司廉
租房初装费欠款、
CNG 公司客户公交
应收账 公司气费欠款、库
54,454,246.68 39,499,274.25 14,954,972.43 37.86
款 车公司紫光化工气
费欠款、五家渠公
司气费欠款较去年
同期增加
主要是公司支付给
其他应
39,053,780.35 19,017,784.62 20,035,995.73 105.35 高新区建设局保证
收款
金
主要是米泉公司、
五家渠公司及新设
存货 48,900,000.79 12,290,839.26 36,609,161.53 297.86 裕荣公司为固定资
产建设而储备的材
料较去年同期增加
主要是公司的募投
其他流
455,828,785.53 905,613,034.95 -449,784,249.42 -49.67 资金投资保本理财
动资产
到期收回
在建工 60,302,263.14 36,673,717.37 23,628,545.77 64.43 主要是新设裕荣公
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程 司固定资产建设投
入、米泉公司及五
家渠公司本期建设
投入较去年同期增
加
主要是新设裕荣公
工程物
3,480,858.19 3,480,858.19 司采购用于固定资
资
产建设的材料
应付账 新设裕荣公司采购
96,865,136.93 71,264,439.70 25,600,697.23 35.92
款 款尚未支付
主要是本期支付了
应付职
3,670,332.64 10,706,199.09 -7,035,866.45 65.72 年初余额中包含的
工薪酬
年终奖
主要是本期支付了
应交税
9,377,226.65 18,272,210.93 -8,894,984.28 48.68 年初余额中包含的
费
企业所得税
一年内
主要是公司在本期
到期的
28,000,000.00 -28,000,000.00 -100.00 偿还了债务，使得
非流动
本期期末余额归零
负债
主要是米泉公司、
递延收
11,094,220.10 398,679.03 10,695,541.07 2,682.74 库车公司气化乡村
益
工程收到的补贴
主要是本期资金利
息收入较去年同期
财务费 增加，且因本期偿
-4,612,619.83 2,096,493.17 -6,709,113.00 -320.02
用 还了债务而较去年
同期减少了利息支
出
主要是为公司支付
资产减 给高新区建设局的
1,883,153.08 788,647.28 1,094,505.80 138.78
值损失 保证金计提了坏账
准备
主要是公司募投资
投资收 18,192.3
13,028,915.38 71,226.09 12,957,689.29 金保本理财在本期
益 4
产生的收益
主要是根据财会
[2017]15 号变更会
其他收
10,327,207.03 10,327,207.03 计政策，从营业外
益
收入中重分类的本
期政府补助收益
收回投 主要是募投资金保
2,330,000,000.00 2,330,000,000.00
资所收 本理财在本期收回
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到的现 产生的现金流
金
取得投
主要是募投资金在
资收益 19,283.8
13,806,376.75 71,226.09 13,735,150.66 本期的保本理财收
所收到 8
益现金流
的现金
处置固
定资
产、无
形资产
主要是处置车辆产
和其他 23,500.00 23,500.00
生的现金流
长期资
产所收
回的现
金净额
购建固
定资
产、无
形资产 主要是新设裕荣公
和其他 46,775,418.39 26,063,609.10 20,711,809.29 79.47 司固定资产建设投
长期资 入产生的现金流
产所支
付的现
金
投资所 主要是募投资金保
支付的 1,875,000,000.00 1,875,000,000.00 本理财在本期支出
现金 产生的现金流
吸收投
主要是公司去年同
资所收
40,000,000.00 -40,000,000.00 -100.00 期 IPO 新增股本产
到的现
生的现金流
金
收到的
其他与 主要是公司去年同
筹资活 994,408,000.00 -994,408,000.00 -100.00 期 IPO 资本溢价产
动有关 生的现金流
的现金
主要是公司本期需
偿还债
清偿的债务较去年
务所支
28,000,000.00 51,000,000.00 -23,000,000.00 -45.1 同期低，故而清偿
付的现
债务产生的现金流
金
较去年同期减少
支付的 主要是公司去年同
其他与 220,000.00 -220,000.00 -100.00 期为上市而支付的
筹资活 现金流
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动有关
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆鑫泰天然气股份有限
公司名称
公司
法定代表人 明再富
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 801,234,653.77 399,454,309.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,521,714.00 4,486,433.54
应收账款 54,454,246.68 39,499,274.25
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预付款项 21,074,475.87 20,369,178.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,053,780.35 19,017,784.62
买入返售金融资产
存货 48,900,000.79 12,290,839.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 455,828,785.53 905,613,034.95
流动资产合计 1,442,067,656.99 1,400,730,854.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 710,000.00 710,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 542,177,830.03 567,300,585.72
在建工程 60,302,263.14 36,673,717.37
工程物资 3,480,858.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,197,904.78 59,573,869.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,587,983.01 17,451,759.94
递延所得税资产 1,465,409.96 1,338,282.46
其他非流动资产 6,744,304.88 6,744,304.88
非流动资产合计 688,666,553.99 689,792,519.70
资产总计 2,130,734,210.98 2,090,523,374.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 96,865,136.93 71,264,439.70
预收款项 114,782,287.73 117,318,603.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,670,332.64 10,706,199.09
应交税费 9,377,226.65 18,272,210.93
应付利息
应付股利
其他应付款 7,653,932.88 9,876,818.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 232,348,916.83 255,438,271.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,161,348.62 46,486,877.40
预计负债
递延收益 11,094,220.10 398,679.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,255,568.72 46,885,556.43
负债合计 298,604,485.55 302,323,827.97
所有者权益
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,170,742,370.89 1,170,742,370.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 46,596,114.46 43,934,926.68
盈余公积 75,572,354.09 75,572,354.09
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一般风险准备
未分配利润 379,218,885.99 337,949,894.81
归属于母公司所有者权益合计 1,832,129,725.43 1,788,199,546.47
少数股东权益
所有者权益合计 1,832,129,725.43 1,788,199,546.47
负债和所有者权益总计 2,130,734,210.98 2,090,523,374.44
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 580,511,198.28 232,196,338.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 87,215,425.67 191,429,023.43
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,000,560.05 900,009,310.57
流动资产合计 1,112,727,184.00 1,323,634,672.09
非流动资产：
可供出售金融资产 600,000.00 600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 444,420,551.11 324,420,551.11
投资性房地产
固定资产 275,783.88 74,771.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2017 年第三季度报告
油气资产
无形资产 44,641.69 58,276.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 445,340,976.68 325,153,599.73
资产总计 1,558,068,160.68 1,648,788,271.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 415,200.00 2,900.00
预收款项
应付职工薪酬 577,491.86 1,062,054.97
应交税费 269,230.13 36,600.57
应付利息
应付股利
其他应付款 37,970,600.04 77,359,163.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,232,522.03 78,460,719.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,232,522.03 78,460,719.22
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
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2017 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,153,389,671.73 1,153,389,671.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,572,354.09 75,572,354.09
未分配利润 129,873,612.83 181,365,526.78
所有者权益合计 1,518,835,638.65 1,570,327,552.60
负债和所有者权益总计 1,558,068,160.68 1,648,788,271.82
法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 172,441,275.00 173,912,723.02 630,066,610.59 572,972,094.85
其中：营业收入 172,441,275.00 173,912,723.02 630,066,610.59 572,972,094.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 124,384,655.12 128,581,991.76 479,280,179.58 438,211,060.71
其中：营业成本 111,409,794.59 113,944,107.01 437,512,670.21 393,194,318.81
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,329,843.71 1,239,052.85 4,803,332.14 4,034,228.00
销售费用 2,875,544.53 2,996,405.22 10,664,253.48 9,067,300.76
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2017 年第三季度报告
管理费用 11,133,098.80 9,848,930.21 29,029,390.50 29,030,072.69
财务费用 -2,878,289.52 506,076.35 -4,612,619.83 2,096,493.17
资产减值损失 514,663.01 47,420.12 1,883,153.08 788,647.28
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 129,122.18 13,028,915.38 71,226.09
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 2,636,627.78 10,327,207.03
三、营业利润（亏损以 50,822,369.84 45,330,731.26 174,142,553.42 134,832,260.23
“－”号填列）
加：营业外收入 113,631.51 2,259,196.72 7,360,972.17 8,299,431.36
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 335,890.57 1,066,838.22 914,646.91 1,085,703.24
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 50,600,110.78 46,523,089.76 180,588,878.68 142,045,988.35
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,838,394.41 6,690,124.39 27,319,887.50 22,431,837.12
五、净利润（净亏损以 42,761,716.37 39,832,965.37 153,268,991.18 119,614,151.23
“－”号填列）
归属于母公司所有 42,761,716.37 39,832,965.37 153,268,991.18 119,614,151.23
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
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2017 年第三季度报告
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 42,761,716.37 39,832,965.37 153,268,991.18 119,614,151.23
归属于母公司所有 42,761,716.37 39,832,965.37 153,268,991.18 119,614,151.23
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.33 0.96 1.00
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.27 0.33 0.96 1.00
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 758,233.95
减：营业成本
税金及附加 -18,870.74 82,879.61 42,461.10
销售费用
管理费用 2,394,144.48 1,785,054.92 7,551,142.63 5,088,702.04
财务费用 -2,594,550.19 -254,849.75 -4,122,428.27 -498,196.86
资产减值损失 2,219.60 -500.00 1,004,812.10
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 115,591.76 65,039,392.12 57,695.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 332,648.61 -1,529,705.17 60,522,986.05 -3,817,036.66
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 14,900.00 1,000,000.00 14,900.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 317,748.61 -2,529,705.17 60,508,086.05 -4,817,036.66
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 317,748.61 -2,529,705.17 60,508,086.05 -4,817,036.66
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
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2017 年第三季度报告
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 317,748.61 -2,529,705.17 60,508,086.05 -4,817,036.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,751,704.32 618,787,526.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 40,673,622.02 34,164,336.65
经营活动现金流入小计 693,425,326.34 652,951,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金 419,110,691.09 375,631,189.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,402,176.11 43,528,899.13
支付的各项税费 68,272,100.78 60,469,230.03
支付其他与经营活动有关的现金 38,526,556.11 32,628,349.50
经营活动现金流出小计 573,311,524.09 512,257,668.36
经营活动产生的现金流量净额 120,113,802.25 140,694,195.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,806,376.75 71,226.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,343,829,876.75 71,226.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,775,418.39 26,063,609.10
产支付的现金
投资支付的现金 1,875,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,921,775,418.39 26,063,609.10
投资活动产生的现金流量净额 422,054,458.36 -25,992,383.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 994,408,000.00
筹资活动现金流入小计 1,034,408,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,387,916.67 123,163,825.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2017 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 140,387,916.67 174,383,825.00
筹资活动产生的现金流量净额 -140,387,916.67 860,024,175.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 401,780,343.94 974,725,987.22
加：期初现金及现金等价物余额 399,454,309.83 232,562,636.73
六、期末现金及现金等价物余额 801,234,653.77 1,207,288,623.95
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,233.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 207,030,289.76 91,543,300.84
经营活动现金流入小计 207,030,289.76 92,301,534.79
购买商品、接受劳务支付的现金 26,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,195,373.19 4,655,989.83
支付的各项税费 809,300.02 42,486.10
支付其他与经营活动有关的现金 119,439,689.85 13,496,651.18
经营活动现金流出小计 125,444,363.06 18,221,227.11
经营活动产生的现金流量净额 81,585,926.70 74,080,307.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 65,816,853.49 57,695.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,395,816,853.49 57,695.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 261,020.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,995,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,826,900.00
投资活动现金流出小计 2,017,087,920.00
投资活动产生的现金流量净额 378,728,933.49 57,695.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 994,408,000.00
筹资活动现金流入小计 1,034,408,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,000,000.00 120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 112,000,000.00 120,220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -112,000,000.00 914,188,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 348,314,860.19 988,326,003.35
加：期初现金及现金等价物余额 232,196,338.09 78,839,002.68
六、期末现金及现金等价物余额 580,511,198.28 1,067,165,006.03
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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