2018 年第一季度报告
公司代码：603393 公司简称：新天然气
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰 及会计机构负责人（会计主管人员）刘天
俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30 0.89
归属于上市公司股 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30 3.88
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 27,036,462.79 22,898,507.47 18.07
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 329,315,225.92 275,165,663.15 19.68
归属于上市公司股 73,703,816.90 55,464,710.24 32.88
东的净利润
归属于上市公司股 72,609,316.91 55,501,589.37 30.82
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.73 3.05 增加 0.68 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.46 0.35 31.43
股）
稀释每股收益（元/ 0.45 0.35 28.57
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,686.07
委托他人投资或管理资产的损益 1,511,734.29
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -46,086.33
和支出
所得税影响额 -360,461.90
合计 1,094,499.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,150
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
明再远 57,249,553 35.78 57,249,553 33,435,291 境内自然
质押
人
尹显峰 6,242,965 3.90 0 0 境内自然
无
人
无锡恒泰九鼎投资中 5,778,225 3.61 0 0 其他
无
心（有限合伙）
明再富 4,692,987 2.93 0 0 境内自然
无
人
苏州工业园区昆吾民 2,413,261 1.51 0 0 其他
乐九鼎投资中心（有限 无
合伙）
郭志辉 2,370,554 1.48 0 64,500 境内自然
质押
人
彭金清 2,253,200 1.41 0 0 境内自然
无
人
黄敏 2,188,204 1.37 0 0 境内自然
无
人
苏州工业园区昆吾民 2,135,723 1.33 0 0 其他
安九鼎投资中心（有限 无
合伙）
明上渊 1,973,351 1.23 0 230,000 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
4 / 18
2018 年第一季度报告
尹显峰 6,242,965 人民币普通股 6,242,965
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙） 5,778,225 人民币普通股 5,778,225
明再富 4,692,987 人民币普通股 4,692,987
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中 2,413,261 2,413,261
人民币普通股
心（有限合伙）
郭志辉 2,370,554 人民币普通股 2,370,554
彭金清 2,253,200 人民币普通股 2,253,200
黄敏 2,188,204 人民币普通股 2,188,204
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中 2,135,723 2,135,723
人民币普通股
心（有限合伙）
明上渊 1,973,351 人民币普通股 1,973,351
吴金川 1,823,503 人民币普通股 1,823,503
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）、苏州
明 工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业
园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）同为昆吾九鼎投
资管理有限公司下属子公司管理的基金；明再远和明再富
为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末数为27,545,875.16元，比年初增加51.03%，主要是子公司阜康市鑫泰燃气有限
责任公司收到的银行承兑汇票增加所致。
2、预付账款期末数为24,025,102.06元，比年初增加29.49%，主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限
责任公司与五家渠市鑫泰燃气有限责任公司预付油田天然气采购款增加所致。
3、其他应收款期末数为29,066,973.60元，比年初增加24.11%，主要是子公司米泉市鑫泰燃气有
限责任公司与五家渠市鑫泰燃气有限责任公司应收财政补贴款增加所致。
4、其他流动资产期末数为 320,333,504.79 元,比年初减少 24.30%，主要是公司与子公司新疆鑫
泰压缩天然气有限责任公司的理财产品赎回所致。
5、应付账款期末数为95,257,945.86元，比年初减少20.83%，主要是子公司乌鲁木齐鑫泰裕荣燃
气有限公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司支付上年末应付工程款所致。
5 / 18
2018 年第一季度报告
6、应付职工薪酬期末数为6,017,132.02元，比年初减少51.86%，主要是公司支付上年末应付年终
奖所致。
7、应交税费期末数为15,363,370.22元，比年初减少25.40%，主要是公司支付上年末计提的企业
所得税和个人所得税所致。
8、其他应付款期末数为8,382,323.33元，比年初增加28.29%，主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限
责任公司应付工程押金所致。
9、财务费用2018年1季度为-5,389,621.81元，比上年同期增加768.70%，主要是公司活期存款利
息收入增加所致。
10、资产减值损失2018年1季度为-191,061.24元，比上年同期增加65.37%，主要是子公司库车县
鑫泰燃气有限责任公司应收账款收回坏账转回所致。
11、投资收益2018年1季度为1,511,734.29元，比上年同期减少61.30%，主要是公司保本理财收益
较上年同期减少所致。
12、资产处置收益2018年1季度为-10,686.07元，主要是根据财会〔2017〕30号《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》将资产处置收益在报表上单独列示，且资产处置损失较去年同期减
少。
13、其他收益2018年1季度为6,732,428.64元，主要是根据财会〔2017〕15号《关于印发修订<企
业会计准则第16号——政府补助>的通知》将与日常活动相关的天然气价差补贴款计入 “其他收
益”科目，且子公司乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司的补贴收入
较去年同期增加。
14、营业外收入2018年1季度466.64元，较上年同期减少100.00%，主要是根据财会〔2017〕15号
《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》将与日常活动相关的天然气价差补
贴款从“营业外收入”科目转计入 “其他收益”科目，且去年同期数据中包含子公司阜康市鑫泰
燃气有限责任公司收到前期补贴收入。
15、所得税费用2018年1季度12,498,889.23元，比上年同期增加29.78%，主要是利润总额较去年
同期增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额2018年1季度为85,857,538.96元，比去年同期增加797.83%，主
要是报告期暂时闲置自有资金和募集资金理财收支变动所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额2018年1季度为0.00元，主要是今年尚未分配股利所致。
6 / 18
2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司筹划重大资产重组，拟通过全资子公司四川利明能源开发有限责任公司在香港设立全资子公
司香港利明，以现金方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（2686.HK）部分股份。经
公司申请，公司股票已于2018年2月26日起连续停牌。截至目前，本公司已取得国家发改委对本次
境外投资项目的备案通知书，商务部门的备案登记工作正在审核中。具体内容详见公司披露的相
关公告（公告编号：2018-004、2018-012、2018-014、2018-016、2018-017、2018-018、2018-020）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆鑫泰天然气股份有限
公司名称
公司
法定代表人 明再富
日期 2018 年 4 月 11 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,087,082,339.96 974,188,338.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,545,875.16 18,238,360.00
应收账款 79,906,831.39 75,080,287.73
预付款项 24,025,102.06 18,553,917.40
应收保费
7 / 18
2018 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,066,973.60 23,420,563.59
买入返售金融资产
存货 23,306,751.28 23,730,506.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,333,504.79 423,187,330.10
流动资产合计 1,591,267,378.24 1,556,399,303.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 710,000.00 710,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 618,329,267.15 632,114,780.23
在建工程 14,991,854.11 14,709,815.37
工程物资 9,931,979.63 9,915,025.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,283,777.00 57,741,159.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,411,735.47 15,024,438.64
递延所得税资产 1,835,919.12 1,797,491.46
其他非流动资产 7,610,904.88 7,610,904.88
非流动资产合计 725,105,437.36 739,623,615.63
资产总计 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 95,257,945.86 120,320,056.85
8 / 18
2018 年第一季度报告
预收款项 104,818,844.22 128,334,190.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,017,132.02 12,500,169.26
应交税费 15,368,485.77 20,599,808.93
应付利息
应付股利
其他应付款 8,382,323.33 6,534,018.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,844,731.20 288,288,244.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 58,779,522.33 55,169,469.65
预计负债
递延收益 10,723,787.17 10,875,670.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,503,309.50 66,045,139.95
负债合计 299,348,040.70 354,333,384.00
所有者权益
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,170,742,370.89 1,170,742,370.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 47,358,927.18 45,727,504.48
盈余公积 99,844,271.88 99,844,271.88
一般风险准备
未分配利润 539,079,204.95 465,375,388.05
9 / 18
2018 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30
少数股东权益
所有者权益合计 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30
负债和所有者权益总计 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 610,631,592.56 783,924,959.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 206,000.00 100,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 84,056,865.95 84,074,465.86
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,000,000.00 390,025,260.67
流动资产合计 1,004,894,458.51 1,258,124,685.70
非流动资产：
可供出售金融资产 600,000.00 600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 844,420,551.11 444,420,551.11
投资性房地产
固定资产 284,760.04 303,600.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,551.69 40,096.69
10 / 18
2018 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 845,340,862.84 445,364,248.68
资产总计 1,850,235,321.35 1,703,488,934.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,300.00 330,300.00
预收款项
应付职工薪酬 572,763.19 1,464,810.75
应交税费 128,469.63 176,493.12
应付利息
应付股利
其他应付款 144,472,610.04 470,600.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,186,142.86 2,442,203.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 145,186,142.86 2,442,203.91
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
11 / 18
2018 年第一季度报告
永续债
资本公积 1,153,389,671.73 1,153,389,671.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,844,271.88 99,844,271.88
未分配利润 291,815,234.88 287,812,786.86
所有者权益合计 1,705,049,178.49 1,701,046,730.47
负债和所有者权益总计 1,850,235,321.35 1,703,488,934.38
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 329,315,225.92 275,165,663.15
其中：营业收入 329,315,225.92 275,165,663.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,299,910.32 223,565,415.65
其中：营业成本 241,349,349.55 210,713,289.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,167,463.92 2,078,779.37
销售费用 3,921,771.44 3,354,549.69
管理费用 9,442,008.46 8,154,751.97
财务费用 -5,389,621.81 -620,422.43
资产减值损失 -191,061.24 -115,532.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,511,734.29 3,906,228.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
12 / 18
2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列） -10,686.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,732,428.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,248,792.46 55,506,476.49
加：营业外收入 466.64 9,639,415.08
减：营业外支出 46,552.97 50,533.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,202,706.13 65,095,358.40
减：所得税费用 12,498,889.23 9,630,648.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,703,816.90 55,464,710.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 73,703,816.90 55,464,710.24
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 73,703,816.90 55,464,710.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 73,703,816.90 55,464,710.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 73,703,816.90 55,464,710.24
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.35
13 / 18
2018 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 21,724.81 29,227.87
销售费用
管理费用 2,397,968.44 1,816,062.42
财务费用 -4,999,965.00 -771,748.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,422,176.27 3,906,228.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,002,448.02 2,832,686.85
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,002,448.02 2,832,686.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,002,448.02 2,832,686.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,002,448.02 2,832,686.85
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
14 / 18
2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,002,448.02 2,832,686.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 323,537,554.54 287,054,685.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,491,020.74 11,471,118.59
经营活动现金流入小计 334,028,575.28 298,525,804.18
购买商品、接受劳务支付的现金 246,473,329.90 203,508,466.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
15 / 18
2018 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,070,926.08 18,875,747.95
支付的各项税费 33,239,742.43 28,704,758.61
支付其他与经营活动有关的现金 5,208,114.08 24,538,323.71
经营活动现金流出小计 306,992,112.49 275,627,296.71
经营活动产生的现金流量净额 27,036,462.79 22,898,507.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,000,000.00 750,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,602,438.35 4,140,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,608,438.35 754,140,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,750,899.39 6,444,108.01
产支付的现金
投资支付的现金 760,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,750,899.39 766,444,108.01
投资活动产生的现金流量净额 85,857,538.96 -12,303,505.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,125.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.0
筹资活动现金流出小计 849,125.00
筹资活动产生的现金流量净额 -849,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,894,001.75 9,745,877.20
16 / 18
2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 974,188,338.21 399,454,309.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,082,339.96 409,200,187.03
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,194,951.66 77,585,311.85
经营活动现金流入小计 165,194,951.66 77,585,311.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,848,243.53 1,955,646.49
支付的各项税费 84,457.19 42,676.78
支付其他与经营活动有关的现金 1,146,866.11 94,104,052.22
经营活动现金流出小计 5,079,566.83 96,102,375.49
经营活动产生的现金流量净额 160,115,384.83 -18,517,063.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 750,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,507,506.85 4,140,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,507,506.85 754,140,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,916,258.29 4,714,806.18
投资活动现金流出小计 414,916,258.29 764,714,806.18
投资活动产生的现金流量净额 -333,408,751.44 -10,574,203.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
17 / 18
2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,293,366.61 -29,591,267.08
加：期初现金及现金等价物余额 783,924,959.17 232,196,338.09
六、期末现金及现金等价物余额 610,631,592.56 202,605,071.01
法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18