中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(LLP)
关于新疆鑫泰天然气股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用
情况的鉴证报告
2017 年 12 月 31 日
目 录
1、鉴证报告
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
3、募集资金使用情况对照表 7
4、变更募集资金投资项目情况表 9
新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
新疆鑫泰天然气股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等有关规定，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884 号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 9 月 12 日向社会公众公开发行人
民币普通股 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 26.66 元，募集资金总
额为 1,066,400,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计 43,956,875.08
元，实际募集资金净额为 1,022,443,124.92 元。上述资金已于 2016 年 9 月 6 日全部到位，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具众环验字(2016)080008 号
验资报告审验。 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 878,949,334.65 元，其中：购买理
财产品余额 390,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储制度，公司和西部证券股份有限公司（简称“西部证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市石
化支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行于 2016 年 9 月 22 日签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行于 2017 年
12 月 27 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专
户存储三方监管协议》要求管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
1
新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
为保证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资
金预先投入部分募投项目。截至 2016 年 10 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的
款项合计人民币 81,531,575.43 元，具体如下：
筹集资金投入 以自筹资金预先
项目名称
总额 投入金额
1、米东区二期煤改气及工业园气化项目 146,875,500.00 17,283,378.74
2、米东区煤制气引入工程 194,770,000.00
3、米东区化工园区燃气管网延伸项目 87,460,000.00
4、米东区“两居”燃气气化工程项目 146,880,000.00
5、阜康城市扩能及气化九运街项目 70,325,200.00 7,195,728.74
6、五家渠城市燃气扩能工程项目 201,150,300.00 39,994,355.55
7、五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目 63,000,000.00 14,025,722.98
8、五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 34,941,700.00 548,336.36
9、天然气总站二期项目 76,636,300.00 2,484,053.06
合计 1,022,039,000.00 81,531,575.43
上述以自筹资金预先投入募投项目的实际投入情况已经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审核，并出具众环专字（2016）080114 号《募集资金置换专项审核报告》。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前
期 已投 入金额 的议 案》， 同意 公司使 用募集 资金 置换 预先投 入募投 项目 的自 筹资金
81,531,575.43 元。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前
期已投入金额的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。公司独立董事出
具了《关于公司第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金。
保荐机构（西部证券）核查同意公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹
资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）相关审批流程说明
受新疆地区冬季冻土气候环境影响，结合公司对募集资金投资项目的工程进度安排，
2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；2016 年 11 月 14 日，公司
2016 年第三次临时股东大会，审议批准拟使用不超过 92,000 万元的暂时闲置的募集资金
（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定存款、定期存款的方式，单项
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新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
产品期限最长不超过 6 个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起 6 个月内有
效。
2016 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及
使用自有资金进行现金管理的议案》；2016 年 12 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时
股东大会，审议批准了该议案，增加采用银行保本型理财产品、结构性存款进行现金管理的
方式。
2016 年第四次临时股东大会在第三次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》基础上，增加采用银行保本型理财产品、结构性存款进行现金
管理的方式。在满足募集资金投资项目资金使用安排的前提下，结合银行理财产品的期限，
拟在总额度 92,000 万元范围内，允许使用不超过 72,000 万元的暂时闲置募集资金，购买期
限不超过 7 个月的银行保本型理财产品、结构性存款，该额度内可滚动使用，授权期限及
单项产品最长期限相应延长，实施方式不变。其余额度暂时闲置募集资金的授权期限、单项
产品最长期限、实施方式等在内的其他具体安排不变。
保荐机构（西部证券）2016 年 11 月 23 日出具了《关于新疆鑫泰天燃气股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，核查认为：公司使用部分闲置资金购买银
行保本理财产品或结构性存款进行现金管理的事项，已经公司第二届董事会第七次会议及第
二届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的
法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不影响募集
资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情况和损害股东利益的情
况。保荐机构同意公司增加采用银行保本型理财产品或结构性存款对暂时闲置的募集资金进
行现金管理。
2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；2017 年 9 月 11 日，公司
召开 2017 年第一次临时股东大会，审议批准了该议案，拟使用不超过 39,000 万元的暂时闲
置的募集资金进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定存款、结构性存款及有保本
约定的银行理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，该额度可滚动使用，自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述事项通过股东大会审议的前提下，董事会授权公司
财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（2）风险控制措施
公司高度关注风险控制，选择办理的均为低风险的保本型理财产品和通知存款类。在上
述的保本型理财产品及通知存款期间，公司财务总监组织实施，公司财务部门与相关银行保
持联系，及时分析和跟踪保本型理财产品及通知存款的进展情况，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
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（3）报告期使用募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2016 年 12 月 9 日与中国银行乌鲁木齐石化支行签署《中银保本理财产品认购委
托书》，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型结构型理财产品，金额为 13,000 万元，期限
为 35 天，起息日为 2016 年 12 月 9 日，到期日为 2017 年 1 月 13 日，年化收益率为 3.4%，
已于 2017 年 1 月 13 日到期收回所有本金及利息。
公司于 2016 年 12 月 7 日在新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行办理的通知
存款，已于 2017 年 2 月 8 日赎回本金及利息。
公司于 2016 年 12 月 9 日在中国工商银行乌鲁木齐米东支行购买保本浮动收益型理财产
品，已于 2017 年 3 月 10 日赎回
公司于 2017 年 1 月 13 日在中国银行乌鲁木齐石化支行使用闲置募集资金购买保本型
理财产品，金额为 12,000 万元，期限为 91 天，起息日为 2017 年 1 月 13 日，到期日为 2017
年 4 月 14 日，年化收益率为 3.1% 。公司已于 2017 年 4 月 14 日收回上述理财产品的所有本
金及利息。
公司于 2017 年 3 月 21 日在中国工商银行乌鲁木齐米东支行购买保本浮动收益型理财产
品，已于 2017 年 5 月 4 日赎回。
公司于 2017 年 9 月 12 日在中国工商银行乌鲁木齐米东支行用募集资金购买保本浮动收
益型理财产品，已于 2017 年 11 月 13 日赎回。
5、结余募集资金使用情况
无
6、募集资金使用的其他情况
（1）截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
其中：理财收益
开户行名称 银行账号 金额 备注
及利息收入净额
中国工商银行股份有限公 银行活期
3002812129100225042 104,768,347.81 10,383,689.08
司乌鲁木齐米东支行 存款
银行活期
108260737244 5,166,804.96 2,700,605.05
中国银行股份有限公司乌 存款
鲁木齐市石化支行 银行活期
107066653115 4,844,832.32 104,282.14
存款
新疆天山农村商业银行股 银行活期
807010012010113698408 324,509,820.73 6,110,060.91
份有限公司米东区支行 存款
上海浦东发展银行股份有 银行活期
60090078801300000084 49,659,528.83 154,128.83
限公司乌鲁木齐分行 存款
合 计 488,949,334.65 19,452,766.01
（2）截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理余额情况：
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金额 管理
受托人/发行人 理财产品名称 产品类型 理财期间
（万元） 期限
中国银行乌鲁木齐 中银保本理财-人民币按期 2017/9/12 至
保本型 8,000.00 181 天
市石化支行 开放【CNYAQKF】 2018/3/12
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多
保证收益 2017/11/20 至
股份有限公司乌鲁 对公结构性存款 2017 年 31,000.00 294 天
型 2018/9/10
木齐分行 JG1927 期
合 计 39,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议了《关于公司变更部分募集资金
投资项目的议案》同意变更如下：
1、终止实施项目
米东区煤制气引入工程、米东区化工园区燃气管网延伸项目、米东区“两居”燃气气化
工程等三个项目募集资金投资额 42,911 万元，计划停止实施；
2、已完工项目
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目，募集资金投资额 6,300 万元，主要内容为建
设天然气管网 18 公里；目前已完成管网敷设，完成募集资金投资 1,402.57 万元，结余募投
资金 4,897.43 万元。
3、变更投资金额的项目
（1）米东区二期煤改气及工业园气化项目，募集资金投资额 14,687.55 万元，主要建设
内容为敷设高压、次高压管线 166.2 公里，新建加气站 3 座以及相配套的城市燃气设施；目
前已完成投资 3,353.99 万元。根据实际情况计划将募集资金投资额变更为 12,902.01 万元，变
更募集资金 1,785.54 万元，用于新增项目建设。
（2）阜康城市扩能及气化九运街项目，募集资金投资额 7,032.52 万元，建设内容主要
为高压、次高压管线 29.4 公里、城镇中压 57 公里；目前已完成投资 1,255.51 万元。根据实
际情况计划将募集资金投资额变更为 2,836.51 万元，变更募集资金 4,196.01 万元，用于新增
项目建设。
（3）五家渠城市燃气扩能工程项目，募集资金投资额 20,115.03 万元，主要建设内容为
敷设高压、次高压、中压、低压管线 120.9 公里，新建加气站 2 座、加气站技改 1 座；目前
已完成投资 3,999.44 万元。根据实际情况计划将募集资金投资额变更为 18,657.46 万元，变更
募集资金 1,457.57 万元，用于新增项目建设。
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新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（4）五家渠工业园区北工业园天然气输配项目，募集资金投资额 3,494.17 万元，主要
建设内容为新建加气站和调压站各 1 座及其配套设施；目前已完成投资 54.83 万元。根据实
际情况，计划将项目募集资金投资额变更为 354.83 万元，变更募集资金 3,139.34 万元，用于
新增项目建设。
（5）天然气总站二期项目，募集资金投资额 7,663.63 万元，主要建设内容为：加气母
站工艺扩能、供电系统升级改造、购买运输设备、新建办公及生产生活用房等；目前已完成
投资 555.52 万元。根据实际情况，计划将项目募集资金投资额变更为 955.52 万元，变更募
集资金 6,708.11 万元，用于新增项目建设。
3、新增项目
计划新增乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目、库车县鑫
泰燃气有限公司 CNG 综合站项目、库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市 CNG 综合站建设工
程项目三个项目募集资金拟投资额 65,095.00 万元。
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“2017 年 12 月变更募集资金投资项目情况
表”（附表 1-2）以及 2017 年第一次临时股东大会决议公告（2017-028）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本公司保荐人认为，公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》和《新疆鑫泰天然气股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用不存在变更募集资金用途、改变实施地点、超募资金使用等
情形。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 11 日
6
附表1:
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,244.31 本年度投入募集资金总额 6,697.08
变更用途的募集资金总额 65,095.00
已累计投入募集资金总额 16,294.66
变更用途的募集资金总额比例 63.67%
截至期末累计投入 截至期末投入 项目可行性是
已变更项目 募集资金承诺 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 否发生重大变
(含部分变更) 投资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益
额的差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
米东区二期煤改气及工业 部分于2015年12月
是 14,687.55 12,902.01 12,902.01 1,057.62 3,652.87 -9,249.14 28.31% 937.65 是 否
园气化项目 达到预定状态
米东区煤制气引入工程 是 19,477.00 - - - - - 已终止实施 否 是
米东区化工园区燃气管网
是 8,746.00 - - - - - 已终止实施 否 是
延伸项目
米东区“两居”燃气气化
是 14,688.00 - - - - - 已终止实施 否 是
工程项目
阜康城市扩能及气化九运 部分于2016年12月
是 7,032.52 2,836.51 2,836.51 521.91 1,694.01 -1,142.50 59.72% 47.71 否 否
街项目 达到预定状态
五家渠城市燃气扩能工程 部分于2015年12月
是 20,115.03 18,657.46 18,657.46 1,202.77 5,202.21 -13,455.25 27.88% 142.45 否 否
项目 达到预定状态
五家渠城市燃气扩能二期
是 6,300.00 1,402.57 1,402.57 1,402.57 0.00 100.00% 已完工 482.82 否 否
天然气输配项目
五家渠工业园区北工业园
是 3,494.17 354.83 354.83 54.83 -300.00 15.45% 建设中 - 否 否
天然气输配项目
天然气总站二期项目 是 7,663.63 955.52 955.52 382.13 755.52 -200.00 79.07% 建设中 -8.34 否 否
乌鲁木齐高新区（新市
是 61,825.00 61,825.00 3,525.94 3,525.94 -58,299.06 5.70% 建设中 否 否
区）“一镇两 乡”天然气
库车县鑫泰燃气有 限公
司 CNG 综合站 项目 是 1,320.00 1,320.00 6.70 6.70 -1,313.30 0.51% 建设中 否 否
库车哈尼喀塔木乡村气化
工程、城市 CNG 综合站建 是 1,950.00 1,950.00 - -1,950.00 0.00% 建设中 否 否
设 工程项目
合计 - 102,203.90 102,203.90 102,203.90 6,697.08 16,294.66 -85,909.24 - - 1,602.29 -
7
附表1:
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,244.31 本年度投入募集资金总额 6,697.08
变更用途的募集资金总额 65,095.00
已累计投入募集资金总额 16,294.66
变更用途的募集资金总额比例 63.67%
米东区二期煤改气及工业园气化项目、阜康城市扩能及气化九运街项目及五家渠城市燃气扩能工程项目三个项目的主要建
设内容是天然气输配管网的延伸；一般情况下，天然气管网的敷设需要考虑管线辐射区域内的具体用户情况以及经济发展情
未达到计划进度原因 况；由于上述项目辐射区域内用户数量增加缓慢，若一次性将天然气管网全部敷设到位，在一定时间内会行成资产闲置；从
对股东负责的角度出发，公司一直以审慎的原则，从严论证项目、控制项目进度，上述三个项目的进度，与辐射区域的社会
、经济发展情况相匹配。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2016年10月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入金额的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,153.16万 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额87,894.93万元(含募集资金专户利息收入),其中：87,410.45万元存放于公司募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金专项账户、484.48万元存于项目实施子公司乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司专户。
公司募集资金投资项目米东区二期煤改气及工业园气化项目、阜康城市扩能及气化九运街项目包括多个子项目，整个项目处
募集资金其他使用情况
于建设期，部分子项目建设完成转入固定资产产生效益。
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附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 变更后的项目
截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 可行性是否发
计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
总额 生重大变化
部分于2015年12
米东区二期煤改气及工业园气化项目 12,902.01 12,902.01 1,057.62 3,652.87 28.31% 937.65 是 否
月达到预定状态
部分于2016年12
阜康城市扩能及气化九运街项目 米东区二期煤改气及工业 2,836.51 2,836.51 521.91 1,694.01 59.72% 47.71 否 否
月达到预定状态
园气化项目、米东区煤制
气引入工程、米东区化工 部分于2015年12
五家渠城市燃气扩能工程项目 18,657.46 18,657.46 1,202.77 5,202.21 27.88% 142.45 否 否
园区燃气管网延伸项目、 月达到预定状态
米东区“两居”燃气气化工
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项
程项目、阜康城市扩能及 1,402.57 1,402.57 - 1,402.57 100.00% 已完工 482.82 否 否
目
五家渠工业园区北工业园天然气输配项 气化九运街项目、五家渠
354.83 354.83 - 54.83 15.45% 建设中 - 否 否
目 城市燃气扩能工程项目、
天然气总站二期项目 五家渠城市燃气扩能二期 955.52 955.52 382.13 755.52 79.07% 建设中 -8.34 否 否
天然气输配项目、五家渠
乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两 乡 工业园区北工业园天然气
61,825.00 61,825.00 3,525.94 3,525.94 5.70% 建设中 - 否 否
”天然气综合利 用工程项目 输配项目、天然气总站二
库车县鑫泰燃气有 限公司 CNG 综合站 期项目
1,320.00 1,320.00 6.70 6.70 0.51% 建设中 - 否 否
项目
库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市
1,950.00 1,950.00 - - 0.00% 建设中 - 否 否
CNG 综合站建设 工程项目
合计 102,203.90 102,203.90 6,697.08 16,294.66
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1.变更原因：
米东区煤制气引入工程、米东区化工园区燃气管网延伸项目、米东区“两居”燃气气化工程等三个项目随着城市
规划调整，项目市场情况发生变化，停止实施。米东区二期煤改气及工业园气化项目、阜康城市扩能及气化九运街项
目、五家渠工业园区北工业园天然气输配项目、天然气总站二期项目等四个项目受市场情况影响，部分项目建设内容
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 按原计划修建后，不能产生预期经济效益，停止部分项目的实施，调减投资金额。
2.决策程序及信息披露情况说明：
本次募投项目的变更经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审
议通过，2017年8月25日公告披露公司募集资金投资项目变更情况。
米东区二期煤改气及工业园气化项目、阜康城市扩能及气化九运街项目及五家渠城市燃气扩能工程项目三个项目
的主要建设内容是天然气输配管网的延伸；一般情况下，天然气管网的敷设需要考虑管线辐射区域内的具体用户情况
未达到计划进度的情况和原因 以及经济发展情况；由于上述项目辐射区域内用户数量增加缓慢，若一次性将天然气管网全部敷设到位，在一定时间
内会行成资产闲置；从对股东负责的角度出发，公司一直以审慎的原则，从严论证项目、控制项目进度，上述三个项
目的进度，与辐射区域的社会、经济发展情况相匹配。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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