新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇一九年四月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2019 年 4 月 11 日 15 时 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有 限公司会议室 网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议议程: 一.宣布公司 2018 年年度股东大会开幕; 二.宣布现场出席会议人员情况; 三.介绍现场会议表决及选举办法; 四.股东推选计票人、监票人; 五.审议议题: 1) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》; 2) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》; 3) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》; 4) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》; 5) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》; 6) 审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议 案》; 7) 审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》; 8) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 六.听取《公司 2018 年独立董事履职报告》; 七.股东提问; 八.现场股东对议案进行投票表决; 九.计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果; 十.宣读本次股东大会决议公告; 十一. 见证律师宣读法律意见书; 十二. 董事签署股东大会会议决议和会议记录; 十三. 宣布会议闭幕。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2019 年 4 月 3 日 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议案 序号 内容 1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案 6 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 7 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 此外,还将听取《公司 2018 年独立董事履职报告》 2018 年年度股东大会议案一 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司董事会 2018 年度的工作情况,公司董事会编制了《新疆鑫泰 天然气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》,提交各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案二 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司监事会 2018 年度的工作情况,监事会编制了《新疆鑫泰天然 气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》,提交各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案三 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 各位股东: 公司根据 2018 年经营发展情况,编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要,提交各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案四 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 各位股东: 公司已对 2018 年度财务预算执行情况进行总结并完成决算,现出具《新疆鑫 泰天然气股份有限公司 2018 年度财务决算报告》,提请各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案五 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案 各位股东: 根据《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告》以及 2019 年 公司经营发展计划,公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年度财务预 算报告》,提请各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案六 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 各位股东: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务数据的审计, 公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元,母公司实现净利润 199,842,468.94 元,根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市 后未来三年分红回报规划》,公司拟对 2018 年度利润进行分配,具体如下: 1、本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上,本期不再提取法定 盈余公积; 2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元,期末母公司未分配利润为 327,655,255.80 元。 3、以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数,以现金方 式向全体股东每 10 股派发 10 元(含税)现金股利,剩余未分配利润滚存至以后年 度分配。同时,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。 以上议案妥否,请审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案七 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 各位股东: 2018 年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计服 务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度审计任务。 公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机 构和内部控制审计机构,聘用期限一年;审计费授权管理层与会计师协商确认。 以上议案妥否,请审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会议案八 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 各位股东: 根据公司首次公开发行股票并上市以来,募集资金存放与使用的实际情况,公 司编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,提交各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 公司 2018 年独立董事履职报告 各位股东: 公司独立董事就其 2018 年履职情况,总结形成了《新疆鑫泰天然气股份有 限公司 2018 年度独立董事履职报告》,请各位股东听取该报告。 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年 4 月 3 日 附件一: 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务决算报告 各位股东: 公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,经 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(众 环审字(2019)080065 号)。现将 2018 年度财务决算报告如下: 一、主要财务数据和指标 单位:元 指标 本年数 上年数 营业收入 1,631,812,003.87 1,016,211,041.45 归属于公司普通股股东的净利润 334,568,720.37 263,697,411.03 基本每股收益 2.09 1.65 稀释每股收益 2.09 1.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.32 1.49 加权平均净资产收益率 16.6% 14.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.44% 12.92% 公司 2018 年实现营业收入 1,631,812,003.87 元,同比增加 60.58%;实现归属于母 公司的净利润 334,568,720.37 元,同比增长 26.88%;经营活动产生的现金流量净额 684,258,507 元,同比增长 134%。 二、资产情况 单位:元 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 变动率 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 2,077,474,474.07 26.15% 974,188,338.21 42.43% 1,103,286,135.86 113.25% 应收票据及应收账款 375,146,261.55 4.72% 93,318,647.73 4.06% 281,827,613.82 302.01% 预付款项 33,867,949.40 0.43% 18,553,917.40 0.81% 15,314,032.00 82.54% 1 其他应收款 282,466,870.67 3.55% 23,420,563.59 1.02% 259,046,307.08 1106.06% 存货 19,716,832.91 0.25% 23,730,506.64 1.03% -4,013,673.73 -16.91% 其他流动资产 9,940,651.49 0.13% 423,187,330.10 18.43% -413,246,678.61 -97.65% 流动资产合计 2 ,798,613,040.09 35.22% 1,556,399,303.67 67.79% 1,242,213,736.42 79.81% 可供出售金融资产 710,000.00 0.01% 710,000.00 0.03% - 0.00% 固定资产 663,858,277.41 8.35% 632,114,780.23 27.53% 31,743,497.18 5.02% 在建工程 94,170,203.44 1.19% 24,624,840.66 1.07% 69,545,362.78 282.42% 油气资产 4,304,612,257.97 54.17% - 0.00% 4,304,612,257.97 新增 无形资产 59,552,146.42 0.75% 57,741,159.76 2.51% 1,810,986.66 3.14% 长期待摊费用 13,239,551.98 0.17% 15,024,438.64 0.65% -1,784,886.66 -11.88% 递延所得税资产 3,903,869.24 0.05% 1,797,491.46 0.08% 2,106,377.78 117.18% 其他非流动资产 7,252,221.59 0.09% 7,610,904.88 0.33% -358,683.29 -4.71% 非流动资产合计 5,147,298,528.05 64.78% 739,623,615.63 32.21% 4,407,674,912.42 595.93% 资产总计 7,945,911,568.14 100.00% 2,296,022,919.30 100.00% 5,649,888,648.84 246.07% 三、负债情况 单位:元 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 变动率 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 应付票据及应付账款 349,070,039.86 4.39% 120,320,056.85 5.24% 228,749,983.01 190.12% 预收款项 158,886,778.88 2.00% 128,334,190.39 5.59% 30,552,588.49 23.81% 应付职工薪酬 42,857,900.43 0.54% 12,500,169.26 0.54% 30,357,731.17 242.86% 应交税费 66,596,664.84 0.84% 20,599,808.93 0.90% 45,996,855.91 223.29% 其他应付款 13,698,015.47 0.17% 6,534,018.62 0.28% 7,163,996.85 109.64% 一年内到期的非流动 100,000,000.00 1.26% - 0.00% 100,000,000.00 新增 负债 流动负债合计 731,109,399.48 9.20% 288,288,244.05 12.56% 153.60% 442,821,155.43 长期借款 1,400,000,000.00 17.62% - 0.00% 1,400,000,000.00 新增 长期应付款 52,901,505.97 0.67% 55,169,469.65 2.40% -2,267,963.68 -4.11% 预计负债 135,070,968.69 1.70% - 0.00% 135,070,968.69 新增 递延收益 5,734,804.42 0.07% 10,875,670.30 0.47% -5,140,865.88 -47.27% 递延所得税负债 434,358,520.40 5.47% - 0.00% 434,358,520.40 新增 2 2970.73 非流动负债合计 2,028,065,799.48 25.52% 66,045,139.95 2.88% 1,962,020,659.53 % 负债合计 2,759,175,198.96 34.72% 354,333,384.00 15.43% 2,404,841,814.96 678.69% 四、所有者权益情况 单位:元 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 变动率 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 股本 160,000,000.00 2.01% 160,000,000.00 6.97% - 0.00% 资本公积 1,144,500,700.35 14.40% 1,170,742,370.89 50.99% -26,241,670.54 -2.24% 其他综合收益 170,011,333.46 2.14% 170,011,333.46 新增 专项储备 49,647,438.67 0.62% 45,727,504.48 2.36% 3,919,934.19 8.57% 盈余公积 99,844,271.88 1.28% 99,844,271.88 4.35% - 0.00% 未分配利润 639,944,108.42 8.05% 465,375,388.05 20.27% 178,787,236.11 38.42% 归属于母公司股 28.49% 84.57% 16.81% 东权益合计 2,263,947,852.78 1,941,689,535.30 326,476,833.22 少数股东权益 2,922,788,516.4 36.78% - 0.00% 2,927,018,860.54 新增 所有者权益合计 5,186,736,369.18 65.28% 1,941,689,535.30 84.57% 3,253,495,693.76 167.56% 负债和所有者权益 7,945,911,568.14 100.00% 2,296,022,919.30 100.00% 5,525,786,742.52 240.67% 总计 五、经营情况 单位:元 2018 年 2017 年 增减变动 变动率 项 目 金额 金额 金额 比例 一、营业总收入 1,631,812,003.87 1,016,211,041.45 615,600,962.42 60.58% 减:营业成本 929,370,495.98 686,484,407.70 242,886,088.28 35.38% 税金及附加 8,286,645.74 7,464,869.34 821,776.40 11.01% 销售费用 43,919,927.55 17,284,786.84 26,635,140.71 154.10% 管理费用 263,267,258.64 42,823,920.09 220,443,338.55 514.77% 财务费用 102,743,124.49 -6,349,814.34 101,649,176.02 本期增加 资产减值损失 502,774.71 2,842,763.56 -2,339,988.85 -82.31% 加:其他收益 49,076,642.60 29,335,172.17 19,741,470.43 67.30% 投资收益 1,563,966.76 15,540,740.16 -13,976,773.40 -89.94% 资产处置收益 403,676.24 641,131.42 -237,455.18 -37.04% 3 二、营业利润 334,766,062.36 311,177,152.01 23,588,910.35 7.58% 加:营业外收入 210,101,620.67 67,549.37 210,034,071.30 310934.17% 减:营业外支出 708,606.39 1,103,705.74 -395,099.35 -35.80% 三、利润总额 544,159,076.64 310,140,995.64 234,018,081.00 75.46% 减:所得税费用 123,921,061.66 46,443,584.61 77,477,477.05 166.82% 四、净利润 420,238,014.98 263,697,411.03 156,540,603.95 59.36% 2018 年度财务状况、经营成果中部分指标变动部分是因为合并范围增加导致报表项 目异常变动。 以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2019 年 4 月 3 日 4 附件二: 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务预算报告 各位股东及股东代表: 根据公司战略规划和 2019 年重点工作目标,公司编制了 2019 年度财务预算,报告 如下: 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着求实稳健原则,根据公司管理层的初步测算与经营发展计划 确定的经营目标,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,编制公司 2019 年度财务预算方案。 二、2019 年主要财务预算指标 单位:万元 项 目 2019 年度 营业收入 250,000.00 净利润 52,000.00 净资产收益率 10.48% 三、风险提示: 本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素,存在一定的 不确定性,请投资者注意投资风险。 以上方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2019 年 4 月 3 日 1