证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-014
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为
每股人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24
日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第 ZG11622
号验资报告。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金 532,727,300.00 元，使用
情况如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 487,359,891.57
减：2019 年度投入募集资金投资项目金额 4,637,552.57
减：资金置换金额 16,051,252.31
减：补充流动资金 184,650,000.00
减：现金管理 130,000,000.00
减：扣减手续费 708.51
加：收到利息收入 561,900.83
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际余额 152,582,279.01
说明：2019 年度补充流动资金 184,650,000.00 元，其中根据募集资金投资
项目方案补充流动资金 54,650,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
130,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的
规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2019 年 7 月 24 日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西
部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京
分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签
署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见 2019
年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视
讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2019-001）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
截至 2019 年 12 存储方式
账户类
开户银行 银行账号 月 31 日
型 活期存款 结构性存款
募集资金余额
北京银行双秀 募集资
20000002019400029837424 123,709,581.65 73,709,581.65 50,000,000.00
支行 金专户
北京银行双秀 募集资
20000002019400029841900 85,365,476.05 35,365,476.05 50,000,000.00
支行 金专户
宁波银行北京 募集资
77010122001034511 23,458,616.10 23,458,616.10
分行营业部 金专户
华夏银行北京 募集资
10277000000983118 20,014,135.68 20,014,135.68
中关村支行 金专户
杭州银行股份
募集资
有限公司北京 1101040160001075570 6,223.05 6,223.05
金专户
分行营业部
华夏银行北京 募集资
10277000000983094 28,246.48 28,246.48
中关村支行 金专户
合计 252,582,279.01 152,582,279.01 100,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2019 年 12 月 31
日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019 年 10 月 23 日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金
1,605.13 万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会
师报字[2019]第 ZG11744 号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-021）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
的议案，同意使用 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况：
单位：元、币种：人民币
项目名称 截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况
电子商务平台升级项目 10,000,000.00
全国营销体系建设项目 25,000,000.00
SaaS 系统研发项目 30,000,000.00
产业互联网研发中心项目 65,000,000.00
合计 130,000,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议
案，同意公司对不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安
全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本
型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款
尚未到期的金额为 13,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元、币种：人民币
序 产品类 金额 预期年化
银行名称 银行账号 产品名称 期限 产品起息日 产品到期日
号 型 （万元） 收益率
宁波银行股
770101220010 单位结构性存款 保本浮
1 份有限公司 3,000.00 183 天 2019.10.17 2020.04.17 3.0%
34511 893400 产品 动型
北京分行
北京银行双 200000020194 北京银行对公客户 保本浮
2 5,000.00 180 天 2019.10.23 2020.4.20 3.35%
秀支行 00029841900 人民币结构性存款 动收益
北京银行双 200000020194 北京银行对公客户 保本浮
3 5,000.00 180 天 2019.10.23 2020.4.20 3.35%
秀支行 00029837424 人民币结构性存款 动收益
合计 13,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：北京国联视讯信息技术股份有限
公司在募集资金使用过程中，已经严格按已有管理制度和审批权限对募集资金的
使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且
不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，西部证券股份有限公司认为：国联股份严格执行募集资金专户存储
制度，有效执行募集资金监管协议。国联股份 2019 年度募集资金的使用的存放
与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情况。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 53,272.00 本年度投入募集资金总额 7,533.88
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,533.88
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达
已变更项 截至期末投 项目可行
截至期末累 到预定 本年度 是否达
目，含部 募集资金承诺投 本年度投入 入进度（%） 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 计投入金额 可使用 实现的 到预计
分变更 资总额(1) 金额 (4)＝ 生重大变
(3) 状态日 效益 效益
（如有） (3)/(1) 化
期
电子商务平台升级项目 无 3,979.33 3,979.33 986.24 986.24 24.78 - - - 否
全国营销体系建设项目 无 7,940.78 7,940.78 107.00 107.00 1.35 - - - 否
SaaS 系统研发项目 无 11,838.33 11,838.33 314.20 314.20 2.65 - - - 否
产业互联网研发中心项目 无 19,509.90 19,509.90 661.44 661.44 3.39 - - - 否
补充流动资金 无 5,467.65 5,467.65 5,465.00 5,465.00 99.95 - - - 否
合计 48,735.99 48,735.99 7,533.88 7,533.88 15.46
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司预先投入自筹资金 1,605.13 万元，2019 年 10 月 31 号由立信会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZG11744 号募集资金置换专项审核报告。
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意使用 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不
超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且
能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。截至 2019 年 12
月 31 日，公司共将 1.3 亿元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
