现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17643449261 |
14454162277 |
4011436535 |
36139275548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68610000000 |
46236727583 |
20448198237 |
88476523912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230257888 |
153628542 |
84718398 |
252764616 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51078141731 |
32074197735 |
16725827940 |
51715247082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17309550541 |
14017580294 |
3506843394 |
34946082823 |
| 经营活动现金流出小计 |
68948407771 |
46525540274 |
20559613019 |
87784491585 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-338407771 |
-288812691 |
-111414782 |
692032327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4183000 |
369326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18500 |
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29159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2499345336 |
1654105672 |
58311575 |
4092629323 |
| 投资活动现金流入小计 |
2499436278 |
1654178114 |
62567017 |
4093684012 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21814375 |
6687590 |
771401 |
142343785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2548921517 |
1781715163 |
1471441430 |
3698084024 |
| 投资活动现金流出小计 |
2613185892 |
1826052752 |
1505712831 |
3963407808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113749614 |
-171874638 |
-1443145814 |
130276203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1145000000 |
725000000 |
180000000 |
1832500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
156894288 |
152348418 |
50000000 |
707954604 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1304144288 |
878598418 |
231250000 |
2540954604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1977681119 |
1352616074 |
342996400 |
1290200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3509569 |
2147853 |
857568 |
228719037 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2139321840 |
1396396371 |
362907040 |
1699445907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-835177552 |
-517797953 |
-131657040 |
841508697 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
772331 |
816268 |
508537 |
-32450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1286562607 |
-977669014 |
-1685709099 |
1663784777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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862232032 |
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1703107967 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12880226 |
-- |
11734326 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29925964 |
-- |
41398983 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
106249 |
-- |
248041 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
50092444 |
-- |
53672889 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2979034 |
-- |
-4907593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-156208618 |
-- |
-369351373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-263058247 |
-- |
-538493246 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-725742377 |
-- |
-354806865 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-92634063 |
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107901382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-288812691 |
-- |
692032327 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3660879384 |
-- |
4638548399 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4638548399 |
-- |
2974763622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-977669014 |
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1663784777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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495423 |
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917296 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50962793114 |
31779117333 |
16436440521 |
52326757148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3757625 |
3447972 |
321181 |
10491216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4183000 |
369326 |
