现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8085436446 |
40585522044 |
17643449261 |
14454162277 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20618231265 |
95467327804 |
68610000000 |
46236727583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95292323 |
285082772 |
230257888 |
153628542 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12983130495 |
55187763151 |
51078141731 |
32074197735 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7994228124 |
39272079132 |
17309550541 |
14017580294 |
| 经营活动现金流出小计 |
21146395489 |
95168201317 |
68948407771 |
46525540274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-528164224 |
299126487 |
-338407771 |
-288812691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1390728 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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454748 |
18500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1341083261 |
4271014851 |
2499345336 |
1654105672 |
| 投资活动现金流入小计 |
1341427886 |
4276195433 |
2499436278 |
1654178114 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1932046 |
129838855 |
21814375 |
6687590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1615098217 |
4387624136 |
2548921517 |
1781715163 |
| 投资活动现金流出小计 |
1639130263 |
4559912991 |
2613185892 |
1826052752 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-297702377 |
-283717558 |
-113749614 |
-171874638 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
590000000 |
1625550000 |
1145000000 |
725000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88239776 |
277939244 |
156894288 |
152348418 |
| 筹资活动现金流入小计 |
678239776 |
1906739244 |
1304144288 |
878598418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
432000000 |
2660623235 |
1977681119 |
1352616074 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3124464 |
16396086 |
3509569 |
2147853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
460830784 |
2862695179 |
2139321840 |
1396396371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
217408992 |
-955955935 |
-835177552 |
-517797953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21605 |
1589386 |
772331 |
816268 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-608436005 |
-938957620 |
-1286562607 |
-977669014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1738252356 |
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862232032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19521400 |
-- |
12880226 |
| 无形资产摊销 |
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70021440 |
-- |
29925964 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-325526 |
-- |
106249 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
105230039 |
-- |
50092444 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7672384 |
-- |
2979034 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-239463693 |
-- |
-156208618 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2439071658 |
-- |
-263058247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
973139153 |
-- |
-725742377 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-439313 |
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-92634063 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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299126487 |
-- |
-288812691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3699590779 |
-- |
3660879384 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4638548399 |
-- |
4638548399 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-938957620 |
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-977669014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
917296 |
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495423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12532278040 |
54877100509 |
50962793114 |
31779117333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
516779 |
4705252 |
3757625 |
3447972 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1390728 |
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