证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-055
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为
每股人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24
日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第 ZG11622
号验资报告。
(二) IPO 募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 487,359,891.57
减：截至 2020 半年度投入募集资金投资项目金额 93,244,305.64
减：资金置换金额 16,051,252.31
减：补充流动资金 250,000,000.00
减：扣减手续费 996.65
加：收到利息收入 4,298,455.82
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金实际余额 132,361,792.79
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的
规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2019 年 7 月 24 日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西
部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京
分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签
署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见 2019
年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视
讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2019-001）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
账户类 截至 2020 年 6 月 30 存储方式
开户银行 银行账号
型 日募集资金余额 活期存款 结构性存款
北京银行双秀 募集资
20000002019400029837424 74,929,507.88 74,929,507.88 0.00
支行 金专户
北京银行双秀 募集资
20000002019400029841900 29,990,211.57 29,990,211.57 0.00
支行 金专户
宁波银行北京 募集资
77010122001034511 17,182,416.25 17,182,416.25 0.00
分行营业部 金专户
华夏银行北京 募集资
10277000000983118 10,225,134.98 10,225,134.98 0.00
中关村支行 金专户
杭州银行股份 募集资
1101040160001075570 6,232.54 6,232.54 0.00
有限公司北京 金专户
分行营业部
华夏银行北京 募集资
10277000000983094 28,289.57 28,289.57 0.00
中关村支行 金专户
合计 132,361,792.79 132,361,792.79 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30
日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019 年 10 月 23 日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金
1,605.13 万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会
师报字[2019]第 ZG11744 号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-021）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
的议案，同意使用 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
截至 2020 年 5 月 6 日，公司将暂时用于补充流动资金的 1.3 亿元募集资金
提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司持续督导
机构和保荐代表人。
具体内容详见 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》
（公告编号：2020-032）。
公司于 2020 年 5 月 13 日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见 2020 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议
案，同意公司对不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安
全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本
型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
2019 年 10 月 17 日、10 月 23 日，公司共计使用闲置募集资金 1.3 亿元人民
币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。具体
情况如下：
序 金额 预期年化
购买日期 银行名称 产品名称 产品类型 期限 产品起息日 产品到期日
号 （万元） 收益率
1 2019.10.17 宁波银行股份 单位结构性存 保本浮动 3,000.00 183 天 2019.10.17 2020.04.17 3.0%
有限公司北京 款 893400 产品 型
分行
2 2019.10.23 北京银行双秀 北京银行对公 保本浮动 5,000.00 180 天 2019.10.23 2020.4.20 3.35%
支行 客户人民币结 收益
构性存款
3 2019.10.23 北京银行双秀 北京银行对公 保本浮动 5,000.00 180 天 2019.10.23 2020.4.20 3.35%
支行 客户人民币结 收益
构性存款
合计 13,000.00
上述理财产品分别于 2020 年 4 月 17 日、4 月 20 日到期，公司已收回本金
人民币 1.3 亿元，共取得收益人民币 2,103,287.68 元。上述理财产品本金及收
益已归还至募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 上半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 53,272.00 本年度投入募集资金总额 3,395.67
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,929.55
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目达到
已变更项 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使
承诺投资项目 目，含部分 实现的 到预计 是否发生重
资总额(1) 总额 额 投入金额(3) (4)＝ 用状态日
变更（如有） 效益 效益 大变化
(3)/(1) 期
电子商务平台升级项目 无 3,979.33 3,979.33 493.68 1,479.92 37.19 - - - 否
全国营销体系建设项目 无 7,940.78 7,940.78 198.96 305.96 3.85 - - - 否
SaaS 系统研发项目 无 11,838.33 11,838.33 1,159.17 1,473.37 12.45 - - - 否
产业互联网研发中心项目 无 19,509.90 19,509.90 1,543.87 2,205.31 11.30 - - - 否
补充流动资金 无 5,467.65 5,467.65 5,465.00 99.95 - - - 否
合计 48,735.99 48,735.99 3,395.67 10,929.55 22.43 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司预先投入自筹资金 1,605.13 万元，2019 年 10 月 31 号由立信会计师事务所（特殊普通
募集资金投资项目先期投入及置换情况
合伙）出具信会师报字[2019]第 ZG11744 号募集资金置换专项审核报告。
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用 1.3 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020
年 5 月 6 日，公司将暂时用于补充流动资金的 1.3 亿元募集资金提前全部归还至募集资金专
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用账户。
2020 年 5 月 13 日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用 2.5 亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2019 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 超过 12 个月的银行保本型产品。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共将 1.3 亿元募集资金用于购
买保本浮动型结构性存款。理财产品分别于 2020 年 4 月 17 日、4 月 20 日到期，公司已收回
本金人民币 1.3 亿元，共取得收益人民币 2,103,287.68 元。产品本金及收益已归还至募集
资金账户。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
