证券代码：603613           证券简称：国联股份          公告编号：2022-047



             北京国联视讯信息技术股份有限公司
         关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署
                       三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，北京国联视讯信息技

术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股

（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民

币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后,

募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。

    上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审

验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》 信会师报字[2020]

第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况

    2022 年 6 月 6 日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公

司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司国联智

运（宁波）科技有限公司（以下简称“国联智运”）和国联智慧仓储科技（宁波）

有限公司（以下简称“国联智慧仓储”）为募投项目实施主体。

    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
        第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公

        司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。近日，公司、中国国

        际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和宁波银行股份有限公司天源支

        行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。相

        关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

        不存在重大差异。募集资金专户的开立及存储情况如下：


    账户名称           开户银行          银行账号        存储金额              用途

国联智运(宁波)科    宁波银行股份有                                   基于网络货运及智慧供应链
                                     23010122000608815        0.00
技有限公司          限公司天源支行                                   的物联网支持系统研发项目

国联智慧仓储科技    宁波银行股份有                                   基于网络货运及智慧供应链
                                     23010122000608968        0.00
（宁波）有限公司    限公司天源支行                                   的物联网支持系统研发项目

               三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

               为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上

        海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

        —规范运作》等规范性文件，公司（以下简称“甲方”）、募集资金存储银行（以

        下简称“乙方”）及中金公司（以下简称“丙方”）三方经协商，达成如下协议：

               一、甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单

        方式存储至乙方，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后及时转入本协议规

        定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知丙方。甲方存单不得质押。

               二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

        《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

               三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

        人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

               丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公

        司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方

        募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

               丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情

况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人江涛、徐石晏可以随时到乙方查询、复

印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资

料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明和单位介绍信。

    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，

并抄送给丙方。

    六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发

行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，

甲方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换

后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专

户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专

户。

    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及

时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承

担违约责任。

    十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意，由本协议引起的或

与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，

经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则在北京

仲裁。三方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，
对争议方均具有约束力。

    十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其负责人签署并加盖各自单位

公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

    十二、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中

国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    四、备查文件

    《募集资金专户存储三方监管协议》

    特此公告。




                               北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 7 月 13 日